BME MTF Equity | Data of VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A.

VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A.

22/06/2022

NAV Date

11.377060

Net Asset Value

24/06/2022

Close Price Date

11.5000

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

24/07/2014

Hour

Last

12.5400

Ref.

12.4100

Dif.(%)

1.05

Volume (Shares)

59,800

Turnover (€x1000)

749.89

Last Trade: NAV

Date

16/06/2022

Hour

Last

11.6556

Ref.

12.2632

Dif.(%)

-4.95

Volume (Shares)

14,405

Turnover (€x1000)

167.9

Security

Security name

VALUE TREE BLACK

Ticker

S2435

ISIN

ES0170712030

NIF

A-82440256

Capital Admitted

13.830.790,00 Euros

Capital Maximum

40.000.000,00 Euros

Capital Minimum

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Unitholders

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 10, 28046 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 24/06
Capital Admitted (thousands of euros)	19,233	18,696	18,374	17,846	13,831
Shares (x 1,000)	1,923	1,870	1,837	1,785	1,383
Period Close Price (euros)	10.5000	11.8000	12.2000	14.0000	11.5000
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	20,194	22,061	22,416	24,985	15,905
Volume (thousands of shares)	115	55	109	64	400
Turnover (thousands of euros)	1,334	615	1,196	853	4,899

Relevant Facts and Notices

03/06/2022 VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. Relevant Fact: Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% VALUE TREE BLACK SICAV SA, registrada con el número 1057, institución gestionada por Andbank Wealth Management S.G.I.I.C. S.A.U., el día 25 de mayo de 2022 ha reducido su patrimonio más de un 20% respecto al del día anterior. (139 KB)
04/02/2022 11:38 VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y miembro contrapartida en VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. S2435 (486 KB)
28/01/2022 VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de VALUE TREE BLACK SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1057), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de VALUE TREE BLACK SICAV SA.

28/01/2022 VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

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06/11/2019 13:02 VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social en VALUE TREE BLACK, SICAV S.A. S2435 (191 KB)

19/04/2017 12:20 PRESTIGI TOTAL, SICAV,S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de denominación de PRESTIGI TOTAL SICAV S.A. por la de VALUE TREE BLACK SICAV S.A. S2435 (22 KB)

27/10/2015 10:39 VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. Notice Aviso: Sustitución entidad gestora y otros acuerdos en PRESTIGI TOTAL, SICAV,S.A. S2435 (20 KB)

12/02/2014 12:42 VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de gestora en PRESTIGI TOTAL, SICAV,S.A. (19 KB)

26/02/2013 13:26 VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 en PRESTIGI TOTAL, SICAV,S.A. (33 KB)

20/05/2008 12:00 PRESTIGI TOTAL, SICAV,S.A. Relevant Fact AVISO: Convocatoria Junta General PRESTIGI TOTAL SICAV, S2435 (78 KB)

26/04/2007 12:00 PRESTIGI TOTAL, SICAV,S.A. Relevant Fact Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad PRESTIGI TOTAL, SICAV, S.A.

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