BME MTF Equity | Data of PORTFOLIO 25, SICAV, S.A.

PORTFOLIO 25, SICAV, S.A.

29/06/2022

NAV Date

32.809776

Net Asset Value

01/07/2022

Close Price Date

32.8988

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

11/10/2013

Hour

Last

23.1300

Ref.

23.1300

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.28

Last Trade: NAV

Date

25/05/2022

Hour

Last

32.9298

Ref.

33.1468

Dif.(%)

-0.65

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.03

Security

Security name

PORTFOLIO 25

Ticker

S2418

ISIN

ES0170470035

NIF

A-79339446

Capital Admitted

3.707.942,85 Euros

Capital Maximum

30.009.400,00 Euros

Capital Minimum

3.000.940,00 Euros

Nominal

11,35 Euros

Date Communication NAV

D+2

Unitholders

Manag. Company

EDM GESTION

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 78, 28046 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 1/07
Capital Admitted (thousands of euros)	3,676	3,675	3,719	3,720	3,708
Shares (x 1,000)	324	324	328	328	327
Period Close Price (euros)	26.2000	30.4000	31.2000	35.2000	32.8988
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	8,485	9,844	10,222	11,536	10,748
Volume (thousands of shares)	0	0	16	0	1
Turnover (thousands of euros)	4	4	484	3	37

Relevant Facts and Notices

04/05/2022 PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. Relevant Fact: Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC Modificación Comisión de Gestión (146 KB)
04/05/2022 PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Modificación Comisión de Depositaría (146 KB)
19/04/2022 15:52 PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora (a EDM Gestión) y otros acuerdos en PORTFOLIO 25 SICAV S.A. S2418 (491 KB)

08/04/2022 PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de PORTFOLIO 25, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2723), la revocación del acuerdo de gestión con:BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a:EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. por EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de PORTFOLIO 25, SICAV S.A..

08/04/2022 PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario. Inscribir el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser:Paseo de la Castellana 7828046, MadridMadrid

31/01/2022 PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Intención de acordar la liquidación en 2022 (77 KB)

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02/08/2013 13:59 PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de gestora y otros en PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. (40 KB)

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