BME MTF Equity | Data of ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A.

ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A.

24/07/2024

NAV Date

9.812500

Net Asset Value

26/07/2024

Close Price Date

9.8817

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

26/06/2024

Hour

Last

9.6906

Ref.

9.8883

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

3,535

Turnover (€x1000)

34.26

Last Trade: NAV

Date

25/07/2024

Hour

Last

9.8125

Ref.

9.8788

Dif.(%)

-0.67

Volume (Shares)

20,232

Turnover (€x1000)

198.53

Security

Security name

ANCHOR CAPITAL

Ticker

S2002

ISIN

ES0160953032

NIF

A-82728239

Capital Admitted

8.836.896,00 Euros

Capital Maximum

24.040.800,00 Euros

Capital Minimum

2.404.080,00 Euros

Nominal

8 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 26/07
Capital Admitted (thousands of euros)	4,000	4,266	5,901	8,294	8,837
Shares (x 1,000)	500	533	738	1,037	1,105
Period Close Price (euros)	9.2500	10.5000	8.6799	9.5054	9.8817
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	9.6906
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	9.6906
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	9.6906
Capitalisation (thousands of euros)	4,625	5,599	6,402	9,855	10,915
Volume (thousands of shares)	28	23	259	505	149
Turnover (thousands of euros)	245	235	2,567	4,602	1,456

Relevant Facts and Notices

25/08/2023 ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV resolvió el 23 de junio de 2023: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: CREDIT SUISSE Nuevo grupo: UBS
23/06/2023 ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

09/02/2022 17:18 MARIBA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Cambio de denominación, gestora y otros (139 KB)
04/02/2022 ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de MARIBA INVERSIONES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1648), la revocación del acuerdo de gestión con URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL y el otorgamiento a CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.Asimismo recoger la sustitución de URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de MARIBA INVERSIONES, SICAV S.A..
04/02/2022 ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario; el cambio de la denominación de la institución que pasa a ser ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A.; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser:C/AYALA, N 42 - 5ª A, 28001, MADRID.

02/02/2022 ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV cumpliendo los nuevos requisitos (111 KB)

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02/11/2011 14:29 ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de Domicilio MARIBA INVERSIONES, SICAV, S.A. S2002 (19 KB)

07/02/2008 12:00 MARIBA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice AVISO: Cambio de Gestora MARIBA INVERSIONES SICAV, S2002 (26 KB)

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