BME MTF Equity | Data of PRIVACLAR, SICAV, S.A.

PRIVACLAR, SICAV, S.A.

06/05/2025

NAV Date

2.255470

Net Asset Value

08/05/2025

Close Price Date

2.2710

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

01/09/2020

Hour

Last

1.9300

Ref.

1.9600

Dif.(%)

-1.53

Volume (Shares)

51,020

Turnover (€x1000)

98.47

Last Trade: NAV

Date

07/05/2025

Hour

Last

2.2555

Ref.

2.2453

Dif.(%)

0.45

Volume (Shares)

1,345

Turnover (€x1000)

3.03

Security

Security name

PRIVACLAR

Ticker

S2446

ISIN

ES0170892030

NIF

A-83662072

Capital Admitted

2.758.499,00 Euros

Capital Maximum

25.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

AV. DIAGONAL 464, 08006 BARCELONA

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 8/05
Capital Admitted (thousands of euros)	3,387	3,616	3,374	2,756	2,757
Shares (x 1,000)	3,387	3,616	3,374	2,756	2,757
Period Close Price (euros)	2.1800	1.9146	2.0963	2.2977	2.2710
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	7,385	6,924	7,073	6,332	6,261
Volume (thousands of shares)	239	555	635	1,315	72
Turnover (thousands of euros)	497	1,128	1,271	2,944	162

Relevant Facts and Notices

28/11/2024 12:48 PRIVACLAR, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora, contrapartida y domicilio en PRIVACLAR SICAV S.A. S2446 (114 KB)
22/11/2024 PRIVACLAR, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de PRIVACLAR, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2862), la revocación del acuerdo de gestión con GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargadade la representación y administración de PRIVACLAR, SICAV S.A.
22/11/2024 PRIVACLAR, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Avenida Diagonal, 464, 08006, BARCELONA.

10/10/2022 PRIVACLAR, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
01/02/2022 PRIVACLAR, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (492 KB)

08/03/2017 10:31 PRIVACLAR,SICAV,S.A. Relevant Fact: Others on corporate information Modificación fecha envío VL a D+2 de PRIVACLAR SICAV S.A. S2446 (39 KB)

25/04/2014 19:04 PRIVACLAR, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de PRIVACLAR,SICAV,S.A. (94 KB)

10/06/2013 16:24 PRIVACLAR, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Convocatoria Junta General en PRIVACLAR,SICAV,S.A. (90 KB)

20/07/2011 18:22 PRIVACLAR, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de gestora y otros en PRIVACLAR,SICAV,S.A. S2446 (26 KB)

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.