KGINVES103, SICAV

06/12/2023

Fecha Valor Liq.

8,142658

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

8,1375

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/02/2007

Hora

Cierre

Últ.

6,7800

Ref.

-

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

26.524

Efectivo (miles €)

179,83

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/12/2023

Hora

-

Últ.

8,1134

Ref.

8,0995

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

303

Efectivo (miles €)

2,46

Valor

Nombre valor

KGINVES103

Ticker

S1808

ISIN

ES0156842033

NIF

A-20775565

Capital en circulación

2.508.473,38 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.055,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.005,00 Euros

Nominal

6,53 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9322.8012.7582.6682.508

Nº de acciones (x 1.000)

449429422409384

Precio cierre período (euros)

8,15008,00008,55007,75998,1375

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6593.4323.6113.1713.126

Volumen (miles de acciones)

1521683519

Efectivo (miles de euros)

121164572279151

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