BME MTF Equity | Data of S.G. 2.000 INVERSIONES, SICAV, S.A.

S.G. 2.000 INVERSIONES, SICAV, S.A.

15/07/2024

NAV Date

6.914677

Net Asset Value

17/07/2024

Close Price Date

6.9113

Close Price

Excluded 18/07/2024

Last Trade: Fixing

Date

23/05/2007

Hour

Last

6.0300

Ref.

4.9100

Dif.(%)

22.81

Volume (Shares)

1,375,100

Turnover (€x1000)

8,283.15

Last Trade: NAV

Date

26/02/2024

Hour

Last

6.5591

Ref.

6.5342

Dif.(%)

0.38

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Security

Security name

S.G. 2.000 INVERSIONES

Ticker

S2586

ISIN

ES0174390031

NIF

A-82401688

Capital Admitted

2.513.796,66 Euros

Capital Maximum

24.040.528,00 Euros

Capital Minimum

2.404.052,00 Euros

Nominal

4,53 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

SERRANO 37, 28001 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 17/07
Capital Admitted (thousands of euros)	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514
Shares (x 1,000)	555	555	555	555	555
Period Close Price (euros)	6.0500	7.1000	5.4029	6.3385	6.9113
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	3,357	3,940	2,998	3,518	3,835
Volume (thousands of shares)	0	0	0	0	0
Turnover (thousands of euros)	0	0	1	0	1

Relevant Facts and Notices

26/02/2022 S.G. 2.000 INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CECABANK, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Serrano 37, 28001, MADRID.

31/01/2022 S.G. 2.000 INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (20 KB)

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01/07/2021 16:53 S.G. 2.000 INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Cambio Miembro Contrapartida (123 KB)

03/12/2015 09:34 S.G. 2.000 INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Cambio de fecha de comunicación de liquidativo a D+2 en S.G. 2.000 INVERSIONES,SICAV,S.A. (89 KB)

16/05/2011 12:23 S.G. 2.000 INVERSIONES,SICAV,S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de liquidativo a D+2 en S.G. 2.000 INVERSIONES,SICAV,S.A. S1028 (28 KB)

17/07/2007 12:00 S.G. 2.000 INVERSIONES,SICAV,S.A. Relevant Fact Aviso: Modificación de la cifra del capital estatutario máximo de S.G.2000, SICAV, S.A. (31 KB)

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