KGINVES103, SICAV

26/10/2020

Fecha Valor Liq.

7,655214

Valor Liq.

28/10/2020

Fecha Precio Cierre

7,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/02/2007

Hora

Cierre

Últ.

6,7800

Ref.

-

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

26.524

Efectivo (miles €)

179,83

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/10/2020

Hora

-

Últ.

7,6909

Ref.

7,7324

Dif.(%)

-0,54

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

KGINVES103

Ticker

S1808

ISIN

ES0156842033

NIF

A-20775565

Capital en circulación

2.881.734,71 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.055,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.005,00 Euros

Nominal

6,53 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2113.1123.0302.9322.882

Nº de acciones (x 1.000)

492477464449441

Precio cierre período (euros)

7,79008,05007,60008,15007,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8303.8363.5263.6593.398

Volumen (miles de acciones)

141513158

Efectivo (miles de euros)

10512110112160

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