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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
- S. HERMES MULTIGESTION LENNIX GLOBAL RES0156136030 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 10/01/2025 11,1457 -0,53 -0,16 1.783.624,76 32
1 KESSLER GLOBALES0156304000 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 05/07/2023 5,4999 - - 354.573,43 90
2A1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A1ES0109924003 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 10/01/2025 17,5552 -0,06 -0,13 132.088.178,81 133
2A2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A2ES0109924011 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 10/01/2025 16,7410 -0,06 -0,14 55.170.569,00 267
2A3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A3ES0109924045 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 10/01/2025 12,1720 -0,06 -0,13 5.739.128,53 24
2D1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D1ES0109924029 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 10/01/2025 17,5602 -0,06 -0,13 7.595.327,73 14
2D2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D2ES0109924037 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 10/01/2025 12,1490 -0,06 -0,14 3.624.741,92 26
2D3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D3ES0109924052 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 10/01/2025 12,1721 -0,06 -0,13 2.017.189,57 3
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FIES0156873004 A & G FONDOS,SGIIC,S.A RENTA FIJA CORTO PLAZO 13/01/2025 5,8188 0,01 -0,02 97.176.162,81 571
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - AES0162957007 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/01/2025 6,3586 0,15 0,34 2.444.673,04 13
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - BES0162957015 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/01/2025 6,1935 0,15 0,31 476.017,71 85
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - IES0140074008 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 13/01/2025 7,2393 -0,01 -0,58 21.878.479,11 119
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - RES0140074024 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 13/01/2025 7,2020 -0,01 -0,59 10.463.386,22 240
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI BES0140074016 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 13/01/2025 7,8056 -0,01 -0,58 17.252.226,55 37
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI CES0140074032 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 13/01/2025 7,3808 -0,02 -0,61 2.939.575,39 42
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - RES0140072010 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 13/01/2025 8,5092 -0,09 -0,22 12.802.641,05 334
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- IES0140072002 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 13/01/2025 8,6357 -0,09 -0,22 61.326.924,88 186
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, CES0140072028 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 13/01/2025 8,4960 -0,10 -0,24 10.734.521,04 281
ABACO RENTA FIJA, BES0124526007 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 13/01/2025 5,4520 -0,14 -0,05 3.536.292,13 12
ABACO RENTA FIJA, RES0124526015 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 13/01/2025 5,4696 -0,14 -0,06 11.955.789,25 181
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023ES0165937006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 23/01/2024 10,1056 0,01 - 11.168.244,17 308
ABANCA FONDEPOSITOES0115019004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA MONETARIO 19/04/2017 11,6458 0,00 - 327.431.485,28 9.641
ABANCA GARANTIA 3ES0157082035 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,5850 0,00 - 38.131.284,26 2.025
ABANCA GARANTIA 5ES0115081038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,4944 0,00 - 29.609.346,25 874
ABANCA GARANTIA 6ES0117182032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,7364 0,00 - 7.970.651,20 261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM IES0105577037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,5201 0,00 - 7.019.746,23 78
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALESES0165938004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 21/06/2021 10,0810 0,00 - 165.579.739,89 3.753
ABANCA GESTION AGRESIVOES0133400046 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 09/01/2025 15,8637 -0,02 0,77 6.279.420,44 122
ABANCA GESTION CONSERVADORES0133400012 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 09/01/2025 10,3709 -0,04 -0,16 589.877.209,21 14.710
ABANCA GESTION DECIDIDOES0133400004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 09/01/2025 13,5703 -0,04 0,19 9.975.498,76 294
ABANCA GESTION MODERADOES0133400020 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 09/01/2025 11,4792 -0,05 -0,08 136.793.219,64 3.181
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBALES0133400038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 27/03/2017 10,6614 -0,23 - 32.143,03 1
ABANCA R.F.CORTO PLAZOES0119483008 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 12/01/2025 12,5046 0,01 -0,25 536.505.516,62 13.536
ABANCA R.V. ESPAÑAES0162948006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE NACIONAL 12/01/2025 11,5604 -0,01 0,50 52.507.176,59 1.676
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLEES0147597035 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 12/01/2025 11,9721 0,01 -0,67 352.811.938,51 12.911
ABANCA RENTA FIJA MIXTAES0140073000 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA 12/01/2025 11,3452 0,00 -0,22 62.974.807,80 2.466
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPAES0115411037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 12/01/2025 6,2025 -0,01 1,25 7.313.453,75 552
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTAES0115418032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA 12/01/2025 784,5693 0,00 0,19 16.082.572,55 912
ABANDO EQUITIESES0109656001 DUX INVERSORES GLOBAL 13/01/2025 19,2253 0,17 0,15 6.515.596,90 109
ABANTE ASESORES GLOBALES0109652034 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 10/01/2025 20,6454 -0,47 0,06 140.065.609,18 119
ABANTE BOLSAES0105011037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 10/01/2025 24,9550 -0,83 0,03 615.150.970,28 5.494
ABANTE CARTERA RENTA FIJAES0160741007 ABANTE ASESORES GESTION RETORNO ABSOLUTO 13/01/2025 10,2778 -0,02 -0,30 34.272.652,81 327
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE LES0165939002 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 10/01/2025 17,5125 -0,83 0,14 426.105,96 1
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE AES0165939010 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 10/01/2025 16,8840 -0,83 0,13 111.636.643,20 872
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT AES0162949012 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 10/01/2025 12,9556 -0,50 -0,09 217.033.858,86 994
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT LES0162949004 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 10/01/2025 13,3910 -0,50 -0,07 2.633.824,18 2
ABANTE MODERADO AES0109655037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 10/01/2025 16,2769 -0,37 -0,22 11.390.478,60 45
ABANTE MODERADO IES0109655003 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 10/01/2025 13,7809 -0,37 -0,24 13.776.453,65 118
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL AES0105013033 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 10/01/2025 21,5247 -0,56 0,05 2.396.735,06 45
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL IES0105013009 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 10/01/2025 17,3334 -0,51 0,05 1.048.127,77 56
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación