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Investment Funds

Important Notice Regarding the cessation of information disclosure
Starting June 1, 2025, information regarding net asset values, assets, and number of shareholders relating to unlisted funds will no longer be published on Stocks Exchanges Daily Bulletins and on BMEs website. This information may continue to be obtained through SIX Financial Information. For further details or inquiries, please contact us BFI_Funds@six-group.com.
Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED BYES0115117006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 7,3039 0,08 1,27 2.344.885.454,48 340.030
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS/PLUSES0114768007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 8,4519 0,24 0,01 238.574.480,17 7.511
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS/UNIVERSALES0114768015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 8,0106 0,24 -0,07 5.796.065,32 418
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10ES0115664007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 26/05/2025 6,6757 0,02 0,50 56.988.172,36 2.696
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15/CARTERAES0159141003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 27/05/2025 110,6239 0,08 3,89 551.483,81 14
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15/UNIVERSALES0159141037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 27/05/2025 12,4303 0,07 3,59 251.240.821,22 14.149
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO CARES0138045044 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 28/05/2025 8,4449 0,01 1,12 1.273.940.207,41 6.502
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO ESTES0138045002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 28/05/2025 8,0919 0,00 0,77 3.343.863.894,41 187.305
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO INSES0138045051 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 28/05/2025 8,5396 0,01 1,10 416.189.275,41 55
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO PLAES0138045036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 28/05/2025 8,4539 0,01 1,06 1.756.133.250,52 1.047
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO PLUES0138045010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 28/05/2025 8,2193 0,01 0,88 9.845.679.048,55 104.907
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO PREES0138045028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 28/05/2025 8,3332 0,01 0,98 2.987.919.582,32 6.949
CAIXABANK MULTISALUD CARTERAES0110057025 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 8,9976 -0,29 -6,24 124.145.557,02 2.943
CAIXABANK MULTISALUD ESTANDARES0110057033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 25,2348 -0,29 -6,70 221.179.084,17 17.913
CAIXABANK MULTISALUD PLUSES0110057009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 9,6665 -0,29 -6,62 152.863.859,97 2.271
CAIXABANK MULTISALUD PREMIUMES0110057017 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 10,0748 -0,29 -6,46 18.313.908,26 33
CAIXABANK OPORTINUDAD CL ESTANDARES0164948004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 27/05/2025 14,7117 1,32 -2,90 78.157.262,40 7.833
CAIXABANK R F SUBORDINADA PLATINUMES0137794014 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 8,0035 0,03 1,76 266.386,13 7
CAIXABANK R. F. ITALIA 2021 EMP. S/AES0145883015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,2069 0,01 1,24 17.262.572,23 303
CAIXABANK R.F. ALTA CALIDAD CREDITIES0138384039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 8,1519 -0,06 -0,14 20.686.602,61 1.388
CAIXABANK R.F. CORPORATIVA DURACIÓN CUBIES0137979029 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,8071 0,04 1,50 4.384.120,23 26
CAIXABANK R.F. DURACIÓN NEGARIVA EXTRAES0180965016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 31/01/2024 5,8193 -0,25 - 152.074,30 6
CAIXABANK R.F. DURACIÓN NEGATIVA CARTERAES0180965024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 31/01/2024 6,1511 -0,25 - 499.311,94 3
CAIXABANK R.F. DURACIÓN NEGATIVA PLUSES0180965008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 31/01/2024 5,7577 -0,25 - 1.381.536,85 34
CAIXABANK R.F.ALTA CALIDAD CREDITICIA CAES0138384005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 5,5675 -0,06 0,20 1.365,19 2
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 VES0156736003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2024 104,0691 0,01 - 29.835.269,73 1.763
CAIXABANK RENTA FIJA CORPO. PREMIUMES0137896009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 8,4116 0,00 0,91 26.156.643,52 513
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAES0137896017 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,5006 0,00 1,07 648.873,54 15
CAIXABANK RENTA FIJA DOLARES0138807039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 0,4807 0,38 -7,01 25.696.495,12 2.066
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR CARTERAES0138807005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 7,1818 0,38 -6,59 1.101.218,49 17
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026 CARTERAES0171964002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,3450 0,00 1,30 1.605.342,67 6
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026 EXTRAES0171964010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,3148 0,00 1,23 12.000.769,40 93
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026 PLATINUMES0171964028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,7486 0,00 1,27 511,23 1
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE CARTEES0138219052 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,4127 -0,02 1,01 7.241.691,96 396
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE PATRIES0138219011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 7,3496 -0,02 0,96 6.762.501,99 4
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE PLATIES0138219029 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,4477 -0,02 0,87 7.012.620,79 7
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE PREMIES0138219045 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,2730 -0,02 0,77 12.273.801,94 37
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINA PLUSES0137794006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 7,5964 0,03 1,53 7.458.281,40 94
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA CARTERAES0137794022 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 7,8870 0,03 1,89 4.794.641,68 34
CAIXABANK RENTAS EURIBORES0180964001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 20/02/2025 6,5947 0,01 0,33 171.563.403,23 6.984
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2ES0137508000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 03/10/2024 6,2187 0,02 - 138.679.159,59 7.236
CAIXABANK RF EUROES0124546039 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA MONETARIO 05/10/2016 1.114,1108 -0,01 - 4.864.733,13 207
CAIXABANK RF FLEXIBLE PLUSES0138219037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 9,3249 -0,02 0,65 121.377.660,58 3.148
CAIXABANK RF SELECCION GLOBAL/CARTERAES0159178005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/05/2025 10,3311 0,24 1,77 4.314.301,77 709
CAIXABANK RF SELECCIÓN GLOBAL/UNIVERSALES0159178039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/05/2025 9,6522 0,24 1,29 31.116.902,24 2.663
CAIXABANK SELE. RET. AB. PT PLATINUES0138066024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 6,3926 0,10 1,44 1.065,44 1
CAIXABANK SELE. RETOR. ABSOL.PT ESTES0138066008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 6,2507 0,10 1,36 5.079.342,33 428
CAIXABANK SELE. RETOR.ABSOL.PT CARTES0138066016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 6,4577 0,10 1,70 3.300.859,45 383
CAIXABANK SELE. RETOR.ABSOL.PT PLUSES0138066032 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 6,7567 0,10 1,40 11.945.463,13 284
CAIXABANK SELECCIÓN ALTERNATIVA CARTERAES0115662019 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 7,2507 0,21 3,13 2.139.334,92 319
% Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication