BME MTF Equity | Data of BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

02/07/2025

NAV Date

1.327380

Net Asset Value

04/07/2025

Close Price Date

1.3252

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

18/11/2022

Hour

Last

1.1197

Ref.

1.1256

Dif.(%)

-0.52

Volume (Shares)

12,760

Turnover (€x1000)

14.29

Last Trade: NAV

Date

01/07/2025

Hour

Last

1.3221

Ref.

1.3233

Dif.(%)

-0.09

Volume (Shares)

2,310

Turnover (€x1000)

3.05

Security

Security name

BIZANCIO DE INVERSIONES

Ticker

S3893

ISIN

ES0114594007

NIF

A-87040291

Capital Admitted

6.634.383,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

WELZIA MANAGEMENT

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

CL GENERAL ARRANDO 18, 28010 MADRID

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 4/07
Capital Admitted (thousands of euros)	6,243	6,593	6,610	6,641	6,634
Shares (x 1,000)	6,243	6,593	6,610	6,641	6,634
Period Close Price (euros)	1.2500	1.1078	1.2064	1.2612	1.3252
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	1.1197	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	1.1800	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	1.1197	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	7,804	7,304	7,975	8,376	8,792
Volume (thousands of shares)	114	420	31	48	7
Turnover (thousands of euros)	138	490	36	61	9

Relevant Facts and Notices

23/09/2024 BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: (Atención: se actualizarán todos los folletos y el texto de esta propuesta se publicará como HR en aquellas IIC gestionadas por la SGIIC- BORRAR de la propuesta este texto verde)Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:WELZIA Nuevo grupo:ABANTE ASESORES.

16/09/2022 BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
28/01/2022 BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes El consejo de administración ha acordado mantener el régimen de SICAV tributando al tipo del 1% en el Impuesto de Sociedades. (61 KB)

05/08/2014 18:29 BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Rectificación de valores liquidativos en BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. S3839 (24 KB)

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