BME MTF Equity | Data of BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/11/2022

NAV Date

1.130246

Net Asset Value

25/11/2022

Close Price Date

1.1280

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

18/11/2022

Hour

Last

1.1197

Ref.

1.1256

Dif.(%)

-0.52

Volume (Shares)

12,760

Turnover (€x1000)

14.29

Last Trade: NAV

Date

23/11/2022

Hour

Last

1.1280

Ref.

1.0685

Dif.(%)

5.57

Volume (Shares)

26,800

Turnover (€x1000)

30.23

Security

Security name

BIZANCIO DE INVERSIONES

Ticker

S3893

ISIN

ES0114594007

NIF

A-87040291

Capital Admitted

6.541.888,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

WELZIA MANAGEMENT

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

CL GENERAL ARRANDO 18, 28010 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 25/11
Capital Admitted (thousands of euros)	5,492	5,499	6,220	6,243	6,542
Shares (x 1,000)	5,492	5,499	6,220	6,243	6,542
Period Close Price (euros)	0.9700	1.1200	1.1600	1.2500	1.1280
Period Last Price (Fixing) (euros)	1.0500	-	-	-	1.1197
Period High Price (Fixing) (euros)	1.0600	-	-	-	1.1800
Period Low Price (Fixing) (euros)	1.0400	-	-	-	1.1197
Capitalisation (thousands of euros)	5,327	6,159	7,215	7,804	7,379
Volume (thousands of shares)	3,265	7	721	114	408
Turnover (thousands of euros)	3,449	8	759	138	476

16/09/2022 BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
28/01/2022 BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes El consejo de administración ha acordado mantener el régimen de SICAV tributando al tipo del 1% en el Impuesto de Sociedades. (61 KB)

05/08/2014 18:29 BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Rectificación de valores liquidativos en BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. S3839 (24 KB)

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