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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
- S. HERMES MULTIGESTION LENNIX GLOBAL RES0156136030 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 23/03/2023 9,9037 -0,01 2,40 1.050.626,97 20
1 KESSLER GLOBALES0156304000 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 23/03/2023 6,3858 -0,84 -4,10 431.942,04 97
2A1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A1ES0109924003 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/03/2023 14,9936 0,05 2,42 88.952.560,38 116
2A2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A2ES0109924011 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/03/2023 14,4277 0,05 2,30 22.085.853,82 133
2A3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A3ES0109924045 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/03/2023 10,3959 0,05 2,41 2.960.338,33 13
2D1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D1ES0109924029 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/03/2023 14,9978 0,05 2,41 36.788.400,22 29
2D2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D2ES0109924037 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/03/2023 10,4702 0,05 2,30 1.607.232,19 10
2D3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D3ES0109924052 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/03/2023 10,3959 0,05 2,41 1.330.039,63 4
A&G TESORERIAES0156873004 A & G FONDOS,SGIIC,S.A RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/03/2023 5,4763 0,06 0,74 46.539.740,48 271
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - AES0162957007 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/03/2023 6,0558 0,25 -13,03 2.831.631,25 14
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - BES0162957015 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/03/2023 5,9899 0,25 -13,20 372.629,58 95
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - IES0140074008 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 24/03/2023 6,3147 -0,75 2,66 20.023.199,33 176
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - RES0140074024 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 24/03/2023 6,3166 -0,76 2,57 9.460.480,38 190
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI BES0140074016 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 24/03/2023 6,7140 -0,81 2,91 15.711.378,94 33
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI CES0140074032 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 24/03/2023 6,4703 -0,81 2,59 1.893.712,30 20
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - RES0140072010 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/03/2023 7,6363 -0,41 1,04 5.881.249,58 189
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- IES0140072002 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/03/2023 7,7236 -0,40 1,10 49.282.211,94 161
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, CES0140072028 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/03/2023 7,6454 -0,42 0,96 1.886.205,81 35
ABACO RENTA FIJA, BES0124526007 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/03/2023 4,8608 -0,03 -1,14 3.755.275,02 12
ABACO RENTA FIJA, RES0124526015 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/03/2023 4,8984 -0,03 -1,22 901.764,81 93
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023ES0165937006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/03/2023 9,8821 0,00 0,25 14.744.019,21 415
ABANCA FONDEPOSITOES0115019004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA MONETARIO 19/04/2017 11,6458 0,00 - 327.431.485,28 9.641
ABANCA GARANTIA 3ES0157082035 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,5850 0,00 - 38.131.284,26 2.025
ABANCA GARANTIA 5ES0115081038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,4944 0,00 - 29.609.346,25 874
ABANCA GARANTIA 6ES0117182032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,7364 0,00 - 7.970.651,20 261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM IES0105577037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,5201 0,00 - 7.019.746,23 78
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALESES0165938004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 21/06/2021 10,0810 0,00 - 165.579.739,89 3.753
ABANCA GESTION AGRESIVOES0133400046 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 23/03/2023 12,3249 0,28 4,13 4.315.516,91 83
ABANCA GESTION CONSERVADORES0133400012 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 23/03/2023 9,6735 0,19 0,88 639.274.379,16 17.014
ABANCA GESTION DECIDIDOES0133400004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 23/03/2023 11,4375 0,27 2,58 6.495.227,60 233
ABANCA GESTION MODERADOES0133400020 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 23/03/2023 10,4082 0,23 1,52 63.698.431,49 2.004
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBALES0133400038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 27/03/2017 10,6614 -0,23 - 32.143,03 1
ABANCA R.F.CORTO PLAZOES0119483008 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 23/03/2023 11,6322 0,15 0,65 481.513.590,39 13.133
ABANCA R.V. ESPAÑAES0162948006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE NACIONAL 23/03/2023 9,2860 -0,39 8,59 3.697.944,22 203
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLEES0147597035 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 23/03/2023 11,4527 0,25 1,59 362.246.785,96 11.804
ABANCA RENTA FIJA MIXTAES0140073000 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA 23/03/2023 10,4691 0,18 2,19 71.618.557,72 3.092
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPAES0115411037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 23/03/2023 5,3983 0,12 9,08 9.447.322,09 578
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTAES0115418032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA 23/03/2023 704,2267 0,19 5,39 12.891.706,69 925
ABANDO EQUITIESES0109656001 DUX INVERSORES GLOBAL 24/03/2023 16,1354 -1,05 1,61 7.039.562,24 115
ABANTE ASESORES GLOBALES0109652034 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 23/03/2023 17,3725 0,03 1,86 122.205.249,87 113
ABANTE BOLSAES0105011037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/03/2023 19,3947 -0,10 2,66 417.189.500,44 4.325
ABANTE BOLSA ABSOLUTA AES0109655037 ABANTE ASESORES GESTION RETORNO ABSOLUTO 23/03/2023 14,2688 0,07 1,60 15.412.058,65 57
ABANTE BOLSA ABSOLUTA IES0109655003 ABANTE ASESORES GESTION RETORNO ABSOLUTO 23/03/2023 12,1752 0,06 1,48 22.878.239,43 184
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE LES0165939002 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/03/2023 13,1196 -0,53 2,25 319.220,96 1
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE AES0165939010 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/03/2023 12,7510 -0,54 2,13 50.500.327,63 433
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT AES0162949012 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/03/2023 10,9154 -0,20 1,40 169.901.976,31 872
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT LES0162949004 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/03/2023 11,1979 -0,20 1,52 2.202.473,19 2
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL AES0105013033 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 23/03/2023 17,7773 -0,04 2,10 1.996.398,97 47
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL IES0105013009 ABANTE ASESORES GESTION RETORNO ABSOLUTO 23/03/2023 14,3928 -0,04 2,10 3.214.392,71 65
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPSES0162950002 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/03/2023 11,2452 1,72 2,55 15.540.728,80 287
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación