BME MTF Equity | Data of VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A.

VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/04/2024

NAV Date

11.426087

Net Asset Value

24/04/2024

Close Price Date

11.4150

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

07/07/2023

Hour

Last

10.8000

Ref.

10.7724

Dif.(%)

0.26

Volume (Shares)

1,111

Turnover (€x1000)

Last Trade: NAV

Date

23/04/2024

Hour

Last

11.4261

Ref.

11.4329

Dif.(%)

-0.06

Volume (Shares)

2,850

Turnover (€x1000)

32.56

Security

Security name

VERTICAL INVERSIONES

Ticker

S3789

ISIN

ES0183224007

NIF

A-86909769

Capital Admitted

30.584.650,00 Euros

Capital Maximum

50.000.000,00 Euros

Capital Minimum

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

DIAGONAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 24/04
Capital Admitted (thousands of euros)	34,737	32,373	28,829	32,151	30,585
Shares (x 1,000)	3,474	3,237	2,883	3,215	3,058
Period Close Price (euros)	11.8000	11.8000	10.4719	11.2555	11.4150
Period Last Price (Fixing) (euros)	11.3000	11.8000	10.5000	10.8000	-
Period High Price (Fixing) (euros)	11.4000	11.8000	10.7000	10.8000	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	10.5000	11.8000	10.5000	10.8000	-
Capitalisation (thousands of euros)	40,990	38,200	30,189	36,187	34,912
Volume (thousands of shares)	790	524	2,256	1,146	191
Turnover (thousands of euros)	8,920	6,200	24,597	12,369	2,170

31/07/2023 16:18 VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en VERTICAL INVERSIONES SICAV S3789 (372 KB)
21/07/2023 VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A. con: DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
21/07/2023 VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3920), la revocación del acuerdo de gestión con:BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a:DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. por DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A..

18/12/2014 14:40 VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Modificación capitales estatutarios en VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A. (51 KB)

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