BME MTF Equity | Data of MARJAMI 2, SICAV, S.A.

MARJAMI 2, SICAV, S.A.

27/09/2023

NAV Date

1.321883

Net Asset Value

02/10/2023

Close Price Date

1.3219

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

12/08/2011

Hour

Last

1.0300

Ref.

1.0300

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

1,912,912

Turnover (€x1000)

1,970.3

Last Trade: NAV

Date

02/06/2023

Hour

Last

1.3200

Ref.

1.3224

Dif.(%)

-0.18

Volume (Shares)

3,740

Turnover (€x1000)

4.94

Security

Security name

MARJAMI 2

Ticker

S2008

ISIN

ES0161012036

NIF

A-82927666

Capital Admitted

54.422.763,00 Euros

Capital Maximum

150.000.000,00 Euros

Capital Minimum

15.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 2/10
Capital Admitted (thousands of euros)	51,150	51,150	51,242	54,430	54,423
Shares (x 1,000)	51,150	51,150	51,242	54,430	54,423
Period Close Price (euros)	1.2900	1.3400	1.4000	1.2867	1.3219
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	65,983	68,541	71,738	70,035	71,941
Volume (thousands of shares)	5,595	0	198	3,103	6
Turnover (thousands of euros)	7,076	0	276	4,163	7

Relevant Facts and Notices

04/07/2022 MARJAMI 2, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de MARJAMI 2, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2277), las comunicaciones de los acuerdos de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:A&G FONDOS, SGIIC, SA CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Las delegaciones han sido impuestas por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 22 de febrero de 2022 de los correspondientes acuerdos de Junta General.
19/05/2022 14:49 MARJAMI 2, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora y otras modificaciones. (113 KB)
06/05/2022 MARJAMI 2, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de MARJAMI 2, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2277), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MARJAMI 2, SICAV S.A. con: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

06/05/2022 MARJAMI 2, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de MARJAMI 2, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2277), la revocación del acuerdo de gestión con MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. y el otorgamiento a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. por SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de MARJAMI 2, SICAV S.A.

03/02/2022 MARJAMI 2, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Comunica como Hecho Relevante, que la Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 1% IS al reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (61 KB)

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15/05/2012 13:24 MARJAMI 2, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho relevante: Convocatoria Junta General de MARJAMI 2, SICAV,S.A. (34 KB)

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