VILLCAD BOLSA, SICAV, S.A.

26/09/2022

Fecha Valor Liq.

16,732090

Valor Liq.

28/09/2022

Fecha Precio Cierre

16,7972

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

19,0000

Ref.

19,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2022

Hora

-

Últ.

17,0964

Ref.

17,8218

Dif.(%)

-4,07

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

VILLCAD BOLSA

Ticker

S3031

ISIN

ES0184093039

NIF

A-62541081

Capital en circulación

4.484.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 28/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5484.5964.1344.2634.485

Nº de acciones (x 1.000)

455460413426448

Precio cierre período (euros)

13,300015,800016,500019,200016,7972

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,200015,100016,200019,1000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,500015,100016,200019,2000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,200014,500015,900017,5000-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0497.2616.8208.1867.533

Volumen (miles de acciones)

3831462724

Efectivo (miles de euros)

538445706504431

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