BME MTF Equity | Data of PORTFOLIO DYNAMIC, SICAV, S.A.

PORTFOLIO DYNAMIC, SICAV, S.A.

06/05/2025

NAV Date

14.029628

Net Asset Value

09/05/2025

Close Price Date

14.0296

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

07/12/2022

Hour

Last

11.8000

Ref.

11.9000

Dif.(%)

-0.84

Volume (Shares)

7,317

Turnover (€x1000)

86.34

Last Trade: NAV

Date

07/05/2025

Hour

Last

14.0296

Ref.

13.9641

Dif.(%)

0.47

Volume (Shares)

300

Turnover (€x1000)

4.21

Security

Security name

PORTFOLIO DYNAMIC

Ticker

S4145

ISIN

ES0176296004

NIF

A-87322731

Capital Admitted

11.419.320,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

DIAGONAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 9/05
Capital Admitted (thousands of euros)	10,652	17,692	12,195	11,738	11,419
Shares (x 1,000)	1,065	1,769	1,219	1,174	1,142
Period Close Price (euros)	13.5000	11.3459	12.9489	14.1555	14.0296
Period Last Price (Fixing) (euros)	13.4000	11.8000	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	13.4000	11.8000	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	12.3000	11.7000	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	14,380	20,073	15,791	16,616	16,021
Volume (thousands of shares)	238	810	569	171	39
Turnover (thousands of euros)	3,122	9,545	6,942	2,315	560

04/10/2023 PORTFOLIO DYNAMIC, SICAV, S.A. Relevant Fact: Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% Reembolso/Reducción superior al 20% del patrimonio (138 KB)
31/07/2023 16:19 DIDACMANÍA, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y cambio de denominación en DIDACMANIA SICAV por el de PORTFOLIO DYNAMIC, SICAV S.A. S4145 (372 KB)
21/07/2023 PORTFOLIO DYNAMIC, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de DIDACMANIA SICAV, S.A. con: DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

21/07/2023 PORTFOLIO DYNAMIC, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de DIDACMANIA SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4275), la revocación del acuerdo de gestión con:BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a:DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. por DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de DIDACMANIA SICAV, S.A..

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