BME MTF Equity | Data of FINECO ACCIONES, SICAV, S.A.

FINECO ACCIONES, SICAV, S.A.

23/11/2023

NAV Date

6.052065

Net Asset Value

27/11/2023

Close Price Date

6.0433

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

29/12/2006

Hour

Last

7.6700

Ref.

Dif.(%)

Volume (Shares)

5,000

Turnover (€x1000)

38.35

Last Trade: NAV

Date

17/03/2023

Hour

Last

5.9427

Ref.

5.8721

Dif.(%)

1.20

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Security

Security name

FINECO ACCIONES

Ticker

S1045

ISIN

ES0138196037

NIF

A-48967210

Capital Admitted

24.875.922,26 Euros

Capital Maximum

35.000.280,00 Euros

Capital Minimum

3.500.028,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC

Counterparty Member

FINECO S.V.

Address

CL7 VELAZQUEZ 47, 28001 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 27/11
Capital Admitted (thousands of euros)	27,007	26,999	26,999	24,876	24,876
Shares (x 1,000)	4,486	4,485	4,485	4,132	4,132
Period Close Price (euros)	6.0500	6.1500	6.3500	5.8652	6.0433
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	27,142	27,582	28,479	24,236	24,972
Volume (thousands of shares)	10	1	0	353	0
Turnover (thousands of euros)	61	9	0	2,150	0

Relevant Facts and Notices

16/11/2023 09:38 FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo del 13 de noviembre de 2023 (50 KB)
03/11/2023 10:02 FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. BME MTF Equity Notice Cambio de gestora y otras modificaciones. (106 KB)
30/10/2023 FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 187), la revocación del acuerdo de gestión con FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A. por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de FINECO ACCIONES, SICAV, S.A..

30/10/2023 FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A. como depositario.

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28/03/2022 FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes En relación con la entrada en vigor de la Ley 11/2021 de 9 de julio, se comunica la decisión del Consejo de Administración de la SICAV de proponer a la Junta General de Accionistas durante el año 2022 la disolución y liquidación de la Sociedad. (62 KB)

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16/04/2020 10:51 FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. Other Information Modificación del valor liquidativo del 08/04/20. (123 KB)

05/11/2018 16:35 FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. Other Information Comunicación del valor liquidativo del 31 de octubre de 2018. (260 KB)

12/12/2014 16:45 FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Modificación capitales estatutarios en FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. (46 KB)

23/12/2013 14:18 FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de gestora en FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. (21 KB)

06/01/2011 12:28 FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante Cambio de Domicilio social de FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. S1045 (35 KB)

06/06/2008 12:00 FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact AVISO: Convocatoria Junta General FINECO ACCIONES SICAV, S1045 (9 KB)

18/06/2007 12:00 FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad FINECO ACCIONES, SICAV, S.A.

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