BME MTF Equity | Data of SPILBO INVERSIONES,SICAV,S.A.

SPILBO INVERSIONES,SICAV,S.A.

30/11/2022

NAV Date

7.572814

Net Asset Value

02/12/2022

Close Price Date

7.5785

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

27/09/2013

Hour

Last

6.5900

Ref.

6.5900

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

06/04/2022

Hour

Last

7.9784

Ref.

7.9071

Dif.(%)

0.90

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Security

Security name

SPILBO INVERSIONES

Ticker

S2729

ISIN

ES0176344036

NIF

A-82799131

Capital Admitted

5.553.884,00 Euros

Capital Maximum

16.828.350,00 Euros

Capital Minimum

2.404.052,00 Euros

Nominal

7 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 2/12
Capital Admitted (thousands of euros)	5,555	5,555	5,563	5,599	5,554
Shares (x 1,000)	794	794	795	800	793
Period Close Price (euros)	7.3500	7.8500	8.2000	8.3500	7.5785
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	5,833	6,229	6,517	6,678	6,013
Volume (thousands of shares)	0	0	1	9	6
Turnover (thousands of euros)	0	0	11	73	47

02/12/2022 15:43 SPILBO INVERSIONES,SICAV,S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (132 KB)
18/11/2022 SPILBO INVERSIONES,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de SPILBO INVERSIONES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1587), la revocación del acuerdo de gestión con SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a A&G FONDOS, SGIIC, SAAsimismo recoger la sustitución de SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. por A&G FONDOS, SGIIC, SA como entidad encargada de la representación y administración de SPILBO INVERSIONES, SICAV S.A..
18/11/2022 SPILBO INVERSIONES,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PASEO DE LA CASTELLANA, 92, 28046, MADRID.

28/01/2022 SPILBO INVERSIONES,SICAV,S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Acuerdo del Consejo de administración proponiendo a la Junta General de Accionistas la disolución-liquidación de la Sociedad (84 KB)

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