BME MTF Equity | Data of SILOBAR, SICAV, S.A.

SILOBAR, SICAV, S.A.

28/10/2022

NAV Date

46.794680

Net Asset Value

11/05/2023

Close Price Date

46.7947

Close Price

Excluded 12/05/2023

Last Trade: Fixing

Date

30/12/2019

Hour

Last

44.4000

Ref.

44.4000

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.13

Last Trade: NAV

Date

19/10/2022

Hour

Last

46.8023

Ref.

46.8030

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.05

Security

Security name

SILOBAR

Ticker

S2687

ISIN

ES0176015032

NIF

A-80030687

Capital Admitted

14.417.892,00 Euros

Capital Maximum

24.048.000,00 Euros

Capital Minimum

2.404.800,00 Euros

Nominal

36 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

MARCH ASSET MANAGEMENT

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 11/05
Capital Admitted (thousands of euros)	14,419	14,419	14,419	14,418	14,418
Shares (x 1,000)	401	401	401	400	400
Period Close Price (euros)	44.6000	46.8000	52.5000	46.7947	46.7947
Period Last Price (Fixing) (euros)	44.4000	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	44.4000	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	44.4000	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	17,864	18,745	21,027	18,741	18,741
Volume (thousands of shares)	0	0	0	0	0
Turnover (thousands of euros)	1	1	0	1	0

Relevant Facts and Notices

28/10/2022 SILOBAR, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Comunica como Hecho Relevante, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, en reunión celebrada en Madrid, Calle Castelló, 74, con fecha 28 de octubre de 2022, acordó la disolución y liquidación simultáneas de la misma. (191 KB)
17/05/2022 11:19 SILOBAR, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora y otras modificaciones. (97 KB)
29/04/2022 SILOBAR, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de SILOBAR, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3158), la revocación del acuerdo de gestión con TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de SILOBAR, SICAV, S.A..

29/04/2022 SILOBAR, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CECABANK, S.A. por BANCA MARCH, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: CASTELLO 74, 28006, MADRID.

15/02/2022 SILOBAR, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (95 KB)

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30/12/2020 15:05 SILOBAR, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Cambio de la fecha de comunicación de valor liquidativo a D+2 (87 KB)

24/07/2019 16:25 SILOBAR, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de SILOBAR, SICAV S.A. S2687 (203 KB)

19/12/2008 12:00 SILOBAR, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre SILOBAR, SICAV, S.A. S2687 (51 KB)

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