BME MTF Equity | Data of URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A.

URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A.

01/12/2023

NAV Date

9.846703

Net Asset Value

05/12/2023

Close Price Date

9.7581

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

26/05/2023

Hour

Last

9.4309

Ref.

9.6233

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

300

Turnover (€x1000)

2.83

Last Trade: NAV

Date

17/11/2023

Hour

Last

9.6150

Ref.

9.4594

Dif.(%)

1.64

Volume (Shares)

265

Turnover (€x1000)

2.55

Security

Security name

URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL

Ticker

S1750

ISIN

ES0156401038

NIF

A-82080607

Capital Admitted

2.760.398,76 Euros

Capital Maximum

24.080.000,00 Euros

Capital Minimum

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

RENTA 4 GESTORA

Counterparty Member

RENTA 4 BANCO S.A.

Address

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 5/12
Capital Admitted (thousands of euros)	3,351	3,281	3,314	3,293	2,760
Shares (x 1,000)	557	545	551	547	459
Period Close Price (euros)	8.6000	8.5500	10.0000	8.9102	9.7581
Period Last Price (Fixing) (euros)	7.7000	-	-	-	9.4309
Period High Price (Fixing) (euros)	7.7000	-	-	-	9.4309
Period Low Price (Fixing) (euros)	7.7000	-	-	-	9.4309
Capitalisation (thousands of euros)	4,787	4,660	5,506	4,874	4,474
Volume (thousands of shares)	26	11	23	75	101
Turnover (thousands of euros)	210	88	217	692	949

Relevant Facts and Notices

02/10/2023 15:22 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Sustitución de gestora y otras modificaciones (116 KB)
08/09/2023 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 355), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, SA con: URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.
08/09/2023 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 355), la revocación del acuerdo de gestión con CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.Asimismo recoger la sustitución de CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, SA.

08/09/2023 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA por RENTA 4 BANCO, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PASEO DE LA HABANA, 74, 28036, MADRID.

25/08/2023 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV resolvió el 23 de junio de 2023: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: CREDIT SUISSE Nuevo grupo: UBS

23/06/2023 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

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31/01/2022 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (155 KB)

12/06/2017 12:25 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Relevant Fact: Others on business performance and financial information Incidencia en el Valor Liquidativo por la conversión de diversos activos del Banco Popular Español. (43 KB)

18/06/2015 14:37 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio denominación social de JERTE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.`por URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL SICAV S.A. y de gestora y otros. (178 KB)

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