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Investment Funds

Important Notice Regarding the cessation of information disclosure
Starting June 1, 2025, information regarding net asset values, assets, and number of shareholders relating to unlisted funds will no longer be published on Stocks Exchanges Daily Bulletins and on BMEs website. This information may continue to be obtained through SIX Financial Information. For further details or inquiries, please contact us BFI_Funds@six-group.com.
Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
FONDMAPFRE RENTA MIXTOES0138709037 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA 08/05/2025 9,8947 0,22 -1,10 179.948.194,01 9.142
FONDMAPFRE RENTADOLARES0137814002 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 08/05/2025 7,8315 0,75 -7,12 20.850.220,02 981
FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CES0137814028 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/09/2022 8,4818 0,57 - 35.288.523,93 5
FONDO 3 DEPOSITOES0114996038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA CORTO PLAZO 16/12/2019 11,7373 -0,01 - 9.710.673,59 1.050
FONDO 3 GARANTIZADO IVES0164717003 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 25/04/2016 11,0978 0,00 - 8.371.413,57 462
FONDO 3 GARANTIZADO VES0115106033 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 27/12/2016 12,8142 0,00 - 7.546.818,82 336
FONDO 3 PATRIMONIOES0115336036 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA 19/04/2017 5,9881 0,19 - 2.678.797,79 310
FONDO 3 RENTA FIJAES0114844030 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 17/12/2019 1.146,2821 0,02 - 8.809.707,70 875
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALESES0158016008 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 25/04/2016 11,2058 0,00 - 6.527.358,51 383
FONDO AHORRO, FIES0178172039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 0,1894 0,01 1,05 37.353.626,56 100
FONDO ARTACES0138354032 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 107,9540 0,08 -1,87 99.828.943,67 100
FONDO DE INNOVACION FILPE "A"ES0105331005 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
FONDO DE INNOVACION FILPE "B"ES0105331013 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
FONDO ETICO EDUCA 5.0ES0178643005 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA INTERNACIONAL 09/05/2025 10,2304 0,08 0,75 8.563.742,20 128
FONDO INNOVACION FILPE II, AES0134615006 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO - - - - - -
FONDO NARANJA MONETARIO, FIES0113589008 MUTUACTIVOS MONETARIO 09/05/2025 105,6074 0,00 0,78 1.335.760.411,15 42.285
FONDO NARANJA PRUDENTE, FIES0164469001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 09/05/2025 100,0000 - - 300.000,00 1
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FIES0137988004 MUTUACTIVOS DE GARANTIA PARCIAL 09/05/2025 103,9917 0,01 0,89 17.513.408,13 626
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI.ES0178644003 MUTUACTIVOS DE GARANTIA PARCIAL 09/05/2025 106,4963 0,01 0,89 49.687.844,30 1.708
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FIES0136107002 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 09/05/2025 106,8409 0,01 0,68 25.781.187,75 978
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FIES0125639007 MUTUACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 09/05/2025 108,3511 0,00 0,89 85.245.543,59 3.057
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FIES0125640005 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 09/05/2025 108,1326 0,01 1,05 46.926.371,06 1.759
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FIES0136110006 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 09/05/2025 101,1039 0,04 1,02 32.790.720,28 1.564
FONDO NARANJA RENTABILIDAD IV, FIES0136106004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 09/05/2025 106,1958 0,01 0,80 20.492.555,08 908
FONDO SELECCION / CASER AV 20 CLASE AES0137989002 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/05/2025 9,8380 0,10 0,34 1.045.978,32 87
FONDO SELECCION / CASER AV 20 CLASE BES0137989010 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/05/2025 10,0791 0,10 0,49 21.756.981,12 2
FONDO SELECCION / CASER AV 60 CLASE AES0137989028 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 9,9996 0,25 -0,39 340.626,96 84
FONDO SELECCION / CASER AV 60 CLASE BES0137989036 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 10,1756 0,25 -0,16 625.037,32 1
FONDO SELECCION / CASER AV 80 CLASE AES0137989044 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 9,7004 0,27 -1,67 119.846,06 73
FONDO SELECCION / CASER AV 80 CLASE BES0137989051 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 9,8249 0,27 -1,40 1.916.184,40 1
FONDONORTEES0138828035 GESNORTE RENTA FIJA MIXTA 02/04/2025 5,0258 -0,06 3,43 193.216.085,50 316
FONDONORTE EUROBOLSAES0138494036 GESNORTE RENTA VARIABLE EURO 02/04/2025 10,4452 -0,28 11,95 39.006.669,30 132
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FIES0138314002 GESNORTE GLOBAL 02/04/2025 112,4214 -0,17 2,13 61.019.028,55 71
FONEMPORIUMES0138907037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/05/2025 21,8239 0,04 0,42 20.321.864,32 100
FONENGIN ISR AES0138885035 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/05/2025 12,9027 0,32 -0,76 75.980.884,27 3.726
FONENGIN ISR IES0138885001 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/05/2025 13,7484 0,32 -0,47 31.457.298,02 1.763
FONGRUMES0138876034 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA MIXTA 07/05/2025 20,0445 -0,10 4,23 29.336.237,94 111
FONGRUM RENTA FIJA MIXTAES0138876000 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/05/2025 14,1911 -0,13 5,46 4.252.021,42 25
FONMARCH CLASE A, F.I.ES0138841038 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 08/05/2025 30,2131 -0,09 1,16 77.533.329,96 9
FONMARCH CLASE C, F.I.ES0138841004 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 08/05/2025 10,3131 -0,09 1,35 7.359.680,52 5
FONMARCH CLASE S, F.I.ES0138841012 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 08/05/2025 10,3361 -0,09 1,35 1.155.538,49 1
FONMASTER IES0138909033 MDEF GESTEFIN, S.A SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 08/05/2025 22,5426 0,16 1,48 28.254.350,42 144
FONPROFITES0138929031 GESPROFIT GLOBAL 11/05/2025 2.616,2284 0,01 2,57 323.570.097,12 468
FONRADAR INTERNACIONALES0139957031 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 08/05/2025 14,9235 0,32 3,10 761.681,46 96
FONSGLOBAL RENTAES0136788033 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 08/05/2025 12,1499 0,39 0,69 15.644.245,10 111
FONSVILA-REALES0165206006 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 08/05/2025 6,2560 0,11 -0,02 7.244.194,51 97
FONTIBREFONDOES0138918034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 07/05/2025 25,1926 0,03 -4,78 9.743.055,06 100
FONVALCEMES0138930039 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 08/05/2025 3.416,5130 0,38 -1,12 5.038.662,44 67
FONVALCEM CLASE BES0138930005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 08/05/2025 3.090,4948 0,38 -1,47 335.214,08 35
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE ALU1531374806 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
% Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication