PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV, S.A.

21/02/2024

Fecha Valor Liq.

218,784564

Valor Liq.

23/02/2024

Fecha Precio Cierre

218,9652

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/01/2024

Hora

Cierre

Últ.

213,2784

Ref.

213,2784

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

66

Efectivo (miles €)

13,79

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/02/2024

Hora

-

Últ.

218,6851

Ref.

218,5375

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

60

Efectivo (miles €)

13,12

Valor

Nombre valor

PENSIONINVEST CAPITAL

Ticker

S2299

ISIN

ES0167473034

NIF

A-82571456

Capital en circulación

13.071.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.042.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.200,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

5.77113.47313.01312.81513.071

Nº de acciones (x 1.000)

251269260256261

Precio cierre período (euros)

185,0000212,0000186,8001213,9104218,9652

Últ. precio (Fixing) período (euros)

180,0000212,0000-  -  209,0129

Precio máx. (Fixing) período (euros)

189,0000212,0000-  -  209,0129

Precio mín. (Fixing) período (euros)

180,0000196,0000-  -  209,0129

Capitalización (Miles de Euros)

46.41857.12448.61854.82657.242

Volumen (miles de acciones)

23251555

Efectivo (miles de euros)

4.2505.0572.9989291.199

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