BME MTF Equity | Data of TARTANITA CAPITAL SICAV, S.A.

TARTANITA CAPITAL SICAV, S.A.

13/01/2023

NAV Date

10.206891

Net Asset Value

17/01/2023

Close Price Date

10.1825

Close Price

Excluded 18/01/2023

Last Trade: Fixing

Date

28/12/2021

Hour

Last

11.1000

Ref.

11.1000

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

15/03/2022

Hour

Last

10.5897

Ref.

10.8353

Dif.(%)

-2.27

Volume (Shares)

100

Turnover (€x1000)

1.06

Security

Security name

TARTANITA CAPITAL

Ticker

S4137

ISIN

ES0177802008

NIF

A-87348405

Capital Admitted

3.615.150,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 17/01
Capital Admitted (thousands of euros)	3,631	3,631	3,277	3,615	3,615
Shares (x 1,000)	363	363	328	362	362
Period Close Price (euros)	10.7000	10.5000	11.2000	10.0436	10.1825
Period Last Price (Fixing) (euros)	10.7000	10.5000	11.2000	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	10.7000	10.7000	11.2000	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	9.9000	9.4000	10.5000	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	3,885	3,813	3,670	3,631	3,681
Volume (thousands of shares)	0	0	35	34	0
Turnover (thousands of euros)	0	0	375	371	0

Relevant Facts and Notices

2022

27/12/2022 TARTANITA CAPITAL SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción La junta ha acordado la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad. (120 KB)
19/05/2022 15:54 TARTANITA CAPITAL SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora y otras modificaciones. (113 KB)
06/05/2022 TARTANITA CAPITAL SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de TARTANITA CAPITAL SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4269), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de TARTANITA CAPITAL SICAV, S.A. con: DIAGONAL INVERSIONES CAPITAL, A.V., S.A.

06/05/2022 TARTANITA CAPITAL SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de TARTANITA CAPITAL SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4269), la revocación del acuerdo de gestión con BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. por SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de TARTANITA CAPITAL SICAV, S.A..

06/05/2022 TARTANITA CAPITAL SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANKINTER, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11, 28027, Madrid.

11/03/2022 TARTANITA CAPITAL SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Propuesta de disolución y liquidación de sociedad. (22 KB)

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