BME MTF Equity | Data of SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

06/12/2023

NAV Date

9.286360

Net Asset Value

08/12/2023

Close Price Date

9.2863

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

05/12/2016

Hour

Last

11.1900

Ref.

11.1700

Dif.(%)

0.18

Volume (Shares)

7,300

Turnover (€x1000)

81.69

Last Trade: NAV

Date

07/11/2023

Hour

Last

9.0381

Ref.

8.8841

Dif.(%)

1.73

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Security

Security name

ACCIONES SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A

Ticker

S3555

ISIN

ES0176113035

NIF

A-85935039

Capital Admitted

2.400.250,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

MARCH ASSET MANAGEMENT

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 8/12
Capital Admitted (thousands of euros)	2,417	2,659	2,455	2,455	2,400
Shares (x 1,000)	242	266	246	246	240
Period Close Price (euros)	9.7000	9.5500	9.7000	8.8849	9.2863
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	2,344	2,540	2,382	2,182	2,229
Volume (thousands of shares)	10	28	20	0	6
Turnover (thousands of euros)	95	255	201	0	50

Relevant Facts and Notices

11/10/2023 SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes La Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 25% IS al no reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (60 KB)

07/04/2022 SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Comunica como Hecho Relevante, que el Consejo de Administración de la SICAV ha decidido proponer a la Junta de Accionistas la disolución y liquidación de la Sociedad, para lo cual procederá a convocarla dentro del año 2022. (61 KB)

09/01/2014 17:39 SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Rectificación de valor liquidativo comunicado en SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A. S3555 (26 KB)

11/11/2013 17:09 SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de Gestora y otros en SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A. S3555 (26 KB)

01/08/2012 12:11 SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho relevante: Situación capital en circulación en SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A. S3555 (92 KB)

08/04/2011 10:00 SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE Situación por debajo del Capital mínimo pero mantiene contrapartida SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A. S3555

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