BME MTF Equity | Data of URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV

URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV

16/03/2026

NAV Date

7.818100

Net Asset Value

18/03/2026

Close Price Date

7.8156

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

09/03/2018

Hour

Last

7.7500

Ref.

7.9000

Dif.(%)

-1.90

Volume (Shares)

41,652

Turnover (€x1000)

322.8

Last Trade: NAV

Date

17/03/2026

Hour

Last

7.8181

Ref.

7.7014

Dif.(%)

1.52

Volume (Shares)

4,769

Turnover (€x1000)

37.28

Security

Security name

URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH

Ticker

S2585

ISIN

ES0174374035

NIF

A-45465879

Capital Admitted

4.033.686,00 Euros

Capital Maximum

14.430.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

INVERSIS GESTION SGIIC S.A.

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

AV. DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Historical Summary

	2022	2023	2024	2025	2026 until 18/03
Capital Admitted (thousands of euros)	3,672	3,646	3,838	4,106	4,039
Shares (x 1,000)	612	608	640	684	673
Period Close Price (euros)	5.0642	6.2574	6.7156	8.0194	7.8156
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	3,099	3,802	4,295	5,488	5,262
Volume (thousands of shares)	57	52	98	102	28
Turnover (thousands of euros)	297	300	634	783	221

Relevant Facts and Notices

27/02/2026 10:41 URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora, contrapartida y domicilio (210 KB)
09/01/2026 URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1234), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV, S.A. con: URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.
09/01/2026 URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1234), la revocación del acuerdo de gestión con UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC.Asimismo recoger la sustitución de UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC como entidad encargada de la representación y administración de URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV, S.A..

09/01/2026 URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: AVENIDA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID.

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10/01/2025 14:00 URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV Other Information Incidencia del Valor Liquidativo del 31/12/24 (535 KB)

25/08/2023 URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV resolvió el 23 de junio de 2023: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: CREDIT SUISSE Nuevo grupo: UBS
23/06/2023 URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

31/01/2022 URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV Relevant Fact: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (156 KB)

13/09/2021 17:01 URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV Notice: Increases and Decreases of share capital Modificación de nominal y cambio de capitales (136 KB)

09/06/2017 13:58 URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV Relevant Fact: Others on business performance and financial information Incidencia en el Valor Liquidativo por la conversión de diversos activos del Banco Popular Español. (42 KB)

01/08/2016 13:31 URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV Notice Aviso: RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS, SICAV, S.A. Cambio de denominación a URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, S.I.C.A.V., S.A. y cambio de domicilio (26 KB)

30/05/2014 18:53 URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV Notice Aviso: Cambio de Gestora compensador y liquidador en RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS,SICAV,S.A. S2585 (50 KB)

28/04/2009 12:00 RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS,SICAV,S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Convocatoria Junta General RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS,SICAV,S.A. S2585 (45 KB)

24/04/2007 12:00 RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS,SICAV,S.A. Relevant Fact Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS, SICAV, S.A.

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