MADIE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

1,296960

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

1,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/06/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,2800

Ref.

1,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/09/2020

Hora

-

Últ.

1,3058

Ref.

1,3202

Dif.(%)

-1,09

Volumen (Acc.)

60.980

Efectivo (miles €)

79,62

Valor

Nombre valor

MADIE DE INVERSIONES

Ticker

S0999

ISIN

ES0137726032

NIF

A-82636143

Capital en circulación

3.176.641,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0343.9253.7543.4053.177

Nº de acciones (x 1.000)

4.0343.9253.7543.4053.177

Precio cierre período (euros)

1,28001,31001,23001,32001,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,25001,31001,24001,31001,2800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,26001,31001,30001,31001,2800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,25001,27001,24001,27001,2100

Capitalización (Miles de Euros)

5.1645.1424.6174.4944.130

Volumen (miles de acciones)

113109171349228

Efectivo (miles de euros)

140140222440300

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