BME MTF Equity | Data of PORTFOLIO DYNAMIC, SICAV, S.A.

PORTFOLIO DYNAMIC, SICAV, S.A.

24/07/2024

NAV Date

13.649240

Net Asset Value

26/07/2024

Close Price Date

13.7260

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

07/12/2022

Hour

Last

11.8000

Ref.

11.9000

Dif.(%)

-0.84

Volume (Shares)

7,317

Turnover (€x1000)

86.34

Last Trade: NAV

Date

10/07/2024

Hour

Last

13.6803

Ref.

13.6424

Dif.(%)

0.28

Volume (Shares)

1,137

Turnover (€x1000)

15.55

Security

Security name

PORTFOLIO DYNAMIC

Ticker

S4145

ISIN

ES0176296004

NIF

A-87322731

Capital Admitted

11.790.000,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

DIAGONAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 26/07
Capital Admitted (thousands of euros)	9,437	10,652	17,692	12,195	11,790
Shares (x 1,000)	944	1,065	1,769	1,219	1,179
Period Close Price (euros)	12.3000	13.5000	11.3459	12.9489	13.7260
Period Last Price (Fixing) (euros)	12.3000	13.4000	11.8000	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	12.3000	13.4000	11.8000	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	10.8000	12.3000	11.7000	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	11,607	14,380	20,073	15,791	16,183
Volume (thousands of shares)	110	238	810	569	152
Turnover (thousands of euros)	1,373	3,122	9,545	6,942	2,048

04/10/2023 PORTFOLIO DYNAMIC, SICAV, S.A. Relevant Fact: Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% Reembolso/Reducción superior al 20% del patrimonio (138 KB)
31/07/2023 16:19 DIDACMANÍA, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y cambio de denominación en DIDACMANIA SICAV por el de PORTFOLIO DYNAMIC, SICAV S.A. S4145 (372 KB)
21/07/2023 PORTFOLIO DYNAMIC, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de DIDACMANIA SICAV, S.A. con: DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

21/07/2023 PORTFOLIO DYNAMIC, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de DIDACMANIA SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4275), la revocación del acuerdo de gestión con:BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a:DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. por DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de DIDACMANIA SICAV, S.A..

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