BME MTF Equity | Data of SH CAPITAL INVESTMENTS, SICAV, S.A.

SH CAPITAL INVESTMENTS, SICAV, S.A.

05/12/2023

NAV Date

12.782260

Net Asset Value

08/12/2023

Close Price Date

12.7823

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

22/08/2023

Hour

Last

13.2576

Ref.

13.2576

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

190

Turnover (€x1000)

2.47

Last Trade: NAV

Date

30/11/2023

Hour

Last

12.7408

Ref.

13.0714

Dif.(%)

-2.53

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Security

Security name

SH CAPITAL INVESTMENTS

Ticker

S2523

ISIN

ES0173452030

NIF

A-62021670

Capital Admitted

3.914.880,00 Euros

Capital Maximum

12.020.240,00 Euros

Capital Minimum

2.431.690,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

DOCTOR ROMAGOSA 1, 46002 VALENCIA

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 8/12
Capital Admitted (thousands of euros)	3,374	2,432	2,737	3,624	3,915
Shares (x 1,000)	337	243	274	362	391
Period Close Price (euros)	10.1000	9.9000	9.9500	15.1064	12.7823
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	10.0000	16.4629	12.9925
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	10.0000	17.2716	13.8474
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	10.0000	14.1141	12.5000
Capitalisation (thousands of euros)	3,408	2,407	2,724	5,474	5,004
Volume (thousands of shares)	0	581	536	137	55
Turnover (thousands of euros)	0	5,827	5,279	2,123	761

Relevant Facts and Notices

13/10/2022 12:55 SH CAPITAL INVESTMENTS, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments SUSTITUCIÓN DE ENTIDAD GESTORA, DENOMINACIÓN SOCIAL Y OTROS ACUERDOS DE SH CAPITAL INVESTMENTS SICAV, S.A. S2523 (485 KB)
16/09/2022 SH CAPITAL INVESTMENTS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de INVERSIONES OMNITOT, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 622), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de INVERSIONES OMNITOT, SICAV S.A..
16/09/2022 SH CAPITAL INVESTMENTS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; así como el cambio de la denominación de la institución que pasa a ser SH CAPITAL INVESTMENTS SICAV SA, y el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: DOCTOR ROMAGOSA, 1, 46002, VALENCIA.

08/07/2022 SH CAPITAL INVESTMENTS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:ANDBANK Nuevo grupo:WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.

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16/03/2021 11:41 INV. OMNITOT, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Modificación fecha envío VL a D+2 en INVERSIONES OMNITOT SICAV S.A. S2523 (114 KB)

21/04/2015 11:27 SH CAPITAL INVESTMENTS, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Modificación fecha envío VL INVERSIONES OMNITOT, SICAV, S.A. a D+1 (32 KB)

20/05/2008 12:00 INV. OMNITOT, SICAV, S.A. Relevant Fact AVISO: Convocatoria Junta General INVERSIONES OMNITOT SICAV, S2523 (78 KB)

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