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Investment Funds

Important Notice Regarding the cessation of information disclosure
Starting June 1, 2025, information regarding net asset values, assets, and number of shareholders relating to unlisted funds will no longer be published on Stocks Exchanges Daily Bulletins and on BMEs website. This information may continue to be obtained through SIX Financial Information. For further details or inquiries, please contact us BFI_Funds@six-group.com.
Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
BULNES GLOBAL CLASE BES0114598016 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 505,0986 -0,36 -9,18 7.991.550,45 72
CA BO DURAC FLEX UNIVES0173441033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA LARGO PLAZO 17/01/2023 10,7623 0,22 - 13.804.754,58 814
CAIXABABANK RENTA FIJA CORP. ESTANDES0137896033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 7,9749 0,00 0,75 91.717.892,22 8.015
CAIXABANK AHORRO CARTERAES0105002044 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,2947 -0,02 1,18 25.097.297,27 1.185
CAIXABANK AHORRO ESTANDARES0105002002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 30,8199 -0,02 0,83 325.680.878,04 30.650
CAIXABANK AHORRO INSTITUCIONALES0105002028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,2615 -0,02 1,15 19.910.718,77 3
CAIXABANK AHORRO PLUSES0105002010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 31,2228 -0,02 0,92 406.730.222,30 5.066
CAIXABANK AHORRO PREMIUMES0105002036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 31,6915 -0,02 1,00 75.807.865,74 256
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIONES0142343039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 19,8920 0,38 7,44 78.541.406,14 121
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA/ UNIVERSALES0161937034 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 14,3942 -0,26 -0,98 65.899.896,30 5.130
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA/CARTERAES0161937000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 242,2020 -0,26 -0,38 3.441.759,14 74
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA/INTERNAES0161937018 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 203,1968 -0,26 -0,78 56.084.689,62 632
CAIXABANK BCA PRIVADA RF EURO/CES0108903008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 08/06/2022 98,3838 -0,04 - 13.493.227,55 72
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA CARTERAES0184923045 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 10,2982 -0,44 10,79 7.435.920,34 99
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA ESTANDAES0184923037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 9,8251 -0,45 10,04 87.449.461,67 9.066
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA INSTITUES0184923029 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 11,4847 -0,44 10,61 1.119.415,92 2
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA PLES0184923003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 15,5006 -0,44 10,35 43.112.501,51 579
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA PRES0184923011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 16,4161 -0,44 10,49 14.823.832,21 50
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150 CARTERAES0137878007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 13,6054 -1,45 35,34 10.344.731,98 82
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150 ESTANDARES0137878031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 12,0994 -1,45 34,88 47.935.861,20 2.424
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150 EXTRAES0137878015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 13,1947 -1,45 34,98 22.554.268,40 75
CAIXABANK BOLSA GE.EURO CL.ESTANDARES0170738035 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 26/05/2022 22,8596 1,41 - 41.734.296,87 4.071
CAIXABANK BOLSA GEST.ESPAÑA EXTRAES0105182010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 19,6078 -1,01 26,19 40.354.820,36 139
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN ESPAÑAES0105182036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 73,3006 -1,01 25,66 78.346.034,00 6.404
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN ESPAÑA CARTERAES0105182028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 13,6347 -1,01 26,53 15.499.228,90 258
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN ESPAÑA PLUSES0105182002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 18,5307 -1,01 26,02 58.650.723,61 727
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EURO/CARTERAES0159031006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 166,1746 -0,74 13,97 2.278.835,79 524
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EURO/INTERNAES0159031014 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 14/10/2021 125,0082 1,40 - 107.889,04 1
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EURO/UNIVERSALES0159031030 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 11,9331 -0,74 13,19 58.631.256,58 5.543
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EUROPA ESTANDARES0138068038 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 8,5002 -0,79 10,12 29.411.448,18 2.652
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EUROPA PLUSES0138068004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 9,4747 -0,79 10,44 20.863.338,84 257
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EUROPA PREMES0138068012 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 10,1095 -0,79 10,64 2.396.573,75 7
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EUROPEA CARTERAES0138068020 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 8,4536 -0,79 10,90 1.081.298,11 17
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA CARTERAES0138392040 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 28/05/2025 11,4431 -0,97 23,68 2.851.889,33 31
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA ESTANES0138392032 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 28/05/2025 14,5164 -0,97 23,23 51.371.796,91 2.598
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA EXTRAES0138392016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 28/05/2025 10,7120 -0,97 23,36 15.686.592,54 53
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA INST.ES0138392008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 28/05/2025 16,0587 -0,97 23,67 257.649.867,70 3
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA PLATINUMES0138392024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 28/05/2025 11,2843 -0,97 23,60 9.958.917,34 3
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO CARTERAES0138792017 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 28/05/2025 13,6800 -0,77 14,01 6.085.635,25 109
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO ESTANDAES0138792033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 28/05/2025 60,8147 -0,77 13,57 159.122.400,56 9.733
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO EXTRAES0138792025 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 28/05/2025 12,9754 -0,77 13,69 31.509.436,60 120
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO PLUSES0138792009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 28/05/2025 70,8967 -0,77 14,01 245.609.148,40 2
CAIXABANK BOLSA SELECC.JAPÓN CL ESTES0122056031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 8,3805 1,48 0,83 11.659.459,27 1.978
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓ EUROPAES0138181039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 17,0231 0,63 8,74 38.509.555,91 3.156
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA CARTERAES0138137023 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 8,2752 0,09 -3,25 102.138,58 7
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA ESTANDARES0138137031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 12,1913 0,08 -4,00 6.725.375,80 978
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA PLUSES0138137007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 13,5359 0,08 -3,73 1.937.527,40 33
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA PREMES0138137015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 16,6780 0,09 -3,45 377.445,65 4
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. CARTERAES0138328028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 8,1254 0,25 0,28 1.808.333,94 772
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. ESTANDAES0138328036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 9,7770 0,24 -0,47 24.350.060,86 3.227
% Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication