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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
CAIXABANK EVOLUCIÓN SOSTENIBLE 30, UNIVEES0105578035 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 110,9299 0,12 -2,88 40.997.226,33 2.816
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIÓNES0115252035 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 11,3544 -0,01 0,87 5.356.350,95 107
CAIXABANK FONDPOSITOES0128452036 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA CORTO PLAZO 05/10/2016 11,7858 0,00 - 3.798.374,83 336
CAIXABANK FONDTESORO L.P. ESTANDARES0137979003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/04/2025 9,4269 -0,09 0,59 21.030.066,02 1.462
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO PLUSES0137979011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/04/2025 6,5773 -0,09 0,69 59.763.398,95 1.110
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO/CARTERAES0138873007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/04/2025 96,7812 0,00 1,24 3.037,97 2
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO/UNIVERSES0138873031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/04/2025 165,9757 0,00 1,06 20.441.596,01 1.333
CAIXABANK FONDUXO, INTERNAES0138893013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA 05/10/2021 118,2033 0,00 - 0,10 1
CAIXABANK FONDUXO/CARTERAES0138893005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/04/2025 151,5658 0,37 4,55 3.136.390,60 20
CAIXABANK FONDUXO/UNIVERSALES0138893039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/04/2025 2.626,1873 0,36 4,16 51.607.188,85 3.843
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024,ES0164379002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/04/2025 111,7124 0,00 0,65 15.394.721,17 967
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FIES0179390002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/04/2025 124,5246 0,00 0,70 55.307.122,26 3.380
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICOES0113228003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/02/2025 107,5579 0,01 0,36 45.930.647,37 2.938
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBORES0113229001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/04/2025 114,4442 0,01 0,78 28.416.807,36 1.396
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR IIES0164380000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/04/2025 113,7637 0,01 0,75 39.482.566,11 1.712
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15ES0112969003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 31/01/2024 106,5312 0,01 - 27.364.514,42 1.213
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FIES0113262002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/04/2025 103,5134 -0,01 1,05 80.923.999,81 2.666
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XIIES0114883004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/02/2025 11,0088 0,01 0,41 9.978.066,37 457
CAIXABANK GEST. CONSERVADOR, VAR 3ES0158950032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 01/02/2017 12,6459 - - 8.445.190,92 241
CAIXABANK GESTIÓN 30 PLATINUMES0113422002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 10,3754 -0,04 -0,90 14.595.526,58 973
CAIXABANK GESTIÓN 30 PLUSES0113422036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA 28/04/2025 6,6257 -0,04 -1,14 28.511.778,25 841
CAIXABANK GESTION 60 PLATINUMES0110058015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 12,8341 -0,10 -3,56 8.159.258,19 419
CAIXABANK GESTIÓN 60 PLUSES0110058031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 8,4543 -0,10 -3,79 25.226.982,77 706
CAIXABANK GESTIÓN 60 SUPRAES0110058007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 13,1588 -0,09 -3,47 67.557.651,71 101
CAIXABANK GESTIÓN TOTAL CARTERAES0114165014 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 11,5687 -0,04 -6,22 37.381.181,57 48
CAIXABANK GESTIÓN TOTAL PLATINUMES0114165006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 13,4069 -0,04 -6,30 54.060.091,58 746
CAIXABANK GESTION TOTAL PLUSES0114165030 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 8,3101 -0,05 -6,52 26.322.291,60 748
CAIXABANK GLOBAL INVESTES0113750006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 28/04/2025 20,9287 0,18 -6,59 2.449.507,25 99
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FIES0122078001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 29/04/2025 11,0129 0,01 0,73 7.682.821,72 315
CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, UNIVERSALES0113263026 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 09/03/2023 118,6353 -0,09 - 6.602.194,49 582
CAIXABANK INDEX JAPON/CARTERAES0158983009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 26/04/2022 92,8417 0,99 - 505.900,05 7
CAIXABANK INDEX JAPON/UNIVERSALES0158983033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 26/04/2022 5,2306 0,99 - 5.789.724,40 643
CAIXABANK INTERES 5, FIES0113264008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/04/2025 6,2407 -0,01 0,99 1.232.837.532,81 43.677
CAIXABANK ITER CARTERAES0145458024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 29/04/2025 6,4560 0,11 -0,76 19.427.057,15 311
CAIXABANK ITER EXTRAES0145458008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 29/04/2025 7,6143 0,10 -0,90 126.321.279,73 1.065
CAIXABANK ITER PLATINUMES0145458016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA 29/04/2025 7,6800 0,11 -0,83 19.109.912,66 17
CAIXABANK MASTER GESTIÓN ALTERNATIVAES0105419008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 6,5527 0,01 0,77 1.534.884.800,78 231.110
CAIXABANK MASTER R V JAPON ADVISED BYES0184982009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 8,7184 0,61 -4,83 434.991.146,01 339.673
CAIXABANK MASTER R.F. DEUDA PUBLICA 3-7ES0111223006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/04/2025 5,8072 0,02 1,36 7.627.885.007,63 355.444
CAIXABANK MASTER R.V. USA ADVISED BYES0171963004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 11,4887 0,43 -14,57 7.638.571.831,83 339.578
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BYES0132172000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 5,8490 0,46 -4,95 2.217.757.697,94 355.502
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZOES0150041004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO 29/04/2025 6,2448 0,00 1,15 4.657.216.027,15 355.673
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EUROES0114706007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/04/2025 6,0372 -0,04 0,73 6.023.079.804,63 355.572
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑAES0107439004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 11,2697 -0,17 18,91 450.530.745,93 230.524
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPAES0145882009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 8,3246 0,53 5,16 1.752.844.824,24 339.493
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTOES0124504004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 6,6830 -0,02 1,33 1.019.854.433,79 135.250
CAIXABANK MASTER RF D.P.1-3 ADVISED BYES0118526005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/04/2025 5,9957 0,00 1,30 4.084.150.795,20 355.297
CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED BYES0115117006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 6,8982 0,24 -4,36 1.999.869.690,49 339.377
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS/PLUSES0114768007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 8,3319 0,13 -1,41 238.982.433,40 7.620
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS/UNIVERSALES0114768015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 7,8981 0,13 -1,48 5.469.715,42 405
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication