BME MTF Equity | Data of SH CAPITAL INVESTMENTS, SICAV, S.A.

SH CAPITAL INVESTMENTS, SICAV, S.A.

29/11/2022

NAV Date

16.064780

Net Asset Value

01/12/2022

Close Price Date

15.8760

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

16/11/2022

Hour

Last

16.4629

Ref.

16.1401

Dif.(%)

2.00

Volume (Shares)

1,240

Turnover (€x1000)

20.41

Last Trade: NAV

Date

23/11/2022

Hour

Last

15.9338

Ref.

15.9272

Dif.(%)

0.04

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

1.35

Security

Security name

SH CAPITAL INVESTMENTS

Ticker

S2523

ISIN

ES0173452030

NIF

A-62021670

Capital Admitted

3.615.680,00 Euros

Capital Maximum

12.020.240,00 Euros

Capital Minimum

2.431.690,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

DOCTOR ROMAGOSA 1, 46002 VALENCIA

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 1/12
Capital Admitted (thousands of euros)	3,374	3,374	2,432	2,737	3,616
Shares (x 1,000)	337	337	243	274	362
Period Close Price (euros)	6.7000	10.1000	9.9000	9.9500	15.8760
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	10.0000	16.4629
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	10.0000	17.2716
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	10.0000	14.1141
Capitalisation (thousands of euros)	2,261	3,408	2,407	2,724	5,740
Volume (thousands of shares)	0	0	581	536	136
Turnover (thousands of euros)	0	0	5,827	5,279	2,111

Relevant Facts and Notices

13/10/2022 12:55 SH CAPITAL INVESTMENTS, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments SUSTITUCIÓN DE ENTIDAD GESTORA, DENOMINACIÓN SOCIAL Y OTROS ACUERDOS DE SH CAPITAL INVESTMENTS SICAV, S.A. S2523 (485 KB)
16/09/2022 SH CAPITAL INVESTMENTS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de INVERSIONES OMNITOT, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 622), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de INVERSIONES OMNITOT, SICAV S.A..
16/09/2022 SH CAPITAL INVESTMENTS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; así como el cambio de la denominación de la institución que pasa a ser SH CAPITAL INVESTMENTS SICAV SA, y el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: DOCTOR ROMAGOSA, 1, 46002, VALENCIA.

08/07/2022 SH CAPITAL INVESTMENTS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:ANDBANK Nuevo grupo:WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.

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16/03/2021 11:41 INV. OMNITOT, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Modificación fecha envío VL a D+2 en INVERSIONES OMNITOT SICAV S.A. S2523 (114 KB)

21/04/2015 11:27 SH CAPITAL INVESTMENTS, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Modificación fecha envío VL INVERSIONES OMNITOT, SICAV, S.A. a D+1 (32 KB)

20/05/2008 12:00 INV. OMNITOT, SICAV, S.A. Relevant Fact AVISO: Convocatoria Junta General INVERSIONES OMNITOT SICAV, S2523 (78 KB)

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