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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, CES0105013017 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL - - - - - -
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPSES0162950002 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/02/2024 12,0909 0,77 4,27 15.227.850,78 255
ABANTE RENTAES0162947032 ABANTE ASESORES GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/02/2024 12,0553 -0,04 0,11 279.254.103,49 1.571
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZOES0190051039 ABANTE ASESORES GESTION RENTA FIJA EURO 19/02/2024 12,3912 0,03 0,55 288.153.766,64 1.781
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO AES0152505006 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 19/02/2024 15,8593 0,08 -5,07 8.708.973,99 152
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO DES0152505014 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE EURO 19/02/2024 10,9025 0,08 - 974.006,20 17
ABANTE SELECCIONES0162946034 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/02/2024 16,4181 0,04 2,32 984.867.435,25 5.065
ABANTE VALORES0190052037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/02/2024 13,2680 -0,01 0,86 109.555.155,47 665
AC ADVANTAGEES0190055006 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/12/2023 120,2786 - - 4.926.243,20 4
AC ADVANTAGEES0190055014 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/12/2023 116,4643 - - 3.740.464,94 46
AC ADVANTAGEES0190055022 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/12/2023 119,2375 - - 3.407.758,40 11
AC ADVANTAGEES0190055030 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/12/2023 122,9435 - - 11.232.536,64 30
AC ALPHA MULTIESTRATEGIAES0107292007 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 31/07/2016 13,0030 - - 4.719.835,04 10
ACACIA BONOMIXES0105243002 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA FIJA EURO 16/02/2024 1,2520 0,00 -1,77 10.493.596,04 195
ACACIA BONOMIX FI OROES0105243010 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/02/2024 1,2592 0,00 -1,75 4.464.897,30 10
ACACIA BONOMIX FI PLATINOES0105243028 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/02/2024 1,2680 0,00 -1,74 56.486.267,11 22
ACACIA GLOB 60-90 PLATAES0105244018 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 16/02/2024 1,3278 0,05 -0,18 782.937,95 95
ACACIA GLOB 60-90 PLTNOES0105244026 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 16/02/2024 1,3657 0,05 -0,14 15.538.568,43 13
ACACIA GLOB. 60-90 OROES0105244000 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 16/02/2024 1,3431 0,05 -0,16 1.700.912,97 9
ACACIA INVERMIX 30-60 (C LASE ORO)ES0105207007 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/02/2024 1,2487 0,06 -1,54 9.251.460,75 53
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLATAES0105207015 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/02/2024 1,2394 0,06 -1,55 3.281.627,91 291
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLTNOES0105207023 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/02/2024 1,2753 0,06 -1,51 135.431.869,85 39
ACACIA PREMIUMES0105263000 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/02/2024 2,3096 0,01 3,24 12.599.946,35 134
ACACIA REINVERPLUS EUROPAES0157934003 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/02/2024 1,5664 0,01 1,25 14.149.425,94 163
ACACIA RENTA DINAMICA FI GES0157935018 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 19/02/2024 7,7571 0,03 0,58 8.534.272,48 70
ACACIA RENTA DINAMICA FI IES0157935026 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 19/02/2024 7,7571 0,03 0,58 15.709.942,11 30
ACACIA RENTA DINAMICA FI MASTERES0157935034 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 19/02/2024 7,7573 0,04 - 3.477.381,05 1
ACACIA RENTA DINAMICA FI ORIGENES0157935000 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 19/02/2024 7,7571 0,03 0,58 98.773.085,70 518
ACACIA RENTA DINAMICA FI RES0157935042 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 19/02/2024 7,7526 0,03 0,55 1.531.567,29 31
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICSES0157936008 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/02/2024 13,8954 -0,08 1,77 72.133,57 6
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICSES0157936016 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/02/2024 13,4583 -0,09 1,67 807.716,13 54
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS FI CL IES0105731006 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/02/2024 117,0731 1,51 3,39 33.738.627,73 20
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS FI CL RES0105731014 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/02/2024 116,3260 1,51 3,33 16.411.377,85 213
ACROPOLIS USA EQUITY, FIES0176409003 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/02/2024 11,5858 -0,10 6,41 5.421.964,64 122
ACTIVE VALUE SELECTIONES0105812004 GESALCALA GLOBAL 16/02/2024 11,3034 0,07 0,39 6.542.916,95 106
ACTYUS FINTECH I, FILES0105892006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 30/11/2023 10,0685 - - 7.160.512,91 220
ACURIO EUROPEAN MANAGERS CLASE IES0105953006 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/02/2024 125,3055 1,01 0,78 13.513.807,89 32
ACURIO EUROPEAN MANAGERS CLASE RES0105953014 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/02/2024 123,0601 1,01 0,70 53.442.415,66 628
ADAMANTIUM CLASE B, FIES0105959011 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 19/02/2024 10,2129 -0,05 5,52 109.117,24 66
ADAMANTIUM CLASE C, FIES0105959029 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 19/02/2024 10,4132 -0,05 5,45 10.851,13 12
ADAMANTIUM CLASE D, FIES0105959037 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 19/02/2024 11,1135 -0,05 5,52 18.502,85 2
ADAMANTIUM, FIES0105959003 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 19/02/2024 11,1435 -0,05 5,52 4.573.198,00 31
ADASTRA PT AES0109848004 INVERSIS GESTION GLOBAL 16/02/2024 101,1855 0,06 1,31 107.667,51 24
ADASTRA PT IES0109848012 INVERSIS GESTION GLOBAL 16/02/2024 105,2627 0,07 1,41 1.244.190,68 1
ADASTRA PT PES0109848020 INVERSIS GESTION GLOBAL 16/02/2024 103,0710 0,07 1,37 5.339.373,66 101
ADLERES0105984001 OMEGA GESTION DE INVERSIONES RETORNO ABSOLUTO 29/12/2023 13,2738 - - 34.893.458,01 1
ADRIZA GLOBALES0182798001 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 19/02/2024 14,0463 -0,13 2,60 29.701.280,07 424
ADRIZA GLOBAL CLASE IES0182798019 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 19/02/2024 14,4141 -0,13 2,66 7.325.857,90 9
ADRIZA RF CORTO PLAZO SOSTENIBLE CLASE CES0119376020 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 19/02/2024 103,9642 0,02 0,49 8.156.874,22 8
ADRIZA RF CORTO PLAZO SOSTENIBLE CLASE IES0119376012 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 19/02/2024 103,9840 0,02 0,49 6.957.363,32 14