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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
- S. HERMES MULTIGESTION LENNIX GLOBAL RES0156136030 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 26/09/2023 10,1096 -0,17 4,53 1.221.409,50 22
1 KESSLER GLOBALES0156304000 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 05/07/2023 5,4999 - -17,41 354.573,43 90
2A1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A1ES0109924003 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 26/09/2023 15,9256 -0,10 8,78 84.957.629,41 114
2A2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A2ES0109924011 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 26/09/2023 15,2853 -0,10 8,38 28.637.514,48 168
2A3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A3ES0109924045 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 26/09/2023 11,0421 -0,10 8,78 2.073.117,07 10
2D1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D1ES0109924029 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 26/09/2023 15,9301 -0,10 8,78 8.667.435,18 15
2D2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D2ES0109924037 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 26/09/2023 11,0926 -0,10 8,38 2.062.679,99 14
2D3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D3ES0109924052 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 26/09/2023 11,0422 -0,09 8,78 1.563.622,74 3
A&G TESORERIAES0156873004 A & G FONDOS,SGIIC,S.A RENTA FIJA CORTO PLAZO 27/09/2023 5,5410 0,00 1,93 61.882.698,32 439
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - AES0162957007 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/09/2023 5,6429 0,90 -18,96 2.579.981,42 15
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - BES0162957015 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/09/2023 5,5572 0,90 -19,47 459.306,24 96
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - IES0140074008 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 27/09/2023 7,0509 0,08 14,63 22.871.462,77 133
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - RES0140074024 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 27/09/2023 7,0429 0,08 14,37 9.948.639,40 198
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI BES0140074016 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 27/09/2023 7,5619 0,09 15,90 17.163.202,89 34
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI CES0140074032 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 27/09/2023 7,2484 0,08 14,92 2.167.654,71 22
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - RES0140072010 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/09/2023 8,1491 0,03 7,82 8.035.091,33 231
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- IES0140072002 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/09/2023 8,2498 0,03 7,99 55.230.568,73 163
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, CES0140072028 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/09/2023 8,1656 0,03 7,83 2.183.801,63 42
ABACO RENTA FIJA, BES0124526007 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/09/2023 5,0956 0,06 3,63 3.682.043,96 12
ABACO RENTA FIJA, RES0124526015 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/09/2023 5,1285 0,05 3,42 3.834.104,23 109
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023ES0165937006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 27/09/2023 9,9977 0,02 1,43 14.754.589,02 415
ABANCA FONDEPOSITOES0115019004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA MONETARIO 19/04/2017 11,6458 0,00 - 327.431.485,28 9.641
ABANCA GARANTIA 3ES0157082035 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,5850 0,00 - 38.131.284,26 2.025
ABANCA GARANTIA 5ES0115081038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,4944 0,00 - 29.609.346,25 874
ABANCA GARANTIA 6ES0117182032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,7364 0,00 - 7.970.651,20 261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM IES0105577037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,5201 0,00 - 7.019.746,23 78
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALESES0165938004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 21/06/2021 10,0810 0,00 - 165.579.739,89 3.753
ABANCA GESTION AGRESIVOES0133400046 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 26/09/2023 12,9391 -0,78 9,32 4.608.243,53 93
ABANCA GESTION CONSERVADORES0133400012 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 26/09/2023 9,7344 -0,10 1,52 598.641.788,85 16.083
ABANCA GESTION DECIDIDOES0133400004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 26/09/2023 11,7678 -0,44 5,54 6.639.843,89 240
ABANCA GESTION MODERADOES0133400020 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 26/09/2023 10,5282 -0,22 2,69 61.771.424,31 1.935
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBALES0133400038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 27/03/2017 10,6614 -0,23 - 32.143,03 1
ABANCA R.F.CORTO PLAZOES0119483008 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 26/09/2023 11,7688 -0,02 1,84 468.648.889,52 12.801
ABANCA R.V. ESPAÑAES0162948006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE NACIONAL 26/09/2023 9,7446 -0,16 13,95 5.532.538,32 194
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLEES0147597035 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 26/09/2023 11,3982 -0,04 1,11 337.944.585,77 11.289
ABANCA RENTA FIJA MIXTAES0140073000 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA 26/09/2023 10,5153 -0,18 2,65 69.661.602,56 2.985
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPAES0115411037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 26/09/2023 5,3885 -0,72 8,88 8.050.048,90 611
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTAES0115418032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA 26/09/2023 707,1005 -0,41 5,82 13.286.031,61 924
ABANDO EQUITIESES0109656001 DUX INVERSORES GLOBAL 27/09/2023 16,6165 -0,13 4,64 7.109.779,87 113
ABANTE ASESORES GLOBALES0109652034 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 26/09/2023 17,7508 -0,42 4,08 122.466.230,94 113
ABANTE BOLSAES0105011037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/09/2023 20,2129 -0,89 6,99 448.578.567,67 4.546
ABANTE CARTERA RENTA FIJAES0160741007 ABANTE ASESORES GESTION RETORNO ABSOLUTO 27/09/2023 9,5718 -0,10 2,02 48.563.398,42 421
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE LES0165939002 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/09/2023 13,9292 -0,77 8,56 338.918,59 1
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE AES0165939010 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/09/2023 13,5033 -0,77 8,15 54.515.421,13 459
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT AES0162949012 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/09/2023 11,2401 -0,36 4,41 174.814.960,90 868
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT LES0162949004 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/09/2023 11,5605 -0,36 4,80 2.273.781,17 2
ABANTE MODERADO AES0109655037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/09/2023 14,5453 -0,31 3,57 13.482.407,60 53
ABANTE MODERADO IES0109655003 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/09/2023 12,3795 -0,31 3,18 16.785.000,02 155
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL AES0105013033 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 26/09/2023 18,3524 -0,57 5,40 2.060.977,51 48
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL IES0105013009 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 26/09/2023 14,8584 -0,57 5,40 2.632.245,00 59
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación