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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
CAIXABANK AHORRO CARTERAES0105002044 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/04/2025 6,2914 0,00 1,12 25.604.855,76 1.197
CAIXABANK AHORRO ESTANDARES0105002002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/04/2025 30,8241 0,00 0,85 313.182.255,32 30.185
CAIXABANK AHORRO INSTITUCIONALES0105002028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/04/2025 6,2585 0,00 1,10 19.901.283,58 3
CAIXABANK AHORRO PLUSES0105002010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/04/2025 31,2215 0,00 0,92 365.261.399,24 4.595
CAIXABANK AHORRO PREMIUMES0105002036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/04/2025 31,6853 0,00 0,98 74.015.737,93 246
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIONES0142343039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 19,0652 0,45 2,97 75.282.260,52 121
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA/ UNIVERSALES0161937034 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 13,4810 0,69 -7,26 60.634.272,41 5.029
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA/CARTERAES0161937000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 226,5650 0,69 -6,81 2.879.134,09 56
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA/INTERNAES0161937018 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 190,2289 0,69 -7,11 51.856.467,69 623
CAIXABANK BCA PRIVADA RF EURO/CES0108903008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 08/06/2022 98,3838 -0,04 - 13.493.227,55 72
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA CARTERAES0184923045 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 9,9308 0,55 6,84 6.667.427,54 88
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA ESTANDAES0184923037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 9,4873 0,54 6,25 83.734.852,59 9.011
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA INSTITUES0184923029 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 11,0786 0,55 6,70 1.079.827,19 2
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA PLES0184923003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 14,9595 0,55 6,49 41.163.167,68 571
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA PRES0184923011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 15,8389 0,55 6,61 14.120.202,83 49
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150 CARTERAES0137878007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 12,5726 -0,26 25,06 9.223.688,99 79
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150 ESTANDARES0137878031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 11,1884 -0,26 24,72 43.275.098,50 2.317
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150 EXTRAES0137878015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 12,1994 -0,26 24,80 18.162.226,52 60
CAIXABANK BOLSA GE.EURO CL.ESTANDARES0170738035 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 26/05/2022 22,8596 1,41 - 41.734.296,87 4.071
CAIXABANK BOLSA GEST.ESPAÑA EXTRAES0105182010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 18,5674 -0,30 19,49 36.320.673,68 125
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN ESPAÑAES0105182036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 69,4674 -0,30 19,09 75.862.267,93 6.407
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN ESPAÑA CARTERAES0105182028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 12,9043 -0,29 19,76 15.220.802,54 255
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN ESPAÑA PLUSES0105182002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 17,5519 -0,30 19,36 55.760.559,70 698
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EURO/CARTERAES0159031006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 155,8942 0,28 6,92 2.142.121,72 529
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EURO/INTERNAES0159031014 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 14/10/2021 125,0082 1,40 - 107.889,04 1
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EURO/UNIVERSALES0159031030 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 11,2100 0,27 6,33 54.930.232,89 5.543
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EUROPA ESTANDARES0138068038 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 8,0963 0,59 4,88 27.757.595,28 2.624
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EUROPA PLUSES0138068004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 9,0193 0,59 5,13 18.979.902,78 243
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EUROPA PREMES0138068012 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 9,6201 0,59 5,29 2.280.568,59 7
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EUROPEA CARTERAES0138068020 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 8,0407 0,59 5,49 1.028.485,75 17
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA CARTERAES0138392040 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 29/04/2025 10,8459 -0,19 17,22 2.453.945,21 28
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA ESTANES0138392032 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 29/04/2025 13,7685 -0,19 16,88 48.878.769,43 2.582
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA EXTRAES0138392016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 29/04/2025 10,1582 -0,19 16,98 14.481.283,61 52
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA INST.ES0138392008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 29/04/2025 15,2206 -0,19 17,22 269.115.924,21 3
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA PLATINUMES0138392024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 29/04/2025 10,6967 -0,19 17,16 9.319.771,13 3
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO CARTERAES0138792017 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 29/04/2025 12,9541 -0,02 7,96 5.796.589,37 111
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO ESTANDAES0138792033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 29/04/2025 57,6306 -0,03 7,63 150.085.495,06 9.638
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO EXTRAES0138792025 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 29/04/2025 12,2935 -0,03 7,71 31.606.647,12 120
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO PLUSES0138792009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 29/04/2025 67,1347 -0,02 7,96 242.011.949,38 2
CAIXABANK BOLSA SELECC.JAPÓN CL ESTES0122056031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 7,9401 0,45 -4,47 11.095.815,42 1.985
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓ EUROPAES0138181039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 15,9333 0,50 1,77 35.836.808,11 3.126
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA CARTERAES0138137023 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 7,7230 -0,31 -9,70 98.740,67 8
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA ESTANDARES0138137031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,3955 -0,33 -10,27 6.355.294,67 985
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA PLUSES0138137007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 12,6452 -0,32 -10,07 1.815.442,99 34
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA PREMES0138137015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 15,5716 -0,32 -9,86 352.406,20 4
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. CARTERAES0138328028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 7,6027 0,11 -6,17 1.758.865,91 779
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. ESTANDAES0138328036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,1615 0,10 -6,74 22.934.948,60 3.248
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. PLUSES0138328002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 13,5614 0,10 -6,56 7.428.569,96 107
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. PREMIUMES0138328010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 17,2342 0,11 -6,33 634.857,13 3
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA CARTERAES0138181021 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,2840 0,51 2,42 3.115.901,64 524
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication