BME MTF Equity | Data of SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A.

SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A.

23/04/2024

NAV Date

7.712836

Net Asset Value

25/04/2024

Close Price Date

7.6437

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

15/10/2013

Hour

Last

6.2700

Ref.

6.2700

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

17/04/2024

Hour

Last

7.6549

Ref.

7.7578

Dif.(%)

-1.33

Volume (Shares)

334

Turnover (€x1000)

2.56

Security

Security name

SAU D´INVERSIONS

Ticker

S2463

ISIN

ES0172204036

NIF

A-82074790

Capital Admitted

6.175.021,02 Euros

Capital Maximum

24.080.000,00 Euros

Capital Minimum

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 25/04
Capital Admitted (thousands of euros)	5,918	6,130	6,170	6,161	6,175
Shares (x 1,000)	983	1,018	1,025	1,024	1,026
Period Close Price (euros)	7.0500	7.3500	6.3815	7.3647	7.6437
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	6,931	7,484	6,540	7,538	7,841
Volume (thousands of shares)	63	36	10	2	7
Turnover (thousands of euros)	450	265	72	13	55

Relevant Facts and Notices

04/04/2022 16:50 SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora y otras modificaciones. (114 KB)
25/03/2022 SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 346), la revocación del acuerdo de gestión con BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC y el otorgamiento a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC por SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A..
25/03/2022 SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 28027, Madrid; así como la adaptación de sus estatutos sociales, mediante texto refundido, al modelo normalizado elaborado por la CNMV.

28/03/2011 17:01 SAU D'INVERSIONS, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Disminución de capital en circulación SAU D'INVERSIONS, SICAV, S.A. S2463 (125 KB)

13/08/2010 17:07 SAU D'INVERSIONS, SICAV, S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE: Reducción del capital en circulación superior al 20% SAU D'INVERSIONS, SICAV, S.A. S2463 (157 KB)

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