BME MTF Equity | Data of PRIVACLAR, SICAV, S.A.

PRIVACLAR, SICAV, S.A.

15/09/2025

NAV Date

2.350060

Net Asset Value

17/09/2025

Close Price Date

2.3493

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

01/09/2020

Hour

Last

1.9300

Ref.

1.9600

Dif.(%)

-1.53

Volume (Shares)

51,020

Turnover (€x1000)

98.47

Last Trade: NAV

Date

15/09/2025

Hour

Last

2.3493

Ref.

2.3444

Dif.(%)

0.21

Volume (Shares)

426

Turnover (€x1000)

Security

Security name

PRIVACLAR

Ticker

S2446

ISIN

ES0170892030

NIF

A-83662072

Capital Admitted

2.750.167,00 Euros

Capital Maximum

25.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

AV. DIAGONAL 464, 08006 BARCELONA

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 17/09
Capital Admitted (thousands of euros)	3,387	3,616	3,374	2,756	2,750
Shares (x 1,000)	3,387	3,616	3,374	2,756	2,750
Period Close Price (euros)	2.1800	1.9146	2.0963	2.2977	2.3493
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	7,385	6,924	7,073	6,332	6,461
Volume (thousands of shares)	239	555	635	1,315	131
Turnover (thousands of euros)	497	1,128	1,271	2,944	299

Relevant Facts and Notices

30/07/2025 PRIVACLAR, SICAV, S.A. Relevant Fact: Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC Reducción de la comisión de depositaría de la IIC (37 KB)

28/11/2024 12:48 PRIVACLAR, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora, contrapartida y domicilio en PRIVACLAR SICAV S.A. S2446 (114 KB)
22/11/2024 PRIVACLAR, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de PRIVACLAR, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2862), la revocación del acuerdo de gestión con GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargadade la representación y administración de PRIVACLAR, SICAV S.A.
22/11/2024 PRIVACLAR, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Avenida Diagonal, 464, 08006, BARCELONA.

10/10/2022 PRIVACLAR, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
01/02/2022 PRIVACLAR, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (492 KB)

08/03/2017 10:31 PRIVACLAR,SICAV,S.A. Relevant Fact: Others on corporate information Modificación fecha envío VL a D+2 de PRIVACLAR SICAV S.A. S2446 (39 KB)

25/04/2014 19:04 PRIVACLAR, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de PRIVACLAR,SICAV,S.A. (94 KB)

10/06/2013 16:24 PRIVACLAR, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Convocatoria Junta General en PRIVACLAR,SICAV,S.A. (90 KB)

20/07/2011 18:22 PRIVACLAR, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de gestora y otros en PRIVACLAR,SICAV,S.A. S2446 (26 KB)

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