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Investment Funds

Important Notice Regarding the cessation of information disclosure
Starting June 1, 2025, information regarding net asset values, assets, and number of shareholders relating to unlisted funds will no longer be published on Stocks Exchanges Daily Bulletins and on BMEs website. This information may continue to be obtained through SIX Financial Information. For further details or inquiries, please contact us BFI_Funds@six-group.com.
Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
UNIFOND INCOME FI CLASE AES0158303000 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 5,9488 0,02 1,62 9.495.566,44 725
UNIFOND INCOME FI CLASE BES0158303018 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 5,3168 0,02 -1,95 24.508.666,88 1.702
UNIFOND INCOME FI CLASE PES0158303026 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 6,0868 0,02 1,83 16.665.391,03 342
UNIFOND INCOME FI CLASE RES0158303034 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 5,4508 0,02 -1,60 55.574.122,75 1.259
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE AES0158342008 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 9,6926 1,50 -1,91 62.355.356,03 3.587
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE CES0158342016 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 10,7504 1,50 -1,58 19.633,88 2
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE PES0158342024 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 10,4282 1,50 -1,70 11.603,79 1
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE CL A FIES0138666039 UNIGEST SGIIC RENTA VARIBLE MIXTO EURO 27/05/2025 89,2470 0,38 9,27 26.517.813,24 1.196
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE CL C FIES0138666005 UNIGEST SGIIC RENTA VARIBLE MIXTO EURO 27/05/2025 92,6370 0,38 9,69 3.793.538,86 1.138
UNIFOND MODERADO FIES0182035032 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 75,4912 0,51 1,33 1.366.641.841,04 44.119
UNIFOND MODERADO FI CLASE CES0182035008 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 78,5384 0,51 1,75 12.985,53 1
UNIFOND MULTI-MANAGER FI CLASE AES0158314007 UNIGEST SGIIC GLOBAL 28/05/2025 5,9377 -0,07 1,43 22.311.734,85 1.277
UNIFOND MULTI-MANAGER FI CLASE PES0158314023 UNIGEST SGIIC GLOBAL 28/05/2025 6,1227 -0,07 1,58 4.710.679,91 91
UNIFOND PATRIMONIO FI CLASE AES0175858036 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 27/05/2025 15,5340 0,27 4,91 64.469.842,93 3.012
UNIFOND PATRIMONIO FI CLASE CES0175858002 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 27/05/2025 16,0324 0,28 5,20 42.941.673,41 10.183
UNIFOND PATRIMONIO FI CLASE PES0175858010 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 27/05/2025 15,6011 0,28 5,08 10.835,16 1
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO I, FIES0181036015 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 27/05/2025 7,7246 0,01 0,95 3.605.288,37 2
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE FI CLASE AES0111013035 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 28/05/2025 8,6014 -0,08 1,09 42.982.676,20 1.878
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE FI CLASE CES0111013001 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 28/05/2025 8,9636 -0,08 1,37 2.320.779,10 1.137
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE FI CLASE PES0111013019 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 28/05/2025 9,0225 -0,08 1,19 10.738,68 1
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL FI CLASE BES0138656014 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 107,9567 0,20 1,15 162.527.808,68 4.562
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CL I, FIES0138656022 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 108,0815 0,20 - 10.064,07 1
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CL P, FIES0138656048 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 108,0297 0,20 - 4.128.603,12 10
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI, CL PRES0138656055 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 108,0297 0,20 - 4.937.289,45 10
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELEC AES0111011039 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 9,3672 -0,16 26,51 14.569.416,70 871
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELEC PES0111011013 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 10,3949 -0,16 26,86 13.359,61 1
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIONES0111011021 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 9,5113 -0,16 27,08 164.520,30 3
UNIFOND RENTA VARIABLE USA CLASE AES0181407000 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 6,3061 -0,16 -8,24 5.475.036,48 434
UNIFOND RENTA VARIABLE USA CLASE CES0181407018 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 6,5519 -0,16 -7,88 12.782.070,52 7.220
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025 - XES0181411002 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,1308 0,00 0,90 400.763.228,64 10.497
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025 VIES0181409006 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 6,1870 0,00 0,79 339.366.497,77 8.939
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025 VIIES0181410004 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,1429 0,00 0,80 251.482.952,20 6.487
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I F.IES0181408008 UNIGEST SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 28/05/2025 6,1975 0,00 0,72 160.722.330,57 5.394
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX FIES0114819032 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 8,9606 0,00 0,81 199.651.410,22 6.324
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI FIES0181412000 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,0831 0,00 1,04 402.792.885,97 10.053
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-IIIES0181413008 UNIGEST SGIIC IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 28/05/2025 6,0695 0,00 - 401.806.544,27 9.728
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FIES0181414006 UNIGEST SGIIC IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 28/05/2025 6,0315 0,01 - 401.046.970,36 9.188
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IIES0181068034 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 10,4991 0,01 1,57 58.873.298,77 2.291
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IIIES0180908008 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 7,2129 0,01 1,54 61.076.542,44 2.634
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IVES0180989008 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 5,9520 0,01 1,50 69.544.922,07 2.848
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO VES0180990006 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA 28/05/2025 5,9223 0,01 2,09 59.694.635,76 2.758
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029ES0180985006 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 6,9318 0,03 2,14 203.848.786,11 5.989
UNIFOND RV ESPAÑA CLASE CES0138628005 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 606,9832 -0,51 22,93 21.067,86 2
UNIFOND SOLIDARIO FI CAJA EXTREMADURAES0115382014 UNIGEST SGIIC GLOBAL 27/05/2025 6,3929 0,30 0,97 2.252.319,89 186
UNIFOND SOLIDARIO FI FUND REAL MADRIDES0115382030 UNIGEST SGIIC GLOBAL 27/05/2025 6,3941 0,30 0,97 200.680,36 29
UNIFOND SOLIDARIO FI FUND. CAJA CANTABRIES0115382022 UNIGEST SGIIC GLOBAL 27/05/2025 6,3929 0,30 0,97 438.259,30 31
UNIFOND SOLIDARIO FI FUND. CAJASTURES0115382006 UNIGEST SGIIC GLOBAL 27/05/2025 6,3929 0,30 0,97 4.546.268,92 130
URSUS 3 CAPITAL CIERZOES0110541002 INVERSIS GESTION GLOBAL 27/05/2025 11,8919 0,51 -1,98 2.067.273,16 50
URSUS 3 CAPITAL DYAM EQUITYES0110541010 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 27/05/2025 13,2246 0,27 5,17 624.647,11 36
URSUS 3 CAPITAL MAESTRALES0110541028 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 10,1360 0,19 0,21 3.843.749,52 31
% Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication