VILLCAD BOLSA, SICAV, S.A.

25/09/2020

Fecha Valor Liq.

15,041310

Valor Liq.

29/09/2020

Fecha Precio Cierre

15,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/01/2020

Hora

Cierre

Últ.

15,9000

Ref.

15,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/06/2020

Hora

-

Últ.

14,8141

Ref.

14,5139

Dif.(%)

2,07

Volumen (Acc.)

162

Efectivo (miles €)

2,4

Valor

Nombre valor

VILLCAD BOLSA

Ticker

S3031

ISIN

ES0184093039

NIF

A-62541081

Capital en circulación

4.133.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1564.9314.5484.5964.134

Nº de acciones (x 1.000)

516493455460413

Precio cierre período (euros)

13,620014,620013,300015,800015,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  14,200015,100015,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  14,500015,100015,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  14,200014,500015,9000

Capitalización (Miles de Euros)

7.0237.2096.0497.2616.200

Volumen (miles de acciones)

924383146

Efectivo (miles de euros)

103340538445706

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