BME MTF Equity | Data of SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

28/11/2022

NAV Date

7.816367

Net Asset Value

30/11/2022

Close Price Date

7.8570

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

08/08/2022

Hour

Last

8.0000

Ref.

8.0009

Dif.(%)

-0.01

Volume (Shares)

2,952,252

Turnover (€x1000)

23,618.02

Last Trade: NAV

Date

17/11/2022

Hour

Last

7.7777

Ref.

7.6824

Dif.(%)

1.24

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Security

Security name

SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTER.

Ticker

S2926

ISIN

ES0182177032

NIF

A-83460212

Capital Admitted

21.785.865,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

URQUIJO GESTION

Counterparty Member

BANCO DE SABADELL, S.A.

Address

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 30/11
Capital Admitted (thousands of euros)	12,381	9,438	9,164	8,954	21,786
Shares (x 1,000)	2,476	1,888	1,833	1,791	4,357
Period Close Price (euros)	6.9000	7.7500	8.0500	8.6500	7.8570
Period Last Price (Fixing) (euros)	7.7000	-	-	-	8.0000
Period High Price (Fixing) (euros)	8.0000	-	-	-	8.0000
Period Low Price (Fixing) (euros)	7.7000	-	-	-	8.0000
Capitalisation (thousands of euros)	17,085	14,628	14,754	15,491	34,234
Volume (thousands of shares)	604	599	124	259	3,404
Turnover (thousands of euros)	4,664	4,492	947	2,188	27,228

Relevant Facts and Notices

10/10/2022 SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
02/02/2022 SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV Relevant Fact: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV cumpliendo los nuevos requisitos (111 KB)

12/03/2014 13:14 SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV Notice Aviso: Cambio denominación social de URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV por SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES SICAV, S.A. (26 KB)

20/09/2010 13:24 URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV Notice AVISO: Modificación de capitales en URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV S2926 (27 KB)

22/02/2007 12:00 URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV Relevant Fact Aviso: Modificación de la cifra del capital estatutario máximo y del capital social inicial de URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES SICAV, S.A.,, por fusión (29 KB)

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