BME MTF Equity | Data of WEALTH RENDITE, SICAV, S.A.

WEALTH RENDITE, SICAV, S.A.

05/02/2026

NAV Date

7.241244

Net Asset Value

06/02/2026

Close Price Date

7.2093

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

22/01/2026

Hour

Last

7.0644

Ref.

7.2085

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

500

Turnover (€x1000)

3.53

Last Trade: NAV

Date

05/02/2026

Hour

Last

7.2412

Ref.

7.1845

Dif.(%)

0.79

Volume (Shares)

1,342

Turnover (€x1000)

9.72

Security

Security name

WEALTH RENDITE

Ticker

S1281

ISIN

ES0145837037

NIF

A-82390436

Capital Admitted

13.600.514,40 Euros

Capital Maximum

24.090.000,00 Euros

Capital Minimum

2.409.000,00 Euros

Nominal

6,6 Euros

Date Communication NAV

D+1

Manag. Company

RENTA 4 GESTORA

Counterparty Member

RENTA 4 BANCO S.A.

Address

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Historical Summary

	2022	2023	2024	2025	2026 until 6/02
Capital Admitted (thousands of euros)	13,472	13,337	13,234	13,562	13,609
Shares (x 1,000)	2,041	2,021	2,005	2,055	2,062
Period Close Price (euros)	7.6114	7.6713	8.0463	7.1786	7.2093
Period Last Price (Fixing) (euros)	7.8203	-	7.8672	7.5006	7.0644
Period High Price (Fixing) (euros)	7.9100	-	7.8672	7.5006	7.0644
Period Low Price (Fixing) (euros)	7.7782	-	7.8672	6.9916	7.0644
Capitalisation (thousands of euros)	15,536	15,501	16,134	14,751	14,866
Volume (thousands of shares)	128	166	218	363	13
Turnover (thousands of euros)	1,004	1,279	1,734	2,745	91

Relevant Facts and Notices

22/04/2025 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Relevant Fact: Información sobre dividendos Reparto dividendo (102 KB)

14/06/2024 12:54 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Sustitución de gestora y otras modificaciones WEALTH RENDITE, SICAV (117 KB)
07/06/2024 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de WEALTH RENDITE, SICAV, SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 844), la revocación del acuerdo de gestión con GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.Asimismo recoger la sustitución de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de WEALTH RENDITE, SICAV, SA.
10/05/2024 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de WEALTH RENDITE, SICAV, SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 844), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de WEALTH RENDITE, SICAV, SA con: URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.

15/04/2020 12:01 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Relevant Fact: Information on dividends Pago de dividendo (69 KB)

18/09/2019 18:27 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Relevant Fact: Information on dividends Pago de dividendo (429 KB)

15/03/2016 14:09 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Pago de dividendo en WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. S1281 (38 KB)

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06/03/2014 13:19 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Notice Aviso:Cambio de la Denominación de INV. CRESA II, SICAV,S.A. S1281 por la de WEALTH USD RENDITE SICAV S.A. S1281 (21 KB)

25/11/2009 17:14 INV. CRESA II, SICAV,S.A. BME MTF Equity Notice AVISO: Cambio de Gestora y otros INV. CRESA II, SICAV,S.A. S1281 (21 KB)

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