BME MTF Equity | Data of WEALTH RENDITE, SICAV, S.A.

WEALTH RENDITE, SICAV, S.A.

26/06/2025

NAV Date

7.031101

Net Asset Value

27/06/2025

Close Price Date

7.0459

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

10/06/2025

Hour

Last

6.9916

Ref.

7.1342

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

10,500

Turnover (€x1000)

73.41

Last Trade: NAV

Date

23/06/2025

Hour

Last

7.0646

Ref.

7.0493

Dif.(%)

0.22

Volume (Shares)

200

Turnover (€x1000)

1.41

Security

Security name

WEALTH RENDITE

Ticker

S1281

ISIN

ES0145837037

NIF

A-82390436

Capital Admitted

13.897.837,80 Euros

Capital Maximum

24.090.000,00 Euros

Capital Minimum

2.409.000,00 Euros

Nominal

6,6 Euros

Date Communication NAV

D+1

Manag. Company

RENTA 4 GESTORA

Counterparty Member

RENTA 4 BANCO S.A.

Address

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 27/06
Capital Admitted (thousands of euros)	13,131	13,472	13,337	13,234	13,898
Shares (x 1,000)	1,990	2,041	2,021	2,005	2,106
Period Close Price (euros)	8.3000	7.6114	7.6713	8.0463	7.0459
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	7.8203	-	7.8672	6.9916
Period High Price (Fixing) (euros)	-	7.9100	-	7.8672	6.9916
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	7.7782	-	7.8672	6.9916
Capitalisation (thousands of euros)	16,513	15,536	15,501	16,134	14,837
Volume (thousands of shares)	158	128	166	218	156
Turnover (thousands of euros)	1,308	1,004	1,279	1,734	1,229

Relevant Facts and Notices

22/04/2025 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Relevant Fact: Información sobre dividendos Reparto dividendo (102 KB)

14/06/2024 12:54 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Sustitución de gestora y otras modificaciones WEALTH RENDITE, SICAV (117 KB)
07/06/2024 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de WEALTH RENDITE, SICAV, SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 844), la revocación del acuerdo de gestión con GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.Asimismo recoger la sustitución de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de WEALTH RENDITE, SICAV, SA.
10/05/2024 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de WEALTH RENDITE, SICAV, SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 844), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de WEALTH RENDITE, SICAV, SA con: URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.

15/04/2020 12:01 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Relevant Fact: Information on dividends Pago de dividendo (69 KB)

18/09/2019 18:27 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Relevant Fact: Information on dividends Pago de dividendo (429 KB)

15/03/2016 14:09 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Pago de dividendo en WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. S1281 (38 KB)

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06/03/2014 13:19 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Notice Aviso:Cambio de la Denominación de INV. CRESA II, SICAV,S.A. S1281 por la de WEALTH USD RENDITE SICAV S.A. S1281 (21 KB)

25/11/2009 17:14 INV. CRESA II, SICAV,S.A. BME MTF Equity Notice AVISO: Cambio de Gestora y otros INV. CRESA II, SICAV,S.A. S1281 (21 KB)

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