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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, CES0105013017 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL - - - - - -
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPSES0162950002 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2024 12,5442 1,12 8,18 15.618.239,46 254
ABANTE RENTAES0162947032 ABANTE ASESORES GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2024 12,1094 0,07 0,56 317.285.290,95 1.784
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZOES0190051039 ABANTE ASESORES GESTION RENTA FIJA EURO 23/04/2024 12,4729 0,01 1,22 311.521.628,99 1.938
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO AES0152505006 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 23/04/2024 17,0170 1,04 1,86 9.913.682,32 163
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO DES0152505014 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE EURO 23/04/2024 11,5157 1,04 - 809.947,55 16
ABANTE SELECCIONES0162946034 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2024 16,4501 0,29 2,52 987.578.334,70 5.109
ABANTE VALORES0190052037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2024 13,3017 0,14 1,12 102.271.591,11 637
AC ADVANTAGEES0190055006 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/12/2023 120,2786 - - 4.926.243,20 4
AC ADVANTAGEES0190055014 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/12/2023 116,4643 - - 3.740.464,94 46
AC ADVANTAGEES0190055022 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/12/2023 119,2375 - - 3.407.758,40 11
AC ADVANTAGEES0190055030 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/12/2023 122,9435 - - 11.232.536,64 30
AC ALPHA MULTIESTRATEGIAES0107292007 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 31/07/2016 13,0030 - - 4.719.835,04 10
ACACIA BONOMIXES0105243002 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA FIJA EURO 22/04/2024 1,2692 -0,07 -0,41 10.721.223,58 200
ACACIA BONOMIX FI OROES0105243010 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2024 1,2768 -0,07 -0,38 5.281.136,25 12
ACACIA BONOMIX FI PLATINOES0105243028 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2024 1,2859 -0,07 -0,36 56.959.081,79 22
ACACIA GLOB 60-90 PLATAES0105244018 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 22/04/2024 1,3550 0,44 1,87 845.308,94 97
ACACIA GLOB 60-90 PLTNOES0105244026 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 22/04/2024 1,3943 0,44 1,96 17.413.684,74 15
ACACIA GLOB. 60-90 OROES0105244000 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 22/04/2024 1,3710 0,44 1,92 2.286.177,78 12
ACACIA INVERMIX 30-60 (C LASE ORO)ES0105207007 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2024 1,2729 0,11 0,37 10.162.045,83 58
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLATAES0105207015 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2024 1,2631 0,11 0,33 3.317.106,96 289
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLTNOES0105207023 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2024 1,3005 0,11 0,44 137.472.924,57 40
ACACIA PREMIUMES0105263000 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2024 2,3995 0,73 7,26 12.889.037,08 135
ACACIA REINVERPLUS EUROPAES0157934003 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2024 1,6300 1,26 5,36 14.589.082,24 161
ACACIA RENTA DINAMICA FI GES0157935018 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 23/04/2024 7,8119 0,01 1,29 12.904.490,14 111
ACACIA RENTA DINAMICA FI IES0157935026 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 23/04/2024 7,8119 0,01 1,29 20.099.649,39 38
ACACIA RENTA DINAMICA FI MASTERES0157935034 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 23/04/2024 7,8144 0,01 - 9.442.234,54 1
ACACIA RENTA DINAMICA FI ORIGENES0157935000 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 23/04/2024 7,8119 0,01 1,29 94.971.628,91 498
ACACIA RENTA DINAMICA FI RES0157935042 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 23/04/2024 7,8049 0,01 1,23 2.791.905,59 44
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICSES0157936008 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2024 13,4534 -0,50 -1,46 69.839,26 6
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICSES0157936016 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2024 13,0185 -0,50 -1,65 668.311,82 48
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS FI CL IES0105731006 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/04/2024 117,2222 0,37 3,52 35.251.533,18 17
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS FI CL RES0105731014 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/04/2024 116,3906 0,37 3,39 17.989.383,06 244
ACROPOLIS USA EQUITY, FIES0176409003 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2024 11,7993 1,14 8,37 5.900.504,33 125
ACTIVE VALUE SELECTIONES0105812004 GESALCALA GLOBAL 22/04/2024 11,5422 0,06 2,51 6.548.115,20 106
ACTYUS FINTECH I, FILES0105892006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 30/11/2023 10,0685 - - 7.160.512,91 220
ACURIO EUROPEAN MANAGERS CLASE IES0105953006 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/04/2024 125,2512 -0,42 0,73 13.276.562,92 24
ACURIO EUROPEAN MANAGERS CLASE RES0105953014 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/04/2024 122,8821 -0,42 0,55 52.184.354,58 627
ADAMANTIUM CLASE B, FIES0105959011 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 23/04/2024 11,1906 -0,06 15,62 118.602,48 65
ADAMANTIUM CLASE C, FIES0105959029 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 23/04/2024 11,4740 -0,07 16,19 11.956,49 12
ADAMANTIUM CLASE D, FIES0105959037 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 23/04/2024 12,2555 -0,07 16,36 100.916,06 2
ADAMANTIUM, FIES0105959003 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 23/04/2024 12,2789 -0,07 16,27 5.036.765,97 31
ADASTRA PT AES0109848004 INVERSIS GESTION GLOBAL 22/04/2024 102,1426 0,17 2,26 343.428,38 25
ADASTRA PT IES0109848012 INVERSIS GESTION GLOBAL 22/04/2024 106,4118 0,17 2,52 1.257.773,29 1
ADASTRA PT PES0109848020 INVERSIS GESTION GLOBAL 22/04/2024 104,1305 0,17 2,41 5.316.141,04 102
ADLERES0105984001 OMEGA GESTION DE INVERSIONES RETORNO ABSOLUTO 29/02/2024 13,7935 - 3,92 36.251.134,08 1
ADRIZA GLOBALES0182798001 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 23/04/2024 14,6705 0,64 7,16 28.397.483,02 399
ADRIZA GLOBAL CLASE IES0182798019 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 23/04/2024 15,0666 0,64 7,31 7.650.184,43 9
ADRIZA RF CORTO PLAZO SOSTENIBLE CLASE CES0119376020 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 23/04/2024 104,6471 0,01 1,15 8.032.197,16 8
ADRIZA RF CORTO PLAZO SOSTENIBLE CLASE IES0119376012 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 23/04/2024 104,6670 0,01 1,15 8.822.108,78 13
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication