BME MTF Equity | Data of ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A.

ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A.

14/04/2025

NAV Date

9.272500

Net Asset Value

16/04/2025

Close Price Date

9.1711

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

26/06/2024

Hour

Last

9.6906

Ref.

9.8883

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

3,535

Turnover (€x1000)

34.26

Last Trade: NAV

Date

15/04/2025

Hour

Last

9.2725

Ref.

9.6457

Dif.(%)

-3.87

Volume (Shares)

550

Turnover (€x1000)

5.1

Security

Security name

ANCHOR CAPITAL

Ticker

S2002

ISIN

ES0160953032

NIF

A-82728239

Capital Admitted

9.516.544,00 Euros

Capital Maximum

24.040.800,00 Euros

Capital Minimum

2.404.080,00 Euros

Nominal

8 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 16/04
Capital Admitted (thousands of euros)	4,266	5,901	8,294	9,674	9,521
Shares (x 1,000)	533	738	1,037	1,209	1,190
Period Close Price (euros)	10.5000	8.6799	9.5054	9.9331	9.1711
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	9.6906	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	9.6906	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	9.6906	-
Capitalisation (thousands of euros)	5,599	6,402	9,855	12,012	10,915
Volume (thousands of shares)	23	259	505	277	28
Turnover (thousands of euros)	235	2,567	4,602	2,722	268

Relevant Facts and Notices

25/08/2023 ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV resolvió el 23 de junio de 2023: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: CREDIT SUISSE Nuevo grupo: UBS
23/06/2023 ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

09/02/2022 17:18 MARIBA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Cambio de denominación, gestora y otros (139 KB)
04/02/2022 ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de MARIBA INVERSIONES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1648), la revocación del acuerdo de gestión con URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL y el otorgamiento a CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.Asimismo recoger la sustitución de URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de MARIBA INVERSIONES, SICAV S.A..
04/02/2022 ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario; el cambio de la denominación de la institución que pasa a ser ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A.; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser:C/AYALA, N 42 - 5ª A, 28001, MADRID.

02/02/2022 ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV cumpliendo los nuevos requisitos (111 KB)

See more...See less...

02/11/2011 14:29 ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de Domicilio MARIBA INVERSIONES, SICAV, S.A. S2002 (19 KB)

07/02/2008 12:00 MARIBA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice AVISO: Cambio de Gestora MARIBA INVERSIONES SICAV, S2002 (26 KB)

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.