BME MTF Equity | Data of VALRRUBIO,SICAV,S.A.

VALRRUBIO,SICAV,S.A.

07/10/2022

NAV Date

16.090068

Net Asset Value

14/10/2022

Close Price Date

16.0901

Close Price

Excluded 17/10/2022

Last Trade: Fixing

Date

08/10/2013

Hour

Last

13.7100

Ref.

13.7100

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.16

Last Trade: NAV

Date

23/05/2022

Hour

Last

16.5597

Ref.

16.5933

Dif.(%)

-0.20

Volume (Shares)

882

Turnover (€x1000)

14.61

Security

Security name

VALRRUBIO

Ticker

S2987

ISIN

ES0182871030

NIF

A-82941980

Capital Admitted

4.586.450,00 Euros

Capital Maximum

24.050.000,00 Euros

Capital Minimum

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

BBVA ASSET MANAGEMENT

Counterparty Member

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Address

CIUDAD BBVA, CALLE AZUL 4, 28050 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 14/10
Capital Admitted (thousands of euros)	4,587	4,598	4,597	4,596	4,586
Shares (x 1,000)	459	460	460	460	459
Period Close Price (euros)	14.0000	15.4000	14.8000	16.3000	16.0901
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	6,421	7,081	6,803	7,492	7,380
Volume (thousands of shares)	1	0	0	0	1
Turnover (thousands of euros)	17	2	2	1	16

Relevant Facts and Notices

04/07/2022 VALRRUBIO,SICAV,S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Disolución y Liquidación de la Sociedad (56 KB)
07/04/2022 10:50 VALRRUBIO,SICAV,S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora y otras modificaciones. (69 KB)
25/03/2022 VALRRUBIO,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de VALRRUBIO SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1888), la revocación del acuerdo de gestión con SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIICAsimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC como entidad encargada de la representación y administración de VALRRUBIO SICAV S.A..

25/03/2022 VALRRUBIO,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CACEIS BANK SPAIN S.A. por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4, 28050, Madrid.

01/03/2022 VALRRUBIO,SICAV,S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El Consejo de Administración propondrá a su junta de accionistas la disolución y liquidación de la sociedad en el año 2022 (38 KB)

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