KGINVES103, SICAV

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

7,873940

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

7,8360

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/02/2007

Hora

Cierre

Últ.

6,7800

Ref.

-

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

26.524

Efectivo (miles €)

179,83

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/11/2022

Hora

-

Últ.

7,8498

Ref.

7,8202

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

KGINVES103

Ticker

S1808

ISIN

ES0156842033

NIF

A-20775565

Capital en circulación

2.666.218,59 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.055,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.005,00 Euros

Nominal

6,53 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0302.9322.8012.7582.666

Nº de acciones (x 1.000)

464449429422408

Precio cierre período (euros)

7,60008,15008,00008,55007,8360

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5263.6593.4323.6113.199

Volumen (miles de acciones)

1315216829

Efectivo (miles de euros)

101121164572233

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