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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
- S. HERMES MULTIGESTION LENNIX GLOBAL RES0156136030 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 25/04/2025 10,8676 0,23 -2,65 2.041.155,66 39
1 KESSLER GLOBALES0156304000 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 05/07/2023 5,4999 - - 354.573,43 90
2A1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A1ES0109924003 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 17,6564 0,06 0,45 152.255.832,87 140
2A2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A2ES0109924011 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 16,8133 0,06 0,29 51.537.984,73 263
2A3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A3ES0109924045 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 12,2421 0,06 0,45 7.653.794,47 32
2D1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D1ES0109924029 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 17,6614 0,06 0,45 7.259.595,47 13
2D2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D2ES0109924037 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 12,2015 0,06 0,29 3.405.337,18 25
2D3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D3ES0109924052 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 12,2422 0,06 0,45 2.407.307,09 3
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FIES0156873004 A & G FONDOS,SGIIC,S.A RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/04/2025 5,8728 0,01 0,91 88.541.274,53 543
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - AES0162957007 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 5,9438 0,56 -6,20 2.285.135,83 12
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - BES0162957015 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 5,7753 0,55 -6,46 443.245,97 87
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - IES0140074008 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 28/04/2025 7,3233 0,35 0,57 21.342.697,19 113
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - RES0140074024 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 28/04/2025 7,2789 0,34 0,47 10.776.997,84 239
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI BES0140074016 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 28/04/2025 7,8998 0,35 0,63 16.942.464,06 40
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI CES0140074032 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 28/04/2025 7,4475 0,34 0,28 1.465.726,51 42
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - RES0140072010 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 8,5482 0,04 0,23 12.467.724,03 332
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- IES0140072002 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 8,6802 0,05 0,30 59.368.274,04 184
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, CES0140072028 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 8,5248 0,04 0,10 11.480.972,31 288
ABACO RENTA FIJA, BES0124526007 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 5,4799 -0,11 0,47 3.438.904,55 12
ABACO RENTA FIJA, RES0124526015 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 5,4936 -0,11 0,38 13.591.909,58 207
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023ES0165937006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 23/01/2024 10,1056 0,01 - 11.168.244,17 308
ABANCA FONDEPOSITOES0115019004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA MONETARIO 19/04/2017 11,6458 0,00 - 327.431.485,28 9.641
ABANCA GARANTIA 3ES0157082035 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,5850 0,00 - 38.131.284,26 2.025
ABANCA GARANTIA 5ES0115081038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,4944 0,00 - 29.609.346,25 874
ABANCA GARANTIA 6ES0117182032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,7364 0,00 - 7.970.651,20 261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM IES0105577037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,5201 0,00 - 7.019.746,23 78
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALESES0165938004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 21/06/2021 10,0810 0,00 - 165.579.739,89 3.753
ABANCA GESTION AGRESIVOES0133400046 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 27/04/2025 13,9817 -0,01 -11,18 5.525.733,63 123
ABANCA GESTION CONSERVADORES0133400012 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 27/04/2025 10,4203 0,00 0,32 562.447.425,92 14.049
ABANCA GESTION DECIDIDOES0133400004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 27/04/2025 12,9039 0,00 -4,73 16.458.134,13 521
ABANCA GESTION MODERADOES0133400020 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 27/04/2025 11,3604 0,00 -1,12 121.981.220,38 3.014
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBALES0133400038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 27/03/2017 10,6614 -0,23 - 32.143,03 1
ABANCA R.F.CORTO PLAZOES0119483008 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 27/04/2025 12,6818 0,01 1,16 583.230.014,31 14.279
ABANCA R.V. ESPAÑAES0162948006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE NACIONAL 27/04/2025 11,2459 -0,01 -2,24 58.017.763,28 1.991
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLEES0147597035 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 27/04/2025 12,2047 0,01 1,26 339.661.545,79 12.341
ABANCA RENTA FIJA MIXTAES0140073000 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA 27/04/2025 11,4959 0,00 1,10 60.140.531,68 2.385
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPAES0115411037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 27/04/2025 6,4956 -0,01 6,04 7.580.380,81 541
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTAES0115418032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA 27/04/2025 790,9294 0,00 1,00 16.431.584,98 903
ABANDO EQUITIESES0109656001 DUX INVERSORES GLOBAL 28/04/2025 20,4332 0,51 6,45 6.838.634,59 106
ABANTE ASESORES GLOBALES0109652034 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 25/04/2025 19,8004 0,36 -4,04 134.021.682,30 119
ABANTE BOLSAES0105011037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 22,7669 0,45 -8,74 621.606.683,66 6.138
ABANTE CARTERA RENTA FIJAES0160741007 ABANTE ASESORES GESTION RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 10,4210 0,00 1,09 26.283.579,04 266
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE LES0165939002 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 16,0309 0,36 -8,33 390.056,46 1
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE AES0165939010 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 15,4303 0,35 -8,50 125.179.137,93 1.041
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT AES0162949012 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 12,4980 0,11 -3,62 215.660.578,87 1.004
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT LES0162949004 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 12,9371 0,11 -3,46 2.544.550,88 2
ABANTE MODERADO AES0109655037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 15,9499 0,23 -2,23 10.702.866,61 43
ABANTE MODERADO IES0109655003 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 13,4841 0,23 -2,38 13.287.154,86 113
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL AES0105013033 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 25/04/2025 20,2434 0,36 -5,91 2.254.062,58 45
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL IES0105013009 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 25/04/2025 16,3025 0,36 -5,90 975.159,27 55
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication