BME MTF Equity | Data of SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A.

SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A.

22/06/2022

NAV Date

12.232450

Net Asset Value

24/06/2022

Close Price Date

12.2575

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

18/07/2017

Hour

Last

12.0100

Ref.

12.0100

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

24/03/2022

Hour

Last

12.8113

Ref.

12.7866

Dif.(%)

0.19

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

Security

Security name

SEQUOIA VALORES

Ticker

S3430

ISIN

ES0175506031

NIF

A-85333656

Capital Admitted

12.128.840,00 Euros

Capital Maximum

20.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Unitholders

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

AVENIDA DIAGONAL 464, 08006 BARCELONA

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 24/06
Capital Admitted (thousands of euros)	12,130	12,130	12,130	12,130	12,129
Shares (x 1,000)	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213
Period Close Price (euros)	11.0000	12.1000	12.5000	13.3000	12.2575
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	13,343	14,677	15,162	16,132	14,867
Volume (thousands of shares)	0	0	0	0	0
Turnover (thousands of euros)	0	0	0	0	1

Relevant Facts and Notices

17/03/2022 15:01 SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A. Notice: Mergers, splits, dissolutions and spin-offs Traslado de domicilio social de SEQUOIA VALORES SICAV S.A. S3430 (597 KB)
10/03/2022 12:55 SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora (a Andbank) y otros acuerdos en SEQUOIA VALORES, SICAV S.A. S3430 (110 KB)
26/02/2022 SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de SEQUOIA VALORES SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3526), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de SEQUOIA VALORES SICAV S.A.

26/02/2022 SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

01/02/2022 SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable a partir del 1 de enero de 2022 (138 KB)

See more...See less...

05/03/2013 13:57 SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Modificación Capital inicial en SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A. (19 KB)

05/10/2011 17:02 SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho relevante: Cambio a D+2 en SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A. S3430 (48 KB)

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.