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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
- S. HERMES MULTIGESTION LENNIX GLOBAL RES0156136030 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 16/03/2023 9,8866 0,24 2,23 925.654,95 19
1 KESSLER GLOBALES0156304000 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 16/03/2023 6,4603 -1,69 -2,98 441.223,59 97
2A1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A1ES0109924003 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/03/2023 14,9731 -0,18 2,28 88.831.266,54 116
2A2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A2ES0109924011 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/03/2023 14,4094 -0,18 2,17 22.057.853,08 133
2A3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A3ES0109924045 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/03/2023 10,3817 -0,18 2,27 2.956.301,67 13
2D1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D1ES0109924029 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/03/2023 14,9774 -0,17 2,28 36.738.236,32 29
2D2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D2ES0109924037 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/03/2023 10,4569 -0,18 2,17 1.605.194,53 10
2D3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D3ES0109924052 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/03/2023 10,3817 -0,18 2,27 1.328.225,99 4
A&G TESORERIAES0156873004 A & G FONDOS,SGIIC,S.A RENTA FIJA CORTO PLAZO 16/03/2023 5,4692 -0,10 0,61 45.959.945,55 269
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - AES0162957007 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/03/2023 6,2278 0,35 -10,56 2.912.060,54 14
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - BES0162957015 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/03/2023 6,1611 0,35 -10,71 383.285,13 95
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - IES0140074008 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 17/03/2023 6,3215 -0,98 2,78 20.124.987,65 176
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - RES0140074024 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 17/03/2023 6,3238 -0,98 2,69 9.452.807,19 191
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI BES0140074016 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 17/03/2023 6,7215 -1,05 3,02 15.729.113,01 33
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI CES0140074032 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 17/03/2023 6,4789 -1,05 2,72 1.891.275,03 20
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - RES0140072010 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 17/03/2023 7,6686 -0,39 1,46 5.896.944,26 186
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- IES0140072002 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 17/03/2023 7,7555 -0,39 1,52 49.317.706,69 160
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, CES0140072028 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 17/03/2023 7,6793 -0,41 1,41 1.894.565,36 35
ABACO RENTA FIJA, BES0124526007 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 17/03/2023 4,8759 -0,47 -0,83 3.767.007,14 12
ABACO RENTA FIJA, RES0124526015 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 17/03/2023 4,9139 -0,47 -0,90 904.625,44 93
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023ES0165937006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 19/03/2023 9,8786 0,00 0,22 14.740.921,88 415
ABANCA FONDEPOSITOES0115019004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA MONETARIO 19/04/2017 11,6458 0,00 - 327.431.485,28 9.641
ABANCA GARANTIA 3ES0157082035 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,5850 0,00 - 38.131.284,26 2.025
ABANCA GARANTIA 5ES0115081038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,4944 0,00 - 29.609.346,25 874
ABANCA GARANTIA 6ES0117182032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,7364 0,00 - 7.970.651,20 261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM IES0105577037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,5201 0,00 - 7.019.746,23 78
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALESES0165938004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 21/06/2021 10,0810 0,00 - 165.579.739,89 3.753
ABANCA GESTION AGRESIVOES0133400046 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 15/03/2023 12,2111 -0,40 3,16 4.246.059,06 82
ABANCA GESTION CONSERVADORES0133400012 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 15/03/2023 9,6746 0,22 0,90 641.853.003,49 17.074
ABANCA GESTION DECIDIDOES0133400004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 15/03/2023 11,3911 -0,02 2,17 6.442.462,01 231
ABANCA GESTION MODERADOES0133400020 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 15/03/2023 10,3794 0,06 1,24 63.717.661,28 2.011
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBALES0133400038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 27/03/2017 10,6614 -0,23 - 32.143,03 1
ABANCA R.F.CORTO PLAZOES0119483008 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 16/03/2023 11,6101 -0,19 0,46 480.720.419,88 13.148
ABANCA R.V. ESPAÑAES0162948006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE NACIONAL 16/03/2023 9,2133 1,15 7,74 3.663.907,16 202
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLEES0147597035 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 16/03/2023 11,4196 -0,33 1,30 361.747.659,66 11.826
ABANCA RENTA FIJA MIXTAES0140073000 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA 16/03/2023 10,4252 0,05 1,77 72.049.307,59 3.098
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPAES0115411037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 16/03/2023 5,3178 1,60 7,45 9.293.479,26 579
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTAES0115418032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA 16/03/2023 697,9087 0,74 4,44 12.745.234,91 926
ABANDO EQUITIESES0109656001 DUX INVERSORES GLOBAL 17/03/2023 16,1456 -1,55 1,68 7.043.988,53 115
ABANTE ASESORES GLOBALES0109652034 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 15/03/2023 17,3218 -0,39 1,57 121.904.859,23 113
ABANTE BOLSAES0105011037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/03/2023 19,4972 1,30 3,20 418.471.357,52 4.321
ABANTE BOLSA ABSOLUTA AES0109655037 ABANTE ASESORES GESTION RETORNO ABSOLUTO 16/03/2023 14,2769 0,36 1,66 15.420.741,63 57
ABANTE BOLSA ABSOLUTA IES0109655003 ABANTE ASESORES GESTION RETORNO ABSOLUTO 16/03/2023 12,1833 0,36 1,55 23.003.995,47 185
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE LES0165939002 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/03/2023 13,1631 1,28 2,59 320.279,50 1
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE AES0165939010 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/03/2023 12,7946 1,28 2,47 51.139.658,56 430
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT AES0162949012 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/03/2023 10,9095 0,60 1,34 171.009.486,02 873
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT LES0162949004 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/03/2023 11,1907 0,60 1,45 2.201.058,64 2
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL AES0105013033 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 16/03/2023 17,8626 0,87 2,59 2.005.977,28 47
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL IES0105013009 ABANTE ASESORES GESTION RETORNO ABSOLUTO 16/03/2023 14,4619 0,87 2,59 3.229.814,76 65
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPSES0162950002 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 17/03/2023 11,1067 -0,21 1,28 15.339.282,46 286
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación