BME MTF Equity | Data of POCKET INVERSIONES, SICAV, S.A.

POCKET INVERSIONES, SICAV, S.A.

10/03/2026

NAV Date

17.785117

Net Asset Value

11/03/2026

Close Price Date

17.6804

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

24/04/2014

Hour

Last

12.6400

Ref.

12.6400

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.05

Last Trade: NAV

Date

05/03/2026

Hour

Last

17.8519

Ref.

17.7363

Dif.(%)

0.65

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.2

Security

Security name

POCKET INVERSIONES

Ticker

S3380

ISIN

ES0118534033

NIF

A-85059400

Capital Admitted

4.410.743,40 Euros

Capital Maximum

24.000.102,00 Euros

Capital Minimum

2.400.010,20 Euros

Nominal

12,6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

CL/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2022	2023	2024	2025	2026 until 11/03
Capital Admitted (thousands of euros)	4,277	4,567	4,416	4,411	4,411
Shares (x 1,000)	339	362	350	350	350
Period Close Price (euros)	15.1636	15.9562	16.9882	17.7615	17.6804
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	5,147	5,784	5,954	6,218	6,189
Volume (thousands of shares)	268	341	18	0	0
Turnover (thousands of euros)	4,096	5,342	291	7	0

Relevant Facts and Notices

12/12/2025 POCKET INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de POCKET INVERSIONES SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3472), la revocación del acuerdo de gestión con SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como consecuencia de la fusión por absorción de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, Asimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC como entidad encargada de la representación y administración de POCKET INVERSIONES SICAV SA.

15/07/2022 14:04 BONO ALAGON, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Denominación social pasando a denominarse POCKET INVERSIONES, SICAV, S.A. (111 KB)

28/10/2021 14:13 BONO ALAGON, SICAV, S.A. Notice: Increases and Decreases of share capital Aumento de nominal y modificación del capital estatutario. (111 KB)

22/09/2014 13:04 POCKET INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de Gestora, compensador, liquidador, depositaria y domicilio en BONO ALAGON, SICAV, S.A. S3380 (50 KB)

11/05/2011 12:39 BONO ALAGON, SICAV, S.A. Notice AVISO: Cambio de gestora y otros en BONO ALAGON, SICAV, S.A. S3380 (26 KB)

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