BME MTF Equity | Data of ONURA SXXI CORPORACIÓN, SICAV, S.A.

ONURA SXXI CORPORACIÓN, SICAV, S.A.

01/07/2022

NAV Date

1.065269

Net Asset Value

06/07/2022

Close Price Date

1.0653

Close Price

Last Trade: NAV

Date

17/06/2022

Hour

Last

1.0531

Ref.

1.0647

Dif.(%)

-1.09

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

Security

Security name

ONURA SXXI CORPORACIÓN

Ticker

S3875

ISIN

ES0167455007

NIF

A-87020616

Capital Admitted

3.723.387,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Unitholders

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

SERRANO 37, 28001 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 6/07
Capital Admitted (thousands of euros)	3,855	3,723	3,723	3,723	3,723
Shares (x 1,000)	3,855	3,723	3,723	3,723	3,723
Period Close Price (euros)	1.0000	1.0800	1.1200	1.1900	1.0653
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	3,855	4,021	4,170	4,431	3,967
Volume (thousands of shares)	531	131	0	0	0
Turnover (thousands of euros)	601	142	0	0	0

Relevant Facts and Notices

14/02/2022 13:27 ONURA SXXI CORPORACIÓN, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución entidad gestora (a Andbank) y otros acuerdos en ONURA SXXI CORPORACIÓN SICAV S.A. S3875 (487 KB)
04/02/2022 ONURA SXXI CORPORACIÓN, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ONURA SXXI CORPORACION, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4037), la revocación del acuerdo de gestión con CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargadade la representación y administración de ONURA SXXI CORPORACION, SICAV, S.A..
04/02/2022 ONURA SXXI CORPORACIÓN, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CECABANK, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario, así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Serrano 37, 28001, MADRID

31/01/2022 ONURA SXXI CORPORACIÓN, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (20 KB)

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03/12/2015 09:35 ONURA SXXI CORPORACIÓN, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Cambio de fecha de comunicación de liquidativo a D+2 en ONURA SXXI CORPORACIÓN, SICAV, S.A. (83 KB)

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