BME MTF Equity | Data of VIDMES FINANCIAL,SICAV,S.A.

VIDMES FINANCIAL,SICAV,S.A.

11/03/2026

NAV Date

11.676200

Net Asset Value

13/03/2026

Close Price Date

11.6836

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

01/02/2023

Hour

Last

9.1111

Ref.

9.2970

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

249

Turnover (€x1000)

2.27

Last Trade: NAV

Date

06/02/2026

Hour

Last

11.6056

Ref.

11.6961

Dif.(%)

-0.77

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.59

Security

Security name

VIDMES FINANCIAL

Ticker

S3016

ISIN

ES0183748039

NIF

A-83388926

Capital Admitted

2.418.198,00 Euros

Capital Maximum

24.040.500,00 Euros

Capital Minimum

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

MARíA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Historical Summary

	2022	2023	2024	2025	2026 until 13/03
Capital Admitted (thousands of euros)	2,426	2,455	2,443	2,381	2,418
Shares (x 1,000)	404	409	407	397	403
Period Close Price (euros)	9.0908	9.7173	10.5782	11.4622	11.6836
Period Last Price (Fixing) (euros)	9.5500	9.1111	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	9.5500	9.1111	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	9.5500	9.1111	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	3,675	3,977	4,308	4,548	4,709
Volume (thousands of shares)	40	9	22	12	7
Turnover (thousands of euros)	379	81	226	124	77

Relevant Facts and Notices

27/01/2026 13:15 VIDMES FINANCIAL,SICAV,S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio domicilio social (108 KB)

10/08/2023 VIDMES FINANCIAL,SICAV,S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC RECTIFICACIÓN: La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 VIDMES FINANCIAL,SICAV,S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 VIDMES FINANCIAL,SICAV,S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:360 CORA

14/09/2022 14:17 VIDMES FINANCIAL,SICAV,S.A. Notice: Others on corporate information Sustitución de gestora y otros (159 KB)
09/09/2022 VIDMES FINANCIAL,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2728), la revocación del acuerdo de gestión con UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.Asimismo recoger la sustitución de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A..
09/09/2022 VIDMES FINANCIAL,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: C/AYALA, N 42 - 5ª A, 28001, MADRID.

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