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Investment Funds

Important Notice Regarding the cessation of information disclosure
Starting June 1, 2025, information regarding net asset values, assets, and number of shareholders relating to unlisted funds will no longer be published on Stocks Exchanges Daily Bulletins and on BMEs website. This information may continue to be obtained through SIX Financial Information. For further details or inquiries, please contact us BFI_Funds@six-group.com.
Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15 FIES0175091000 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 29/05/2025 10,4106 0,01 1,56 98.069.722,81 4.271
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FIES0140982036 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 9,0514 0,02 0,84 104.568.467,56 3.456
SABADELL GARANTÍA EXTRA 23 FIES0175087008 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 09/01/2024 12,8804 0,01 - 130.370.613,53 4.267
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24 FIES0124558000 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 03/04/2024 11,1955 0,01 - 112.249.540,41 3.412
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25 FIES0124559008 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 09/01/2025 10,6629 0,00 0,04 119.682.458,57 3.915
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FIES0111016004 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 09/01/2025 10,6090 0,00 0,04 78.838.107,97 2.946
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FIES0111017002 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 29/05/2025 11,3040 -0,01 0,93 132.078.680,32 4.796
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28ES0111018000 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 10,7156 0,00 1,62 66.245.575,72 1.837
SABADELL GARANTIA EXTRA 29ES0111019008 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 9,9313 0,01 0,94 131.791.997,96 3.986
SABADELL GARANTÍA EXTRA 30ES0175089004 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA FIJA 29/05/2025 12,9962 0,00 1,32 78.960.912,57 3.841
SABADELL GARANTÍA EXTRA 32ES0111094001 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 09/01/2025 11,5763 0,00 0,04 104.302.283,95 3.887
SABADELL GARANTIA FIJA 16ES0175095001 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA FIJA 29/05/2025 11,0452 0,01 1,01 247.571.794,95 7.492
SABADELL GARANTIA FIJA 17ES0111020006 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 9,7357 0,10 1,73 75.553.382,37 2.095
SABADELL GARANTIA FIJA 18ES0111021004 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 10,4451 0,00 0,88 930.191.542,12 19.718
SABADELL GARANTIA FIJA 19, FIES0138632007 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/04/2024 10,2314 0,01 - 192.569.699,57 3.397
SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FIES0138633005 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/04/2025 10,4374 0,00 0,36 131.141.684,80 2.770
SABADELL GARANTIA FIJA 21, FIES0138634003 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 10,5832 0,00 0,74 352.357.864,29 5.794
SABADELL HORIZONTE 10 2025ES0138635000 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,5485 0,00 0,86 149.388.769,41 3.359
SABADELL HORIZONTE 2026 BASEES0175096009 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 11,6762 0,03 1,33 12.268.145,44 313
SABADELL HORIZONTE 2026 CARTERAES0175096017 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 02/06/2020 10,1074 0,75 - 303.221,53 1
SABADELL HORIZONTE 2026 EMPRESAES0175096025 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 11,9149 0,03 1,50 533.889,85 1
SABADELL HORIZONTE 2026 PLUSES0175096033 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 11,9149 0,03 1,50 45.777.756,05 270
SABADELL HORIZONTE 2026 PREMIERES0175096041 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 12,0363 0,04 1,58 4.167.220,44 4
SABADELL HORIZONTE 2026 PYMEES0175096058 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 11,7948 0,03 1,41 731.769,76 15
SABADELL INTERÉS EURO BASEES0174403032 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 9,6242 0,07 1,59 251.598.436,58 14.370
SABADELL INTERÉS EURO CARTERAES0174403008 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 9,9819 0,07 1,85 400.002.167,33 15.568
SABADELL INTERÉS EURO EMPRESAES0174403016 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 9,7901 0,07 1,72 7.923.555,21 17
SABADELL INTERÉS EURO PLUSES0174403024 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 9,7909 0,07 1,72 182.394.430,16 1.021
SABADELL INTERÉS EURO PREMIERES0174403040 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,0039 0,07 1,83 18.344.841,89 12
SABADELL INTERÉS EURO PYMEES0174403057 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 9,7068 0,07 1,65 15.872.313,82 481
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC Y SOLI. BASEES0182543001 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 1.371,9026 0,04 2,84 24.385.375,82 1.065
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. CARTERAES0182543050 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 1.492,2368 0,04 3,22 435.354,25 1
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. EMPRESAES0182543043 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 1.466,7648 0,04 3,11 3.231.660,69 6
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. PLUSES0182543035 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 1.466,7091 0,04 3,11 41.041.393,58 208
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. PREMIERES0182543027 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 1.483,9263 0,04 3,17 17.411.384,47 11
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. PYMEES0182543019 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 1.407,3242 0,04 2,92 2.414.105,24 52
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 BASEES0182544009 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 10,4053 0,16 0,01 76.576.854,25 2.820
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 EMPRESAES0182544017 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 10,7153 0,16 0,19 2.264.305,91 3
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 PLUSES0182544025 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 10,7159 0,16 0,19 112.558.798,62 684
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 PREMIERES0182544033 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 10,8924 0,16 0,29 4.192.099,73 3
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 PYMEES0182544041 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 10,5423 0,16 0,09 1.956.016,13 47
SABADELL PRUDENTE BASEES0111187003 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 11,4102 0,38 0,49 796.389.835,86 33.718
SABADELL PRUDENTE CARTERAES0111187011 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 11,9135 0,38 0,71 54.070,08 5
SABADELL PRUDENTE EMPRESAES0111187052 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 11,6942 0,38 0,57 22.650.150,30 44
SABADELL PRUDENTE PLUSES0111187029 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 11,6446 0,38 0,57 711.179.956,42 4.031
SABADELL PRUDENTE PREMIERES0111187037 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 11,9686 0,38 0,69 78.471.500,41 51
SABADELL PRUDENTE PYMEES0111187045 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 11,5779 0,38 0,53 37.335.757,76 932
SABADELL RENDIMIENTO EMPRESAES0173829021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 9,8801 0,02 1,13 135.091.970,44 208
SABADELL RENDIMIENTO PYMEES0173829062 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 9,8224 0,02 1,07 78.428.667,46 1.836
SABADELL RENDIMIENTO - ZES0173829070 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,8806 0,03 1,33 806.051.609,45 6
% Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication