BME MTF Equity | Data of SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A.

SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A.

12/07/2023

NAV Date

12.731076

Net Asset Value

19/07/2023

Close Price Date

12.7311

Close Price

Excluded 20/07/2023

Last Trade: Fixing

Date

18/07/2017

Hour

Last

12.0100

Ref.

12.0100

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

29/12/2022

Hour

Last

12.1842

Ref.

12.3582

Dif.(%)

-1.41

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.06

Security

Security name

SEQUOIA VALORES

Ticker

S3430

ISIN

ES0175506031

NIF

A-85333656

Capital Admitted

12.128.540,00 Euros

Capital Maximum

20.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Counterparty Member

CAIXABANK, S.A.

Address

CL ESPALTER 11, 28014 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 19/07
Capital Admitted (thousands of euros)	12,130	12,130	12,130	12,129	12,129
Shares (x 1,000)	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213
Period Close Price (euros)	12.1000	12.5000	13.3000	12.1932	12.7311
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	14,677	15,162	16,132	14,789	15,441
Volume (thousands of shares)	0	0	0	0	0
Turnover (thousands of euros)	0	0	0	2	0

Relevant Facts and Notices

08/02/2023 SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Acuerdos de Junta General de la Sociedad de solicitud de baja voluntaria en el Registro Administrativo de SICAV de CNMV (96 KB)

29/11/2022 11:02 SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de gestora (a Caixabank) y otros acuerdos en SEQUOIA VALORES SICAV S.A. S3430 (131 KB)
11/11/2022 SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de SEQUOIA VALORES SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3526), la revocación del acuerdo de gestión con:ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. y el otorgamiento a:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de SEQUOIA VALORES SICAV S.A..
11/11/2022 SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO INVERSIS, S.A. por CECABANK, S.A., como depositario. Inscribir el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser:CALLE ESPALTER, 1128014, MADRIDMADRID

17/03/2022 15:01 SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A. Notice: Mergers, splits, dissolutions and spin-offs Traslado de domicilio social de SEQUOIA VALORES SICAV S.A. S3430 (597 KB)

10/03/2022 12:55 SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora (a Andbank) y otros acuerdos en SEQUOIA VALORES, SICAV S.A. S3430 (110 KB)

26/02/2022 SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de SEQUOIA VALORES SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3526), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de SEQUOIA VALORES SICAV S.A.

26/02/2022 SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

01/02/2022 SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable a partir del 1 de enero de 2022 (138 KB)

See more...See less...

05/03/2013 13:57 SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Modificación Capital inicial en SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A. (19 KB)

05/10/2011 17:02 SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho relevante: Cambio a D+2 en SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A. S3430 (48 KB)

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.