BME MTF Equity | Data of UVAFS,SICAV,S.A.

UVAFS,SICAV,S.A.

09/12/2022

NAV Date

0.180850

Net Asset Value

13/12/2022

Close Price Date

0.1805

Close Price

Excluded 14/12/2022

Last Trade: Fixing

Date

13/06/2013

Hour

Last

0.9600

Ref.

0.9700

Dif.(%)

-1.03

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

24/03/2022

Hour

Last

1.3336

Ref.

1.3581

Dif.(%)

-1.80

Volume (Shares)

444

Turnover (€x1000)

0.59

Security

Security name

UVAFS

Ticker

S2937

ISIN

ES0182627036

NIF

A-83190470

Capital Admitted

2.899.072,00 Euros

Capital Maximum

24.040.500,00 Euros

Capital Minimum

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 10, 28046 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 13/12
Capital Admitted (thousands of euros)	2,900	2,900	2,900	2,900	2,899
Shares (x 1,000)	2,900	2,900	2,900	2,900	2,899
Period Close Price (euros)	1.1500	1.3000	1.3100	1.3800	0.1805
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	3,334	3,769	3,798	4,001	523
Volume (thousands of shares)	0	0	0	0	0
Turnover (thousands of euros)	0	0	0	0	1

Relevant Facts and Notices

22/08/2022 UVAFS,SICAV,S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Disolver y liquidar la compañía. (50 KB)
01/04/2022 17:17 UVAFS,SICAV,S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora (a Andbank) y otros acuerdos en UVAFS, SICAV S.A. S2937 (486 KB)
18/03/2022 UVAFS,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de UVAFS, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2665), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de UVAFS, SICAV, S.A..

18/03/2022 UVAFS,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

01/02/2022 UVAFS,SICAV,S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable a partir del 1 de enero de 2022 (137 KB)

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06/11/2019 13:00 UVAFS,SICAV,S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social en UVAFS, SICAV S.A. S2937 (191 KB)

26/02/2013 12:00 UVAFS,SICAV,S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 en UVAFS,SICAV,S.A. (33 KB)

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