BME MTF Equity | Data of 1948 INVERSIONS, SICAV, S.A.

1948 INVERSIONS, SICAV, S.A.

22/04/2024

NAV Date

35.538412

Net Asset Value

23/04/2024

Close Price Date

35.1557

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

14/10/2013

Hour

Last

12.3800

Ref.

12.3800

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.06

Last Trade: NAV

Date

19/04/2024

Hour

Last

35.1557

Ref.

35.9048

Dif.(%)

-2.09

Volume (Shares)

27,882

Turnover (€x1000)

980.21

Security

Security name

1948 INVERSIONS

Ticker

S0203

ISIN

ES0109642035

NIF

A-82693086

Capital Admitted

27.162.660,00 Euros

Capital Maximum

50.000.000,00 Euros

Capital Minimum

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+1

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 23/04
Capital Admitted (thousands of euros)	26,988	27,007	26,941	26,881	26,884
Shares (x 1,000)	2,699	2,701	2,694	2,688	2,688
Period Close Price (euros)	24.4000	31.2000	23.5420	32.0655	35.1557
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	65,852	84,262	63,425	86,196	94,512
Volume (thousands of shares)	1,179	158	24	134	29
Turnover (thousands of euros)	25,243	4,483	604	4,102	1,032

Relevant Facts and Notices

29/03/2022 10:21 1948 INVERSIONS, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Cambio de fecha de comunicación de valor liquidativo a D+1 (121 KB)
28/03/2022 09:47 1948 INVERSIONS, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Cambio de Gestora a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SGIIC, S.A. , Contrapartida y domicilio (113 KB)
18/03/2022 1948 INVERSIONS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de 1948 INVERSIONS, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1480), la revocación del acuerdo de gestión con BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC y el otorgamiento a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC por SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de 1948 INVERSIONS, SICAV S.A..

18/03/2022 1948 INVERSIONS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11, 28027, Madrid; así como la adaptación, mediante texto refundido, de sus estatutos sociales, al modelo normalizado elaborado por la CNMV.

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22/10/2018 11:20 1948 INVERSIONS, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Modificación de capitales estatutarios. (25 KB)

12/01/2016 16:00 1948 INVERSIONS, SICAV, S.A. Notice Aviso: Traslado de domicilio social 1948 INVERSIONS, SICAV, S.A. (78 KB)

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