BME MTF Equity | Ficha de PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV, S.A.

PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV, S.A.

14/10/2021

Fecha Valor Liq.

209,784179

Valor Liq.

15/10/2021

Fecha Precio Cierre

208,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/09/2021

Hora

Cierre

Últ.

208,0000

Ref.

208,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

4,88

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/10/2021

Hora

Últ.

209,3002

Ref.

210,2475

Dif.(%)

-0,45

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

8,79

Valor

Nombre valor

PENSIONINVEST CAPITAL

Ticker

S2299

ISIN

ES0167473034

NIF

A-82571456

Capital en circulación

12.929.700,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.042.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.200,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 15/10
Capital admitido (Miles de Euros)	5.529	5.670	5.613	5.771	12.930
Nº de acciones (x 1.000)	240	247	244	251	259
Precio cierre período (euros)	149,0200	148,0000	182,0000	185,0000	208,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	150,0000	-	-	180,0000	212,0000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	150,0000	-	-	189,0000	212,0000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	150,0000	-	-	180,0000	196,0000
Capitalización (Miles de Euros)	35.820	36.484	44.415	46.418	53.788
Volumen (miles de acciones)	5	8	11	23	11
Efectivo (miles de euros)	655	1.252	1.845	4.250	2.078

Hechos Relevantes y Avisos

02/08/2021 14:19 PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Modificación del valor nominal de las acciones y de capitales estatutarios (111 KB)

29/01/2018 17:22 PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017 (126 KB)

22/11/2016 12:05 PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso Cambio de denominación social (47 KB)

12/06/2014 14:06 PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en EL CANAL PENSIONES, SICAV S.A. (23 KB)

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