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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
- S. HERMES MULTIGESTION LENNIX GLOBAL RES0156136030 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 11/10/2024 11,2007 0,34 6,01 1.745.772,73 31
1 KESSLER GLOBALES0156304000 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 05/07/2023 5,4999 - - 354.573,43 90
2A1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A1ES0109924003 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 11/10/2024 17,3242 0,04 5,64 99.212.544,50 122
2A2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A2ES0109924011 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 11/10/2024 16,5413 0,04 5,22 48.395.862,36 239
2A3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A3ES0109924045 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 11/10/2024 12,0118 0,04 5,64 6.355.582,68 26
2D1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D1ES0109924029 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 11/10/2024 17,3291 0,04 5,64 7.579.577,88 14
2D2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D2ES0109924037 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 11/10/2024 12,0040 0,04 5,22 3.318.707,94 23
2D3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D3ES0109924052 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 11/10/2024 12,0119 0,04 5,64 2.013.006,51 3
A&G TESORERIAES0156873004 A & G FONDOS,SGIIC,S.A RENTA FIJA CORTO PLAZO 14/10/2024 5,7805 0,02 2,84 132.245.032,32 578
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - AES0162957007 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/10/2024 6,7150 0,25 5,04 2.581.651,69 12
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - BES0162957015 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/10/2024 6,5545 0,24 4,34 540.783,83 83
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - IES0140074008 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 14/10/2024 7,6597 -0,19 3,76 24.180.459,84 119
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - RES0140074024 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 14/10/2024 7,6283 -0,19 3,52 10.784.648,70 232
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI BES0140074016 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 14/10/2024 8,2777 -0,20 4,17 18.270.624,18 36
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI CES0140074032 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 14/10/2024 7,8477 -0,21 3,31 3.016.731,72 48
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - RES0140072010 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 14/10/2024 8,6015 -0,05 3,11 12.840.757,33 337
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- IES0140072002 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 14/10/2024 8,7252 -0,05 3,26 62.814.496,89 187
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, CES0140072028 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 14/10/2024 8,6015 -0,05 2,89 10.935.830,23 300
ABACO RENTA FIJA, BES0124526007 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/10/2024 5,4103 0,05 4,45 3.582.080,82 12
ABACO RENTA FIJA, RES0124526015 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/10/2024 5,4312 0,04 4,25 9.738.550,28 166
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023ES0165937006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 23/01/2024 10,1056 0,01 0,18 11.168.244,17 308
ABANCA FONDEPOSITOES0115019004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA MONETARIO 19/04/2017 11,6458 0,00 - 327.431.485,28 9.641
ABANCA GARANTIA 3ES0157082035 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,5850 0,00 - 38.131.284,26 2.025
ABANCA GARANTIA 5ES0115081038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,4944 0,00 - 29.609.346,25 874
ABANCA GARANTIA 6ES0117182032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,7364 0,00 - 7.970.651,20 261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM IES0105577037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,5201 0,00 - 7.019.746,23 78
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALESES0165938004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 21/06/2021 10,0810 0,00 - 165.579.739,89 3.753
ABANCA GESTION AGRESIVOES0133400046 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 13/10/2024 15,5191 0,00 12,36 6.101.301,11 118
ABANCA GESTION CONSERVADORES0133400012 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 13/10/2024 10,3241 0,00 3,04 518.942.669,96 13.616
ABANCA GESTION DECIDIDOES0133400004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 13/10/2024 13,3772 0,00 8,26 9.659.614,97 279
ABANCA GESTION MODERADOES0133400020 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 13/10/2024 11,4208 0,00 4,67 140.837.812,00 3.256
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBALES0133400038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 27/03/2017 10,6614 -0,23 - 32.143,03 1
ABANCA R.F.CORTO PLAZOES0119483008 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 13/10/2024 12,4434 0,01 3,17 511.153.443,43 13.021
ABANCA R.V. ESPAÑAES0162948006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE NACIONAL 13/10/2024 11,4029 -0,01 9,79 49.603.044,79 1.627
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLEES0147597035 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 13/10/2024 12,0161 0,01 1,89 369.137.044,87 13.272
ABANCA RENTA FIJA MIXTAES0140073000 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA 13/10/2024 11,3676 0,00 4,04 64.116.053,30 2.522
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPAES0115411037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 13/10/2024 6,3150 -0,01 9,79 7.957.261,06 581
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTAES0115418032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA 13/10/2024 789,8768 0,00 6,27 16.358.627,13 925
ABANDO EQUITIESES0109656001 DUX INVERSORES GLOBAL 14/10/2024 19,0262 0,42 7,42 6.990.642,41 109
ABANTE ASESORES GLOBALES0109652034 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 11/10/2024 20,5563 0,30 9,35 139.448.839,92 120
ABANTE BOLSAES0105011037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 11/10/2024 24,4997 0,42 14,23 592.486.213,83 5.253
ABANTE CARTERA RENTA FIJAES0160741007 ABANTE ASESORES GESTION RETORNO ABSOLUTO 14/10/2024 10,2220 0,01 2,84 41.798.314,24 376
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE LES0165939002 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 11/10/2024 17,1308 0,38 15,10 416.820,12 1
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE AES0165939010 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 11/10/2024 16,5348 0,38 14,71 100.218.626,68 764
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT AES0162949012 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 11/10/2024 12,8501 0,22 9,12 206.670.424,29 948
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT LES0162949004 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 11/10/2024 13,2668 0,22 9,39 2.609.398,55 2
ABANTE MODERADO AES0109655037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 11/10/2024 16,2188 0,17 6,92 11.575.650,68 48
ABANTE MODERADO IES0109655003 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 11/10/2024 13,7471 0,17 6,61 15.104.421,37 128
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL AES0105013033 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 11/10/2024 21,2380 0,38 10,84 2.384.991,66 46
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL IES0105013009 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 11/10/2024 17,1199 0,35 10,36 1.354.800,12 60
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication