BME MTF Equity | Data of SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A.

SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A.

11/03/2026

NAV Date

23.954891

Net Asset Value

13/03/2026

Close Price Date

23.9739

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

29/09/2011

Hour

Last

13.6900

Ref.

13.6900

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

120

Turnover (€x1000)

1.64

Last Trade: NAV

Date

05/03/2026

Hour

Last

24.0327

Ref.

24.2276

Dif.(%)

-0.80

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.19

Security

Security name

SANT BERNAT DE INVERSIONES

Ticker

S2621

ISIN

ES0175039033

NIF

A-82272121

Capital Admitted

2.857.530,00 Euros

Capital Maximum

24.050.000,00 Euros

Capital Minimum

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Historical Summary

	2022	2023	2024	2025	2026 until 13/03
Capital Admitted (thousands of euros)	2,858	2,850	2,864	2,860	2,858
Shares (x 1,000)	286	285	286	286	286
Period Close Price (euros)	20.1447	20.9315	23.2748	23.5178	23.9739
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	5,758	5,965	6,665	6,725	6,851
Volume (thousands of shares)	102	1	4	1	0
Turnover (thousands of euros)	2,081	15	79	15	5

Relevant Facts and Notices

12/12/2025 SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 699), la revocación del acuerdo de gestión con SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como consecuencia de la fusión por absorción de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, Asimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC como entidad encargada de la representación y administración de SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A..

09/03/2022 SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A. Relevant Fact: Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% (139 KB)

16/03/2021 12:20 SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora y Contrapartida (113 KB)

30/05/2019 14:02 SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Cambio de gestora y otras moficaciones. (25 KB)

30/11/2018 12:42 SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social. (49 KB)

29/09/2011 17:19 SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio gestora y otros en SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A. S2621 (37 KB)

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