BME MTF Equity | Ficha de PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV, S.A.

PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV, S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

171,391696

Valor Liq.

22/10/2020

Fecha Precio Cierre

171,0000

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/02/2020

Hora

Cierre

Últ.

189,0000

Ref.

189,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5.500

Efectivo (miles €)

1.039,5

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/09/2020

Hora

Últ.

168,7377

Ref.

169,6755

Dif.(%)

-0,55

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,17

Valor

Nombre valor

PENSIONINVEST CAPITAL

Ticker

S2299

ISIN

ES0167473034

NIF

A-82571456

Capital en circulación

5.751.104,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.041.900,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.190,00 Euros

Nominal

23 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 22/10
Capital admitido (Miles de Euros)	5.517	5.529	5.670	5.613	5.751
Nº de acciones (x 1.000)	240	240	247	244	250
Precio cierre período (euros)	122,9400	149,0200	148,0000	182,0000	171,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	150,0000	-	-	189,0000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	150,0000	-	-	189,0000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	150,0000	-	-	189,0000
Capitalización (Miles de Euros)	29.489	35.820	36.484	44.415	42.758
Volumen (miles de acciones)	4	5	8	11	18
Efectivo (miles de euros)	427	655	1.252	1.845	3.183

Hechos Relevantes y Avisos

29/01/2018 17:22 PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017 (126 KB)

22/11/2016 12:05 PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso Cambio de denominación social (47 KB)

12/06/2014 14:06 PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en EL CANAL PENSIONES, SICAV S.A. (23 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).