BME MTF Equity | Data of ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A.

ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A.

06/02/2026

NAV Date

10.316300

Net Asset Value

10/02/2026

Close Price Date

10.2900

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

26/06/2024

Hour

Last

9.6906

Ref.

9.8883

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

3,535

Turnover (€x1000)

34.26

Last Trade: NAV

Date

09/02/2026

Hour

Last

10.3163

Ref.

10.2900

Dif.(%)

0.26

Volume (Shares)

20,713

Turnover (€x1000)

213.68

Security

Security name

ANCHOR CAPITAL

Ticker

S2002

ISIN

ES0160953032

NIF

A-82728239

Capital Admitted

8.824.264,00 Euros

Capital Maximum

24.040.800,00 Euros

Capital Minimum

2.404.080,00 Euros

Nominal

8 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

CL MARíA DE MOLINA 6, 28001 MADRID

Historical Summary

	2022	2023	2024	2025	2026 until 10/02
Capital Admitted (thousands of euros)	5,901	8,294	9,674	8,996	8,990
Shares (x 1,000)	738	1,037	1,209	1,125	1,124
Period Close Price (euros)	8.6799	9.5054	9.9331	10.3252	10.2900
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	9.6906	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	9.6906	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	9.6906	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	6,402	9,855	12,012	11,611	11,563
Volume (thousands of shares)	259	505	277	132	22
Turnover (thousands of euros)	2,567	4,602	2,722	1,311	222

Relevant Facts and Notices

27/01/2026 12:44 ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A. Notice Cambio domicilio social (108 KB)

25/08/2023 ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV resolvió el 23 de junio de 2023: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: CREDIT SUISSE Nuevo grupo: UBS
23/06/2023 ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

09/02/2022 17:18 MARIBA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Cambio de denominación, gestora y otros (139 KB)
04/02/2022 ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de MARIBA INVERSIONES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1648), la revocación del acuerdo de gestión con URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL y el otorgamiento a CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.Asimismo recoger la sustitución de URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de MARIBA INVERSIONES, SICAV S.A..
04/02/2022 ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario; el cambio de la denominación de la institución que pasa a ser ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A.; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser:C/AYALA, N 42 - 5ª A, 28001, MADRID.

02/02/2022 ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV cumpliendo los nuevos requisitos (111 KB)

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02/11/2011 14:29 ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de Domicilio MARIBA INVERSIONES, SICAV, S.A. S2002 (19 KB)

07/02/2008 12:00 MARIBA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice AVISO: Cambio de Gestora MARIBA INVERSIONES SICAV, S2002 (26 KB)

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