BME MTF Equity | Data of PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A.

PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A.

06/12/2023

NAV Date

1.326970

Net Asset Value

08/12/2023

Close Price Date

1.3247

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

28/10/2015

Hour

Last

1.1600

Ref.

1.1600

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.02

Last Trade: NAV

Date

05/12/2023

Hour

Last

1.3238

Ref.

1.3197

Dif.(%)

0.31

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

Security

Security name

PROFUNDIZA INVESTMENT

Ticker

S3300

ISIN

ES0157942030

NIF

A-85089779

Capital Admitted

58.924.615,00 Euros

Capital Maximum

75.000.000,00 Euros

Capital Minimum

7.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 8/12
Capital Admitted (thousands of euros)	30,819	48,690	58,196	60,613	58,925
Shares (x 1,000)	30,819	48,690	58,196	60,613	58,925
Period Close Price (euros)	1.2700	1.3000	1.4000	1.2606	1.3247
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	39,140	63,297	81,474	76,408	78,057
Volume (thousands of shares)	26,375	18,292	9,104	2,423	1,694
Turnover (thousands of euros)	32,107	22,330	12,261	3,119	2,218

Relevant Facts and Notices

03/06/2022 PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3396), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 15 de abril de 2022 del correspondiente acuerdo de Junta General.
25/03/2022 PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3396), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A. con: UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

07/08/2019 16:40 PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A. Notice Modificación de las cifras de Capital Inicial y Máximo (164 KB)

06/03/2012 14:01 PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A. Notice Aviso:Cambio de Denominación social de LAURMAR 07 INVERSIONES, SICAV, S.A. S3300 por la de PROFUNDIZA INVESTMENT SICAV (33 KB)

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