PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV, S.A.

09/07/2024

Fecha Valor Liq.

231,233089

Valor Liq.

11/07/2024

Fecha Precio Cierre

231,3670

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/05/2024

Hora

Cierre

Últ.

222,6133

Ref.

227,1562

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

44,52

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/07/2024

Hora

-

Últ.

230,7931

Ref.

230,1807

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

11

Efectivo (miles €)

2,54

Valor

Nombre valor

PENSIONINVEST CAPITAL

Ticker

S2299

ISIN

ES0167473034

NIF

A-82571456

Capital en circulación

13.006.700,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.042.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.200,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 11/07

Capital admitido (Miles de Euros)

5.77113.47313.01312.81513.007

Nº de acciones (x 1.000)

251269260256260

Precio cierre período (euros)

185,0000212,0000186,8001213,9104231,3670

Últ. precio (Fixing) período (euros)

180,0000212,0000-  -  222,6133

Precio máx. (Fixing) período (euros)

189,0000212,0000-  -  222,6133

Precio mín. (Fixing) período (euros)

180,0000196,0000-  -  209,0129

Capitalización (Miles de Euros)

46.41857.12448.61854.82660.186

Volumen (miles de acciones)

232515510

Efectivo (miles de euros)

4.2505.0572.9989292.280

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