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Investment Funds

Important Notice Regarding the cessation of information disclosure
Starting June 1, 2025, information regarding net asset values, assets, and number of shareholders relating to unlisted funds will no longer be published on Stocks Exchanges Daily Bulletins and on BMEs website. This information may continue to be obtained through SIX Financial Information. For further details or inquiries, please contact us BFI_Funds@six-group.com.
Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. PLUSES0138328002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 14,4795 0,24 -0,23 7.836.787,06 106
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. PREMIUMES0138328010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 18,4114 0,25 0,06 675.909,94 3
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA CARTERAES0138181021 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 9,9343 0,64 9,60 3.265.398,15 518
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA PLES0138181005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 18,6642 0,64 9,04 25.618.460,14 309
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA PRES0138181013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 20,6698 0,64 9,37 4.846.361,65 9
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL CARTERAES0138172020 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 10,7390 1,33 -3,50 17.881.964,32 1.247
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL ESES0138172038 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 17,1058 1,32 -4,26 140.851.674,26 12.887
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL PLES0138172004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 18,9407 1,33 -3,99 100.047.208,39 1.265
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL PRES0138172012 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 20,7922 1,33 -3,71 13.072.740,94 29
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN JAPÓN PLUES0122056007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 9,3042 1,48 1,12 3.108.375,31 40
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN JAPÓN PREES0122056015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 10,8939 1,49 1,42 5.654,74 2
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN USAES0138189032 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 27/05/2025 27,1784 2,34 -8,02 33.966.793,51 2.702
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN USA PLUSES0138189008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 27/05/2025 30,1167 2,34 -7,76 36.760.209,67 442
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN USA PREMIES0138189016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 27/05/2025 33,2184 2,34 -7,49 4.171.522,36 10
CAIXABANK BOLSA SELECIÓN JAPÓN CARTERAES0122056023 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 9,3794 1,49 1,63 659.845,45 313
CAIXABANK BOLSA USA ESTANDARES0138615036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 28/05/2025 29,6099 -0,19 -8,24 112.129.292,70 6.784
CAIXABANK BOLSA USA EXTRAES0138615002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 28/05/2025 12,4490 -0,19 -8,14 23.041.171,16 101
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOSES0145883007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,3414 0,01 1,45 46.675.216,72 228
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2 CARTES0118539008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 6,4405 0,01 1,72 7.061.881,96 32
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2 ESTANDES0118539016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 6,1927 0,01 1,33 11.937.244,12 216
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2 EXTRAES0118539024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 6,3173 0,01 1,53 31.479.900,15 143
CAIXABANK CART.BOL.USA D. CUB.ESTANDARES0137625002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 28/05/2025 15,0168 -0,57 -1,00 45.819.802,12 2.101
CAIXABANK CART.BOL.USA D. CUB.EXTRAES0137625010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 28/05/2025 10,8214 -0,57 -0,92 10.723.090,27 46
CAIXABANK CART.BOLSA USA DIB.CUB.CARTERAES0137625028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 28/05/2025 11,3835 -0,56 -0,67 7.057.572,29 80
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS/CARTERAES0113641007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 107,1970 0,13 0,52 547,40 1
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS/UNIVERSALES0113641015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 98,8634 0,13 0,27 60.723.594,54 2.186
CAIXABANK COMUNICACIÓN MUNDIAL CARTERAES0113693008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 19,7451 -0,03 -4,37 58.981.732,56 824
CAIXABANK COMUNICACIÓN MUNDIAL ESTANDARES0113693032 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 45,4362 -0,04 -4,84 1.099.684.172,89 41.923
CAIXABANK CORE MASTERES0114532007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/05/2025 6,2256 0,16 -1,79 62.778.001,93 2.661
CAIXABANK DESTINO 2026 CARTERAES0114497029 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 7,7991 0,51 -0,19 1.900.987,66 31
CAIXABANK DESTINO 2026 ESTANDARES0114497003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 7,0873 0,51 -0,67 338.791.003,41 17.281
CAIXABANK DESTINO 2026 PLUSES0114497011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 7,2604 0,51 -0,51 349.947.942,56 4.338
CAIXABANK DESTINO 2030 ESTANDARES0137474005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 9,2074 0,53 -0,12 850.668.206,98 46.384
CAIXABANK DESTINO 2030 PLUSES0137474013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 9,5541 0,53 0,04 796.807.210,19 9.844
CAIXABANK DESTINO 2040 ESTANDARES0137626000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 9,8632 0,64 0,09 144.010.346,50 9.630
CAIXABANK DESTINO 2040 PLUSES0137626018 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 10,2338 0,64 0,26 107.603.043,34 1.337
CAIXABANK DESTINO 2050 ESTANDARES0137413003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 10,2074 0,65 0,11 34.378.399,05 2.849
CAIXABANK DESTINO 2050 PLUSES0137413011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 10,5918 0,65 0,28 22.394.462,70 273
CAIXABANK DESTINO CARTERAES0137608024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 6,2609 0,42 -0,46 521,74 1
CAIXABANK DESTINO ESTANDARES0137608008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 7,7282 0,41 -0,85 394.986.462,30 18.821
CAIXABANK DESTINO PLUSES0137608016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 8,0193 0,41 -0,69 228.134.610,02 2.817
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024 CARTERAES0140952005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 16/09/2024 6,2071 0,02 - 125.294,65 1
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024 ESTANDARES0140952013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 03/10/2024 6,1809 0,01 - 394.090.937,90 10.355
CAIXABANK DP INFLACION 2024ES0170740007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 14/05/2025 7,8748 0,00 0,73 8.570.659,71 500
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE CARTERAES0137656031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 6,4009 -0,10 - 1.223.955,70 8
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE EXTRAES0137656007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 5,9306 -0,10 - 3.324.144,09 27
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE PLATIES0137656015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 6,2050 -0,10 - 1.068,00 1
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE PLUSES0137656023 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 5,8166 -0,10 - 8.748.583,00 157
CAIXABANK EVOLUCION ESTANDARES0164539001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 27/05/2025 14,5156 0,38 -0,11 263.602.077,00 23.668
CAIXABANK EVOLUCION PREMIUMES0164539019 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 27/05/2025 15,6646 0,39 0,03 24.868.466,48 162
% Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication