INGERCOVER, SICAV, S.A.

25/09/2020

Fecha Valor Liq.

21,149480

Valor Liq.

29/09/2020

Fecha Precio Cierre

21,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/08/2020

Hora

Cierre

Últ.

21,4000

Ref.

21,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/06/2020

Hora

-

Últ.

20,8387

Ref.

20,9462

Dif.(%)

-0,51

Volumen (Acc.)

5.000

Efectivo (miles €)

104,19

Valor

Nombre valor

INGERCOVER

Ticker

S1364

ISIN

ES0152843035

NIF

A-80617442

Capital en circulación

5.439.467,32 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/09

Capital admitido (Miles de Euros)

7.2767.2744.9995.5905.439

Nº de acciones (x 1.000)

1.2091.208830929904

Precio cierre período (euros)

21,260022,320020,200021,600021,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

20,620022,310020,800021,000021,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

20,650022,380022,000021,200021,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

20,030021,270020,800020,800021,2000

Capitalización (Miles de Euros)

25.69726.97016.77520.05719.156

Volumen (miles de acciones)

0039719555

Efectivo (miles de euros)

098.2743.9861.089

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