BME MTF Equity | Ficha de KGINVES103, SICAV

KGINVES103, SICAV

11/03/2026

Fecha Valor Liq.

9,757264

Valor Liq.

13/03/2026

Fecha Precio Cierre

9,7635

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/02/2007

Hora

Cierre

Últ.

6,7800

Ref.

Dif.(%)

Volumen (Acc.)

26.524

Efectivo (miles €)

179,83

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/03/2026

Hora

Últ.

9,7800

Ref.

9,7878

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,39

Valor

Nombre valor

KGINVES103

Ticker

S1808

ISIN

ES0156842033

NIF

A-20775565

Capital en circulación

2.173.601,92 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.055,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.005,00 Euros

Nominal

6,53 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 13/03
Capital admitido (Miles de Euros)	2.668	2.508	2.370	2.187	2.174
Nº de acciones (x 1.000)	409	384	363	335	333
Precio cierre período (euros)	7,7599	8,2248	8,7714	9,5154	9,7635
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.171	3.159	3.184	3.186	3.250
Volumen (miles de acciones)	35	19	34	29	2
Efectivo (miles de euros)	279	151	290	264	19

Hechos Relevantes y Avisos

06/04/2021 09:42 KGINVES103, SICAV Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Capital en Circulación por debajo del Mínimo se mantiene contrapartida según acuerdo de Junta conforme requisitos art. 146 (32 KB)

24/12/2014 10:43 KGINVES103, SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+1 KGINVES103, SICAV (119 KB)

04/04/2008 12:00 KGINVES103, SICAV Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General KGINVES103 SICAV, S1808 (10 KB)

04/04/2007 12:00 KGINVES103, SICAV Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad KGINVEST103, SICAV, S.A.

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