BME MTF Equity | Data of DEUSTO CARTERA FINANCIERA, SICAV S.A.

DEUSTO CARTERA FINANCIERA, SICAV S.A.

07/05/2025

NAV Date

6.652224

Net Asset Value

09/05/2025

Close Price Date

6.6507

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

29/12/2006

Hour

Last

7.6700

Ref.

Dif.(%)

Volume (Shares)

5,000

Turnover (€x1000)

38.35

Last Trade: NAV

Date

15/11/2024

Hour

Last

6.5806

Ref.

6.6059

Dif.(%)

-0.38

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.61

Security

Security name

DEUSTO CARTERA

Ticker

S1045

ISIN

ES0138196037

NIF

A-48967210

Capital Admitted

24.875.350,36 Euros

Capital Maximum

35.000.280,00 Euros

Capital Minimum

3.500.028,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

MDEF GESTEFIN, S.A.SGIIC

Counterparty Member

CM CAPITAL MARKETS BOLSA, S.V., S.A.

Address

SERRANO 1, 28006 MADRID

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 9/05
Capital Admitted (thousands of euros)	26,999	24,876	24,876	24,875	24,875
Shares (x 1,000)	4,485	4,132	4,132	4,132	4,132
Period Close Price (euros)	6.3500	5.8652	6.2012	6.6015	6.6507
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	28,479	24,236	25,625	27,278	27,481
Volume (thousands of shares)	0	353	0	0	0
Turnover (thousands of euros)	0	2,150	0	1	0

Relevant Facts and Notices

02/10/2024 15:01 FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. Notice Sustitución de entidad gestora, traslado de domicilio y cambio de denominación social por DEUSTO CARTERA FINANCIERA SICAV S.A. S1045 (114 KB)
16/09/2024 DEUSTO CARTERA FINANCIERA, SICAV S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Importe comisión de gestión. (1 MB)
06/09/2024 DEUSTO CARTERA FINANCIERA, SICAV S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 187), la revocación del acuerdo de gestión con G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)Asimismo recoger la sustitución de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. por MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL) como entidad encargada de la representación y administración de FINECO ACCIONES, SICAV, S.A..

06/09/2024 DEUSTO CARTERA FINANCIERA, SICAV S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CECABANK, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., el cambio de la denominación de la institución que pasa a ser DEUSTO CARTERA FINANCIERA, S.I.C.A.V., S.A., así como el traslado de su domicilio social de la sociedad que pasa a ser:C/SERRANO, N 1 - 3º DCHA28001, MADRIDMADRID

13/06/2024 15:00 FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo del 7 y 10 de junio de 2024. (56 KB)

04/04/2024 13:11 FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo del 26, 27 y 28 de marzo de 2024 (60 KB)

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DEUSTO CARTERA FINANCIERA, SICAV S.A.

Security

Security name

Ticker

ISIN

NIF

Capital Admitted

Capital Maximum

Capital Minimum

Nominal

Date Communication NAV

Manag. Company

Counterparty Member

Address

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