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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA PLES0138181005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 17,4598 0,50 2,01 23.672.743,03 305
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA PRES0138181013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 19,3248 0,51 2,25 4.192.439,59 8
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL CARTERAES0138172020 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,9759 0,14 -10,36 16.602.014,32 1.252
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL ESES0138172038 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 15,9151 0,12 -10,93 131.166.047,96 12.894
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL PLES0138172004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 17,6124 0,13 -10,72 92.656.150,17 1.251
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL PRES0138172012 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 19,3229 0,13 -10,51 12.153.069,30 29
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN JAPÓN PLUES0122056007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 8,8103 0,45 -4,25 2.950.656,68 40
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN JAPÓN PREES0122056015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 10,3095 0,46 -4,02 5.351,40 2
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN USAES0138189032 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 28/04/2025 25,2538 -0,24 -14,53 31.477.339,45 2.692
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN USA PLUSES0138189008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 28/04/2025 27,9685 -0,23 -14,34 35.139.764,64 453
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN USA PREMIES0138189016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 28/04/2025 30,8311 -0,23 -14,13 4.365.599,21 11
CAIXABANK BOLSA SELECIÓN JAPÓN CARTERAES0122056023 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 8,8727 0,46 -3,86 624.889,65 314
CAIXABANK BOLSA USA ESTANDARES0138615036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 29/04/2025 27,7207 0,95 -14,10 104.199.422,40 6.730
CAIXABANK BOLSA USA EXTRAES0138615002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 29/04/2025 11,6523 0,95 -14,02 22.404.934,26 101
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOSES0145883007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/04/2025 6,3195 -0,02 1,09 46.678.937,95 229
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2 CARTES0118539008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 29/04/2025 6,4134 -0,02 1,29 7.032.091,22 32
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2 ESTANDES0118539016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 29/04/2025 6,1713 -0,03 0,98 12.528.232,03 219
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2 EXTRAES0118539024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 29/04/2025 6,2930 -0,03 1,14 31.676.792,41 144
CAIXABANK CART.BOL.USA D. CUB.ESTANDARES0137625002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 29/04/2025 14,1869 0,60 -6,48 43.109.141,76 2.058
CAIXABANK CART.BOL.USA D. CUB.EXTRAES0137625010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 29/04/2025 10,2216 0,60 -6,41 10.349.879,37 47
CAIXABANK CART.BOLSA USA DIB.CUB.CARTERAES0137625028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 29/04/2025 10,7472 0,61 -6,22 6.689.125,33 82
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS/CARTERAES0113641007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 106,1924 0,09 -0,42 542,27 1
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS/UNIVERSALES0113641015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 97,9906 0,09 -0,61 60.984.601,64 2.209
CAIXABANK COMUNICACIÓN MUNDIAL CARTERAES0113693008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 17,7699 0,81 -13,94 59.722.119,40 832
CAIXABANK COMUNICACIÓN MUNDIAL ESTANDARES0113693032 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 40,9303 0,81 -14,27 978.019.034,12 41.513
CAIXABANK CORE MASTERES0114532007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 29/04/2025 6,4506 -0,53 1,76 39.408.185,62 2.642
CAIXABANK DESTINO 2026 CARTERAES0114497029 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 7,5913 -0,13 -2,85 1.747.332,70 31
CAIXABANK DESTINO 2026 ESTANDARES0114497003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 6,9050 -0,14 -3,22 331.186.714,78 17.381
CAIXABANK DESTINO 2026 PLUSES0114497011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 7,0714 -0,14 -3,10 341.951.498,41 4.361
CAIXABANK DESTINO 2030 ESTANDARES0137474005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 8,8949 -0,10 -3,51 813.813.780,88 45.990
CAIXABANK DESTINO 2030 PLUSES0137474013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 9,2268 -0,10 -3,38 756.637.761,27 9.645
CAIXABANK DESTINO 2040 ESTANDARES0137626000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 9,4093 -0,05 -4,51 135.562.952,76 9.445
CAIXABANK DESTINO 2040 PLUSES0137626018 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 9,7597 -0,05 -4,39 100.700.272,06 1.309
CAIXABANK DESTINO 2050 ESTANDARES0137413003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 9,6953 -0,03 -4,91 32.161.941,26 2.806
CAIXABANK DESTINO 2050 PLUSES0137413011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 10,0572 -0,03 -4,79 20.195.004,99 260
CAIXABANK DESTINO CARTERAES0137608024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 6,1084 -0,14 -2,88 509,03 1
CAIXABANK DESTINO ESTANDARES0137608008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 7,5467 -0,14 -3,18 388.628.584,53 18.949
CAIXABANK DESTINO PLUSES0137608016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 7,8284 -0,14 -3,06 224.939.650,85 2.840
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024 CARTERAES0140952005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 16/09/2024 6,2071 0,02 - 125.294,65 1
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024 ESTANDARES0140952013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 03/10/2024 6,1809 0,01 - 394.090.937,90 10.355
CAIXABANK DP INFLACION 2024ES0170740007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/04/2025 7,8683 0,00 0,65 8.667.018,87 501
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE CARTERAES0137656031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 6,4009 -0,10 - 1.223.955,70 8
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE EXTRAES0137656007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 5,9306 -0,10 - 3.324.144,09 27
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE PLATIES0137656015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 6,2050 -0,10 - 1.068,00 1
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE PLUSES0137656023 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 5,8166 -0,10 - 8.748.583,00 157
CAIXABANK EVOLUCION ESTANDARES0164539001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 14,2652 -0,06 -1,83 263.328.794,22 23.954
CAIXABANK EVOLUCION PREMIUMES0164539019 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 15,3901 -0,06 -1,72 25.798.282,71 166
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15/CARTERES0158965006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 105,7394 0,06 -0,27 2.245.569,28 40
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15/UNIVERES0158965030 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 129,9824 0,05 -0,44 421.303.879,94 22.525
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, CARTEES0105578001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 106,6011 0,13 -2,58 217.326,80 8
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication