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Investment Funds

Important Notice Regarding the cessation of information disclosure
Starting June 1, 2025, information regarding net asset values, assets, and number of shareholders relating to unlisted funds will no longer be published on Stocks Exchanges Daily Bulletins and on BMEs website. This information may continue to be obtained through SIX Financial Information. For further details or inquiries, please contact us BFI_Funds@six-group.com.
Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15/CARTERES0158965006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 106,7389 0,29 0,67 2.266.796,50 40
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15/UNIVERES0158965030 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 131,1590 0,29 0,47 420.603.683,32 22.356
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, CARTEES0105578001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 109,3784 0,51 -0,04 194.293,38 8
CAIXABANK EVOLUCIÓN SOSTENIBLE 30, UNIVEES0105578035 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 113,7338 0,51 -0,43 41.808.789,49 2.800
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIÓNES0115252035 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 11,3703 0,06 1,02 5.354.930,06 102
CAIXABANK FONDPOSITOES0128452036 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA CORTO PLAZO 05/10/2016 11,7858 0,00 - 3.798.374,83 336
CAIXABANK FONDTESORO L.P. ESTANDARES0137979003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 9,4818 0,04 1,18 22.229.796,53 1.504
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO PLUSES0137979011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,6171 0,04 1,30 66.509.884,69 1.188
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO/CARTERAES0138873007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 96,9223 -0,01 1,39 3.042,40 2
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO/UNIVERSES0138873031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 166,1387 -0,01 1,16 20.411.201,45 1.327
CAIXABANK FONDUXO, INTERNAES0138893013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA 05/10/2021 118,2033 0,00 - 0,10 1
CAIXABANK FONDUXO/CARTERAES0138893005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/05/2025 157,4828 -0,79 8,63 3.238.773,48 19
CAIXABANK FONDUXO/UNIVERSALES0138893039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/05/2025 2.726,2155 -0,79 8,13 53.428.251,04 3.831
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024,ES0164379002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 14/05/2025 111,8155 0,00 0,74 15.118.785,18 946
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FIES0179390002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 14/05/2025 124,6190 0,00 0,78 53.771.132,80 3.309
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICOES0113228003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/02/2025 107,5579 0,01 0,36 45.930.647,37 2.938
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBORES0113229001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 114,5851 0,00 0,90 28.440.147,39 1.397
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR IIES0164380000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 113,9048 0,00 0,87 39.481.182,52 1.711
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15ES0112969003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 31/01/2024 106,5312 0,01 - 27.364.514,42 1.213
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FIES0113262002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 103,6276 0,00 1,16 79.986.567,65 2.642
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XIIES0114883004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/02/2025 11,0088 0,01 0,41 9.978.066,37 457
CAIXABANK GEST. CONSERVADOR, VAR 3ES0158950032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 01/02/2017 12,6459 - - 8.445.190,92 241
CAIXABANK GESTIÓN 30 PLATINUMES0113422002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 10,5103 0,28 0,39 14.771.151,06 972
CAIXABANK GESTIÓN 30 PLUSES0113422036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA 27/05/2025 6,7078 0,28 0,09 28.422.276,05 829
CAIXABANK GESTION 60 PLATINUMES0110058015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 13,2212 0,66 -0,65 8.204.504,93 418
CAIXABANK GESTIÓN 60 PLUSES0110058031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 8,7043 0,66 -0,94 25.898.460,83 705
CAIXABANK GESTIÓN 60 SUPRAES0110058007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 13,5586 0,66 -0,54 67.248.150,09 98
CAIXABANK GESTIÓN TOTAL CARTERAES0114165014 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 12,1491 1,07 -1,51 39.936.157,11 48
CAIXABANK GESTIÓN TOTAL PLATINUMES0114165006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 14,0764 1,07 -1,62 55.891.264,11 745
CAIXABANK GESTION TOTAL PLUSES0114165030 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 8,7201 1,06 -1,91 27.531.918,62 741
CAIXABANK GLOBAL INVESTES0113750006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 27/05/2025 22,3967 1,14 -0,04 2.620.290,87 98
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FIES0122078001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 28/05/2025 11,0654 0,00 1,21 7.484.636,78 317
CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, UNIVERSALES0113263026 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 09/03/2023 118,6353 -0,09 - 6.602.194,49 582
CAIXABANK INDEX JAPON/CARTERAES0158983009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 26/04/2022 92,8417 0,99 - 505.900,05 7
CAIXABANK INDEX JAPON/UNIVERSALES0158983033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 26/04/2022 5,2306 0,99 - 5.789.724,40 643
CAIXABANK INTERES 5, FIES0113264008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/05/2025 6,2501 0,01 1,14 1.343.680.038,92 48.076
CAIXABANK ITER CARTERAES0145458024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 6,5159 -0,06 0,16 19.346.777,64 308
CAIXABANK ITER EXTRAES0145458008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 7,6823 -0,06 -0,01 126.972.142,78 1.059
CAIXABANK ITER PLATINUMES0145458016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA 28/05/2025 7,7499 -0,06 0,07 19.283.719,46 17
CAIXABANK MASTER GESTIÓN ALTERNATIVAES0105419008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 6,6594 0,35 2,41 1.565.190.908,00 231.704
CAIXABANK MASTER R V JAPON ADVISED BYES0184982009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 9,1863 -0,03 0,27 459.564.271,14 340.278
CAIXABANK MASTER R.F. DEUDA PUBLICA 3-7ES0111223006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 5,8171 0,00 1,53 7.366.175.554,06 357.216
CAIXABANK MASTER R.V. USA ADVISED BYES0171963004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 12,3195 -0,19 -8,39 8.216.368.257,35 340.242
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BYES0132172000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 5,8247 0,05 -5,34 1.601.624.809,20 357.245
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZOES0150041004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO 28/05/2025 6,2541 0,00 1,30 5.365.752.518,58 357.561
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EUROES0114706007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,0573 -0,01 1,06 6.104.702.760,93 357.345
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑAES0107439004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 11,9252 -0,98 25,83 478.251.656,49 231.172
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPAES0145882009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 8,7608 -0,70 10,67 1.958.416.886,97 340.153
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTOES0124504004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 6,7105 -0,01 1,74 1.026.935.613,47 135.383
CAIXABANK MASTER RF D.P.1-3 ADVISED BYES0118526005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 5,9984 -0,01 1,34 4.120.689.927,67 357.071
% Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication