Extended Custody Services

Los Extended Custody Services de BME ofrecen múltiples servicios dirigidos a entidades, emisoras y clientes que necesitan un proveedor de medios técnicos para desarrollar actividades relacionadas con el post-trading, la gestión de eventos corporativos o la comunicación financiera.

Beneficios para nuestros clientes

Soluciones

Proveedores de soluciones técnicas de Post-Trade para la conexión con infraestructuras de BME, así como la red SWIFT.

Homologación

Proveedores homologados por las infraestructuras.

Experiencia

Personal experimentado en soluciones con las infraestructuras de BME y la red SWIFT.

Servicios y soluciones

Los servicios que facilitamos aprovechan la experiencia, solidez y seguridad que caracterizan a BME como operador de los sistemas e infraestructuras de los mercados españoles.

BME Securities Solutions (BME2S) ofrece medios técnicos homologados a miembros de mercado y de BME Clearing y a entidades participantes de Iberclear.

Esta solución permite al cliente la externalización de los servicios de conexión a las infraestructuras y cumplimiento operativo en actividades de liquidación y custodia.

Ventajas:

Mantenimiento de la independencia y control de clientes
Flexibilidad en el grado de actuación de los sistemas
Flexibilidad en la actuación y comunicación de datos e instrucciones 
Cumplimiento de los requisitos técnicos de las infraestructura:
- Mercado
- BME Clearing
- PTI
- Iberclear-T2S

BME2S ofrece la alternativa que permite al cliente mantener la independencia con respecto de otras entidades financieras, además de cumplir con cualquier cambio regulatorio, legal o técnico, dado que serán íntegramente cubiertos por la plataforma, de manera transparente al cliente.

Módulos de la plataforma técnica de BME2S

SGP – Sistema de Gestión de los servicios de Post-Trade – Miembros de mercado

Servicios principales al miembro de mercado:

Registro de ejecuciones y operaciones
Vinculación de las operaciones a titulares
Asignaciones entre las cuentas abiertas en BME Clearing o a otro miembro de la ECC
Cálculo y gestión de la liquidación de cánones, corretajes e ITF

SGP dialoga con Sistema de Gestión de la Compensación (SGC), Sistema de Gestión de Depósitos (SGD) y Visual Trader (Inntech).

SGC – Sistema de Gestión de la Compensación – Miembros de BME Clearing

Proporciona al miembro de BME Clearing los mecanismos necesarios para gestionar las operaciones anotadas en sus cuentas del Registro Central.

Principales herramientas de gestión:

Aceptación o rechazo de las asignaciones externas
Tramitación de asignaciones internas y externas
Cálculo de riesgos y fijación de alertas
Mantenimiento de los filtros

SGC intercambia información con los Sistemas de Gestión de BME2S y de terceros.

SGD – Sistema de Gestión de la Depositaría – Entidades participantes de Iberclear Extended Services

Dispone de las funcionalidades para gestionar la liquidación, el registro de las operaciones y eventos corporativos, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por ARCO y Target2-Securities. 

Principales funciones totalmente automatizadas:

Mantenimiento del Registro Central y de Detalle de valores
Gestión de eventos corporativos con Iberclear y la entidad agente 
Gestión de las instrucciones de liquidación en IBERCLEAR/T2S y Banco de España/ECMS
Cálculo y conciliación del importe a liquidar en T2S
Gestión de instrucciones de retención y liberación en BME Clearing
Comunicación de titulares al PTI 
Modelos fiscales: cálculo y comunicación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF)

Esta plataforma técnica está conectada con las siguientes infraestructuras: BME Clearing, Post-Trade Interface (PTI), Iberclear/Target2-Securities (T2S), Banco de España y entidades agentes de eventos corporativos.

La conectividad con T2S será siempre a través de Iberclear.

SGX - Sistema de Datos Estáticos

El Sistema de Datos Estáticos (SGX) tiene por objeto el registro de una serie datos (clientes, maestro de valores, vinculaciones entre clientes y cuentas para favorecer la automatización de procesos, tarifas, etc.…) necesarios para la gestión de cada uno de los módulos de BME2S.

Ofrecemos la externalización de la administración y gestión de la conectividad a la red SWIFT a través de:

SWIFT Engine

Proporciona a las entidades conectividad a la red SWIFT por medio de la externalización de toda la infraestructura que da soporte en modalidad de servicio y el uso de los componentes del Hub SWIFT de BME y el Grupo SIX.

BME Highway

El servicio ofrece a todo tipo de compañías los medios técnicos para su conectividad a la red SWIFT, permitiéndole la comunicación bancaria y garantizando la integración de la mensajería financiera de la empresa con su software de gestión de tesorería o ERP.

El servicio de Eventos Corporativos (EVCO) ofrece medios técnicos y soporte a Entidades Agente en la ejecución de eventos corporativos, además de asesoramiento en su planificación. Gestiona todo tipo de eventos sobre valores registrados en Iberclear: ampliaciones de capital, OPAs, dividendos flexibles, canjes, etc.

EVCO también se encarga de coordinar técnicamente las comunicaciones con las entidades participantes, así como con las infraestructuras del mercado.

Ampliaciones de capital, suscripciones de renta fija, canjes y conversiones de renta fija

Elaboración de un presupuesto
Diseño de las normas a seguir para comunicar los datos de la operación
Recepción de los soportes informáticos y tratamiento automatizado de los datos
Confección de los cuadros de difusión a entregar a la CNMV

OPAs, OPV y OPS

Colaboración en la publicación del evento corporativo y de la Circular correspondiente

Coordinación y recepción de todas las operaciones y gestión de las órdenes derivadas.
En las OPV y OPS, emisión de documentación adaptada a cada operación.
Comunicaciones a la CNMV.
En las OPAs, publicación del resultado en el Boletín de Cotización.

El servicio de Registro Contable de Anotaciones en Cuenta y del Libro de Registro de Accionistas ofrece el soporte técnico para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta de valores no cotizados, así como el libro de registro de accionistas, tanto de valores admitidos a negociación en un mercado regulado o sistema multilateral de negociación, como de valores no cotizados con el registro de anotaciones en cuenta en Iberclear.

Los responsables de la compañía pueden consultar en sus propios terminales información individual de los accionistas, la posición actual y movimientos históricos, así como información agregada por nacionalidad, porcentaje de capital, etc.

Ofrecemos a los emisores dos servicios de registro:

LRA – Libro de Registro de Accionistas

Tiene la finalidad de registrar los movimientos diarios de las posiciones de los accionistas de las compañías derivados de las operaciones liquidadas para conocer, con detalle, la información que identifica a los accionistas de la compañía.

Características y ventajas

Acceso exclusivo a la información en tiempo real
Información exacta, actual e histórica de los titulares de los valores
Generación de informes complementarios
Detalle exhaustivo de cada anotación
Economía de escala con aplicación de tarifas muy reducidas
Ahorro de costes operativos y de conexión en los servicios de liquidación
Inscripción y actualización automática en el registro de las transmisiones comunicadas
Mantenimiento de la información durante el tiempo necesario con seguridad y confidencialidad.

RAC – Registro Contable de Anotación en Cuenta

Permite a la Sociedad Emisora o a la Sociedad Gestora registrar todas las transacciones para conocer, con detalle, la información que identifica a los accionistas de la compañía.

Características y ventajas

Acceso exclusivo a la información en tiempo real
Información exacta, actual e histórica de los propietarios de los valores
Generación de informes complementarios
Detalle exhaustivo de cada anotación
Inscripción inmediata de las transmisiones
Control de operaciones financieras
Seguridad técnica y jurídica en la acreditación de la propiedad
Requisito indispensable para una posterior salida a Bolsa
Desaparición de los títulos físicos con las consiguientes reducciones de costes.

Este servicio de BME facilita el intercambio de mensajería entre las entidades suscritas y la plataforma ECMS (Eurosystem Collateral Management System) para la gestión de colateral de las operaciones de política monetaria con el Eurosistema.

Technical Sender actúa como centro de operaciones, asumiendo funciones de desarrollo, comunicación y control de los diferentes elementos que conforman el Sistema. Permite así el cumplimiento de los requerimientos técnicos de seguridad, continuidad y contingencia.

Ofrece dos niveles de servicio:

Technical Sender (TS)

Servicio básico de enrutamiento de mensajería.

TS Converter (TSC)

Servicio de enrutamiento con conversión de la mensajería entre diferentes estándares.

Categorías de mensajes utilizadas por ECMS

Corporate Actions
Securities Settlement
Securities Management

Payments
Margin Call
Collateral Management

Cash Management
Credit Claims
Credit Freezing

¿A qué entidades van dirigidos nuestros servicios Extended Custody ?

Servicios	Dirigido a
Libro de Registro de Accionistas	Emisoras / Gestoras / Entidades Participantes / Miembros Mercado
Servicio del Registro Contable de Anotaciones en Cuenta	Emisoras / Gestoras / Entidades Participantes / Miembros Mercado
Eventos Corporativos	Entidades Agente
BME2S - Sistema de Gestión de la Post-Contratación	Miembros Mercado
BME2S - Sistema de Gestión de Compensación	Miembros BME Clearing
BME2S - Sistema de Gestión de Depósitos	Entidades Participantes
BME2S - Datos Estáticos	Miembros Mercado / Entidades Participantes / Miembros BME Clearing
BME HighWay - SWIFT Engine	Miembros Mercado / Entidades Participantes / Gestoras / Bancos
BME HighWay - Empresas	Empresas
Technical Sender / Converter	Entidades Participantes / Bancos / Entidades de contrapartida en ECMS / Depositarios Centrales de Valores

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