BME MTF Equity | Ficha de KGINVES103, SICAV

KGINVES103, SICAV

28/05/2025

Fecha Valor Liq.

8,830418

Valor Liq.

30/05/2025

Fecha Precio Cierre

8,8340

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/02/2007

Hora

Cierre

Últ.

6,7800

Ref.

Dif.(%)

Volumen (Acc.)

26.524

Efectivo (miles €)

179,83

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/04/2025

Hora

Últ.

8,5990

Ref.

8,7874

Dif.(%)

-2,14

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KGINVES103

Ticker

S1808

ISIN

ES0156842033

NIF

A-20775565

Capital en circulación

2.288.484,21 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.055,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.005,00 Euros

Nominal

6,53 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 30/05
Capital admitido (Miles de Euros)	2.758	2.668	2.508	2.370	2.288
Nº de acciones (x 1.000)	422	409	384	363	350
Precio cierre período (euros)	8,5500	7,7599	8,2248	8,7714	8,8340
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.611	3.171	3.159	3.184	3.096
Volumen (miles de acciones)	68	35	19	34	13
Efectivo (miles de euros)	572	279	151	290	116

Hechos Relevantes y Avisos

06/04/2021 09:42 KGINVES103, SICAV Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Capital en Circulación por debajo del Mínimo se mantiene contrapartida según acuerdo de Junta conforme requisitos art. 146 (32 KB)

24/12/2014 10:43 KGINVES103, SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+1 KGINVES103, SICAV (119 KB)

04/04/2008 12:00 KGINVES103, SICAV Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General KGINVES103 SICAV, S1808 (10 KB)

04/04/2007 12:00 KGINVES103, SICAV Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad KGINVEST103, SICAV, S.A.

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