BME MTF Equity | Data of SPILBO INVERSIONES,SICAV,S.A.

SPILBO INVERSIONES,SICAV,S.A.

02/01/2023

NAV Date

7.504383

Net Asset Value

20/04/2023

Close Price Date

7.5044

Close Price

Excluded 21/04/2023

Last Trade: Fixing

Date

27/09/2013

Hour

Last

6.5900

Ref.

6.5900

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

06/04/2022

Hour

Last

7.9784

Ref.

7.9071

Dif.(%)

0.90

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Security

Security name

SPILBO INVERSIONES

Ticker

S2729

ISIN

ES0176344036

NIF

A-82799131

Capital Admitted

5.553.884,00 Euros

Capital Maximum

16.828.350,00 Euros

Capital Minimum

2.404.052,00 Euros

Nominal

7 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 92, 28046 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 20/04
Capital Admitted (thousands of euros)	5,555	5,563	5,599	5,554	5,554
Shares (x 1,000)	794	795	800	793	793
Period Close Price (euros)	7.8500	8.2000	8.3500	7.5728	7.5044
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	6,229	6,517	6,678	6,008	5,954
Volume (thousands of shares)	0	1	9	6	0
Turnover (thousands of euros)	0	11	73	47	0

Relevant Facts and Notices

08/02/2023 SPILBO INVERSIONES,SICAV,S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Acuerdo disolución y liquidación de la Sociedad (268 KB)

27/12/2022 14:04 SPILBO INVERSIONES,SICAV,S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo del 1 al 20 de diciembre 2022 (117 KB)
02/12/2022 15:43 SPILBO INVERSIONES,SICAV,S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (132 KB)
18/11/2022 SPILBO INVERSIONES,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de SPILBO INVERSIONES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1587), la revocación del acuerdo de gestión con SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a A&G FONDOS, SGIIC, SAAsimismo recoger la sustitución de SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. por A&G FONDOS, SGIIC, SA como entidad encargada de la representación y administración de SPILBO INVERSIONES, SICAV S.A..

18/11/2022 SPILBO INVERSIONES,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PASEO DE LA CASTELLANA, 92, 28046, MADRID.

28/01/2022 SPILBO INVERSIONES,SICAV,S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Acuerdo del Consejo de administración proponiendo a la Junta General de Accionistas la disolución-liquidación de la Sociedad (84 KB)

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