PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV, S.A.

22/07/2021

Fecha Valor Liq.

204,476285

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

204,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/05/2021

Hora

Cierre

Últ.

193,0000

Ref.

193,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

19,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/07/2021

Hora

-

Últ.

204,4763

Ref.

202,2728

Dif.(%)

1,09

Volumen (Acc.)

271

Efectivo (miles €)

55,41

Valor

Nombre valor

PENSIONINVEST CAPITAL

Ticker

S2299

ISIN

ES0167473034

NIF

A-82571456

Capital en circulación

5.912.541,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.041.900,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.190,00 Euros

Nominal

23 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 23/07

Capital admitido (Miles de Euros)

5.5295.6705.6135.7715.913

Nº de acciones (x 1.000)

240247244251257

Precio cierre período (euros)

149,0200148,0000182,0000185,0000204,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

150,0000-  -  180,0000196,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

150,0000-  -  189,0000196,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

150,0000-  -  180,0000196,0000

Capitalización (Miles de Euros)

35.82036.48444.41546.41852.442

Volumen (miles de acciones)

5811237

Efectivo (miles de euros)

6551.2521.8454.2501.445

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