BME MTF Equity | Ficha de PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV, S.A.

PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV, S.A.

22/07/2021

Fecha Valor Liq.

204,476285

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

204,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/05/2021

Hora

Cierre

Últ.

193,0000

Ref.

193,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

19,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/07/2021

Hora

Últ.

204,4763

Ref.

202,2728

Dif.(%)

1,09

Volumen (Acc.)

271

Efectivo (miles €)

55,41

Valor

Nombre valor

PENSIONINVEST CAPITAL

Ticker

S2299

ISIN

ES0167473034

NIF

A-82571456

Capital en circulación

5.912.541,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.041.900,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.190,00 Euros

Nominal

23 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 23/07
Capital admitido (Miles de Euros)	5.529	5.670	5.613	5.771	5.913
Nº de acciones (x 1.000)	240	247	244	251	257
Precio cierre período (euros)	149,0200	148,0000	182,0000	185,0000	204,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	150,0000	-	-	180,0000	196,0000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	150,0000	-	-	189,0000	196,0000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	150,0000	-	-	180,0000	196,0000
Capitalización (Miles de Euros)	35.820	36.484	44.415	46.418	52.442
Volumen (miles de acciones)	5	8	11	23	7
Efectivo (miles de euros)	655	1.252	1.845	4.250	1.445

Hechos Relevantes y Avisos

29/01/2018 17:22 PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017 (126 KB)

22/11/2016 12:05 PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso Cambio de denominación social (47 KB)

12/06/2014 14:06 PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en EL CANAL PENSIONES, SICAV S.A. (23 KB)

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