BME MTF Equity | Data of 1948 INVERSIONS, SICAV, S.A.

1948 INVERSIONS, SICAV, S.A.

30/01/2023

NAV Date

25.804208

Net Asset Value

31/01/2023

Close Price Date

26.1628

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

14/10/2013

Hour

Last

12.3800

Ref.

12.3800

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.06

Last Trade: NAV

Date

30/12/2022

Hour

Last

23.7208

Ref.

24.2026

Dif.(%)

-1.99

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

2.04

Security

Security name

1948 INVERSIONS

Ticker

S0203

ISIN

ES0109642035

NIF

A-82693086

Capital Admitted

26.940.200,00 Euros

Capital Maximum

50.000.000,00 Euros

Capital Minimum

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+1

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 31/01
Capital Admitted (thousands of euros)	23,860	26,988	27,007	26,941	26,940
Shares (x 1,000)	2,386	2,699	2,701	2,694	2,694
Period Close Price (euros)	19.3000	24.4000	31.2000	23.5420	26.1628
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	46,049	65,852	84,262	63,425	70,483
Volume (thousands of shares)	78	1,179	158	24	0
Turnover (thousands of euros)	1,358	25,243	4,483	604	0

Relevant Facts and Notices

29/03/2022 10:21 1948 INVERSIONS, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Cambio de fecha de comunicación de valor liquidativo a D+1 (121 KB)
28/03/2022 09:47 1948 INVERSIONS, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Cambio de Gestora a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SGIIC, S.A. , Contrapartida y domicilio (113 KB)
18/03/2022 1948 INVERSIONS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de 1948 INVERSIONS, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1480), la revocación del acuerdo de gestión con BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC y el otorgamiento a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC por SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de 1948 INVERSIONS, SICAV S.A..

18/03/2022 1948 INVERSIONS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11, 28027, Madrid; así como la adaptación, mediante texto refundido, de sus estatutos sociales, al modelo normalizado elaborado por la CNMV.

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22/10/2018 11:20 1948 INVERSIONS, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Modificación de capitales estatutarios. (25 KB)

12/01/2016 16:00 1948 INVERSIONS, SICAV, S.A. Notice Aviso: Traslado de domicilio social 1948 INVERSIONS, SICAV, S.A. (78 KB)

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