BME MTF Equity | Data of SIGMA GLOBAL INCOME, SICAV, S.A

SIGMA GLOBAL INCOME, SICAV, S.A

06/10/2022

NAV Date

1.539529

Net Asset Value

21/10/2022

Close Price Date

1.5395

Close Price

Excluded 24/10/2022

Last Trade: Fixing

Date

05/09/2022

Hour

Last

1.5410

Ref.

1.5410

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.13

Last Trade: NAV

Date

06/10/2022

Hour

Last

1.5395

Ref.

1.5400

Dif.(%)

-0.03

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.03

Security

Security name

SIGMA GLOBAL

Ticker

S0642

ISIN

ES0118492034

NIF

A-83028894

Capital Admitted

2.163.645,00 Euros

Capital Maximum

24.040.500,00 Euros

Capital Minimum

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+1

Manag. Company

GVC GAESCO GESTION

Counterparty Member

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Address

CL/ FORTUNY 17, 28010 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 21/10
Capital Admitted (thousands of euros)	5,366	4,972	1,923	4,110	2,164
Shares (x 1,000)	5,366	4,972	1,923	4,110	2,164
Period Close Price (euros)	1.4800	1.6600	1.5700	1.6000	1.5395
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	1.5700	1.4700	1.6200	1.5400
Period High Price (Fixing) (euros)	-	1.6400	1.6300	1.6200	1.5800
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	1.5700	1.1700	1.6200	1.5400
Capitalisation (thousands of euros)	7,941	8,253	3,019	6,577	3,331
Volume (thousands of shares)	2,762	1,772	5,235	11,824	3,037
Turnover (thousands of euros)	4,765	2,910	7,534	18,640	4,769

Relevant Facts and Notices

27/04/2022 SIGMA GLOBAL INCOME, SICAV, S.A Relevant Fact: Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% Reducción del capital social en circulación de la sicav superior al 20% por parte de los accionistas. (86 KB)

17/03/2022 SIGMA GLOBAL INCOME, SICAV, S.A Relevant Fact: Otros hechos relevantes Comunicación de la propuesta de disolución y liquidación de la Sicav y acogimiento al régimen transitorio de reinversión (117 KB)

27/01/2022 SIGMA GLOBAL INCOME, SICAV, S.A Relevant Fact: Otros hechos relevantes El Consejo de Administración ha acordado la continuidad de la sociedad como Sicav, manteniendo su actual estatus fiscal del 1% en el Impuesto sobre Sociedades y adaptándose a la nueva normativa relativa a sus accionistas. (115 KB)

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29/09/2021 16:06 MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de denominación de MADRIU ALL CAP EQUITY SICAV S.A. (S0642) por la de BDS SIGMA GLOBAL INCOME, SICAV, S.A. (545 KB)

14/10/2019 14:04 MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de MADRIU ALL CAP EQUITY SICAV S.A. S0642 (106 KB)

09/10/2017 10:38 MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A. Other Information Comunicación Valor Liquidativo para la fecha valor 29/09/2017 en MADRIU ALL CAP EQUITY SICAV S.A. S0642 (151 KB)

08/05/2013 11:21 SIGMA GLOBAL INCOME, SICAV, S.A Relevant Fact Hecho Relevante Junta General de Accionistas de CHAGABER, SICAV S.A. : (35 KB)

14/01/2010 12:02 CHAGABER,SICAV,S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Reducción del capital en circulación CHAGABER,SICAV,S.A. S0642 (40 KB)

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