BME MTF Equity | Ficha de INGERCOVER, SICAV, S.A.

INGERCOVER, SICAV, S.A.

25/09/2020

Fecha Valor Liq.

21,149480

Valor Liq.

29/09/2020

Fecha Precio Cierre

21,2000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/08/2020

Hora

Cierre

Últ.

21,4000

Ref.

21,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/06/2020

Hora

Últ.

20,8387

Ref.

20,9462

Dif.(%)

-0,51

Volumen (Acc.)

5.000

Efectivo (miles €)

104,19

Valor

Nombre valor

INGERCOVER

Ticker

S1364

ISIN

ES0152843035

NIF

A-80617442

Capital en circulación

5.439.467,32 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 29/09
Capital admitido (Miles de Euros)	7.276	7.274	4.999	5.590	5.439
Nº de acciones (x 1.000)	1.209	1.208	830	929	904
Precio cierre período (euros)	21,2600	22,3200	20,2000	21,6000	21,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	20,6200	22,3100	20,8000	21,0000	21,2000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	20,6500	22,3800	22,0000	21,2000	21,6000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	20,0300	21,2700	20,8000	20,8000	21,2000
Capitalización (Miles de Euros)	25.697	26.970	16.775	20.057	19.156
Volumen (miles de acciones)	0	0	397	195	55
Efectivo (miles de euros)	0	9	8.274	3.986	1.089

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