BME MTF Equity | Data of SABADELL URQUIJO GLOBAL 2, SICA

SABADELL URQUIJO GLOBAL 2, SICA

29/06/2022

NAV Date

8.678350

Net Asset Value

30/06/2022

Close Price Date

8.7206

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

28/09/2007

Hour

Last

7.8100

Ref.

7.7200

Dif.(%)

1.17

Volume (Shares)

16,165

Turnover (€x1000)

126.25

Last Trade: NAV

Date

09/06/2022

Hour

Last

9.0755

Ref.

8.8982

Dif.(%)

1.99

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Security

Security name

SABADELL URQUIJO GLOBAL 2

Ticker

S2056

ISIN

ES0161848033

NIF

A-61434247

Capital Admitted

2.398.897,73 Euros

Capital Maximum

24.040.484,00 Euros

Capital Minimum

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Date Communication NAV

D+2

Unitholders

Manag. Company

URQUIJO GESTION

Counterparty Member

BANCO SABADELL, S.A.

Address

AV DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 30/06
Capital Admitted (thousands of euros)	2,968	2,753	2,580	2,425	2,399
Shares (x 1,000)	494	458	429	404	399
Period Close Price (euros)	7.9500	8.9500	9.0000	9.8500	8.7206
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	3,925	4,100	3,863	3,975	3,481
Volume (thousands of shares)	229	38	39	26	4
Turnover (thousands of euros)	1,911	333	326	243	43

Relevant Facts and Notices

18/04/2022 SABADELL URQUIJO GLOBAL 2, SICA Relevant Fact: Otros hechos relevantes No poder dar contrapartida a la orden de venta de títulos la Sociedad de referencia (119 KB)

25/02/2022 SABADELL URQUIJO GLOBAL 2, SICA Relevant Fact: Otros hechos relevantes IMPOSIBILIDAD DE DAR CONTRAPARTIDA A LA VENTA DE 1 TÍTULO DE LA SOCIEDAD (493 KB)

24/02/2022 SABADELL URQUIJO GLOBAL 2, SICA Relevant Fact: Otros hechos relevantes IMPOSIBILIDAD DE ATENDER UNA ORDEN DE VENTA (491 KB)

23/02/2022 SABADELL URQUIJO GLOBAL 2, SICA Relevant Fact: Otros hechos relevantes LA SOCIEDAD NO HA PODIDO DAR CONTRAPARTIDA A LA ORDEN DE VENTA DE 1 TÍTULO (117 KB)

09/02/2022 SABADELL URQUIJO GLOBAL 2, SICA Relevant Fact: Otros hechos relevantes La SICAV no puede disminuir el capital en circulación. (30 KB)

07/02/2022 SABADELL URQUIJO GLOBAL 2, SICA Relevant Fact: Otros hechos relevantes La SICAV no puede disminuir el capital en circulación. (30 KB)

04/02/2022 SABADELL URQUIJO GLOBAL 2, SICA Relevant Fact: Otros hechos relevantes La SICAV no puede disminuir el capital en circulación. (30 KB)

02/02/2022 SABADELL URQUIJO GLOBAL 2, SICA Relevant Fact: Otros hechos relevantes La SICAV no puede disminuir el capital en circulación. (23 KB)

01/02/2022 SABADELL URQUIJO GLOBAL 2, SICA Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas la disolución/liquidación de las mismas con Régimen Transitorio (34 KB)

28/01/2022 SABADELL URQUIJO GLOBAL 2, SICA Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas la disolución/liquidación de las mismas con Régimen Transitorio (316 KB)

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07/11/2018 10:18 SABADELL URQUIJO GLOBAL 2, SICA Relevant Fact: Others on corporate information Disminución de Capital en Circulación superior al 20% (15 KB)

13/12/2013 09:38 SABADELL URQUIJO GLOBAL 2, SICA Notice Aviso: Cambio denominación social de URQUIJO SBP GLOBAL 2, S.A. SICAV por SABADELL URQUIJO GLOBAL 2 SICAV, S.A. (19 KB)

23/02/2011 18:13 URQUIJO SBP GLOBAL 2, S.A. SICAV Relevant Fact HECHO RELEVANTE: Imposibilidad de contrapartida en URQUIJO SBP GLOBAL 2, S.A. SICAV S2056

23/04/2009 12:00 URQUIJO SBP GLOBAL 2, S.A. SICAV Relevant Fact HECHO RELEVANTE: Reduccion superior al 20% capital en circulacion URQUIJO SBP GLOBAL 2, S.A. SICAV S2056 (216 KB)

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