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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS/UNIVERSALES0114768015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/05/2025 7,9087 0,00 -1,34 5.507.683,40 407
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10ES0115664007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 01/05/2025 6,6495 0,00 0,11 57.011.897,16 2.709
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15/CARTERAES0159141003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 01/05/2025 109,3437 0,00 2,69 760.316,75 15
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15/UNIVERSALES0159141037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 01/05/2025 12,2928 0,00 2,44 248.623.859,17 14.181
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO CARES0138045044 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 02/05/2025 8,4300 - 0,95 1.263.068.714,24 6.424
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO ESTES0138045002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 02/05/2025 8,0826 - 0,65 3.417.932.888,70 190.410
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO INSES0138045051 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 02/05/2025 8,5249 - 0,93 411.618.744,91 57
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO PLAES0138045036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 02/05/2025 8,4399 - 0,90 1.657.183.874,59 1.007
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO PLUES0138045010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 02/05/2025 8,2083 - 0,75 10.143.263.015,15 108.113
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO PREES0138045028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 02/05/2025 8,3207 - 0,82 2.940.606.090,51 6.877
CAIXABANK MULTISALUD CARTERAES0110057025 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/05/2025 9,3075 - -3,01 130.629.831,25 2.902
CAIXABANK MULTISALUD ESTANDARES0110057033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/05/2025 26,1266 - -3,40 233.596.486,22 18.229
CAIXABANK MULTISALUD PLUSES0110057009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/05/2025 10,0067 - -3,34 162.647.204,36 2.333
CAIXABANK MULTISALUD PREMIUMES0110057017 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/05/2025 10,4260 - -3,19 19.875.928,28 35
CAIXABANK OPORTINUDAD CL ESTANDARES0164948004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 01/05/2025 13,9601 0,00 -7,86 75.158.876,03 7.903
CAIXABANK R F SUBORDINADA PLATINUMES0137794014 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 02/05/2025 7,9409 - 0,96 264.300,23 7
CAIXABANK R. F. ITALIA 2021 EMP. S/AES0145883015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 02/05/2025 6,1902 - 0,97 17.438.868,54 308
CAIXABANK R.F. ALTA CALIDAD CREDITIES0138384039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 02/05/2025 8,1566 - -0,08 20.922.261,98 1.402
CAIXABANK R.F. CORPORATIVA DURACIÓN CUBIES0137979029 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 02/05/2025 6,7623 - 0,83 4.358.807,60 26
CAIXABANK R.F. DURACIÓN NEGARIVA EXTRAES0180965016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 31/01/2024 5,8193 -0,25 - 152.074,30 6
CAIXABANK R.F. DURACIÓN NEGATIVA CARTERAES0180965024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 31/01/2024 6,1511 -0,25 - 499.311,94 3
CAIXABANK R.F. DURACIÓN NEGATIVA PLUSES0180965008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 31/01/2024 5,7577 -0,25 - 1.381.536,85 34
CAIXABANK R.F.ALTA CALIDAD CREDITICIA CAES0138384005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 02/05/2025 5,5674 - 0,20 1.365,18 2
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 VES0156736003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2024 104,0691 0,01 - 29.835.269,73 1.763
CAIXABANK RENTA FIJA CORPO. PREMIUMES0137896009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 02/05/2025 8,3698 - 0,40 25.322.115,97 507
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAES0137896017 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 02/05/2025 6,4665 - 0,54 646.977,28 15
CAIXABANK RENTA FIJA DOLARES0138807039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/05/2025 0,4785 - -7,42 25.952.360,15 2.085
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR CARTERAES0138807005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/05/2025 7,1444 - -7,08 1.274.823,11 18
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026 CARTERAES0171964002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 02/05/2025 6,3322 - 1,10 1.602.109,80 6
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026 EXTRAES0171964010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 02/05/2025 6,3029 - 1,04 11.978.051,51 93
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026 PLATINUMES0171964028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 02/05/2025 6,7351 - 1,06 510,20 1
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE CARTEES0138219052 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 02/05/2025 6,3982 - 0,78 7.127.104,30 389
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE PATRIES0138219011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 02/05/2025 7,3335 - 0,74 6.747.721,76 4
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE PLATIES0138219029 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 02/05/2025 6,4346 - 0,67 7.003.430,92 7
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE PREMIES0138219045 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 02/05/2025 6,2614 - 0,58 11.540.175,38 35
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINA PLUSES0137794006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 02/05/2025 7,5398 - 0,77 7.406.728,74 95
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA CARTERAES0137794022 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 02/05/2025 7,8234 - 1,07 4.397.825,90 34
CAIXABANK RENTAS EURIBORES0180964001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 20/02/2025 6,5947 0,01 0,33 171.563.403,23 6.984
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2ES0137508000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 03/10/2024 6,2187 0,02 - 138.679.159,59 7.236
CAIXABANK RF EUROES0124546039 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA MONETARIO 05/10/2016 1.114,1108 -0,01 - 4.864.733,13 207
CAIXABANK RF FLEXIBLE PLUSES0138219037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 02/05/2025 9,3096 - 0,48 117.324.666,03 3.119
CAIXABANK RF SELECCION GLOBAL/CARTERAES0159178005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/05/2025 10,3330 0,00 1,78 4.353.664,20 717
CAIXABANK RF SELECCIÓN GLOBAL/UNIVERSALES0159178039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/05/2025 9,6619 0,00 1,39 31.502.999,79 2.689
CAIXABANK SELE. RET. AB. PT PLATINUES0138066024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 01/05/2025 6,3560 0,00 0,86 1.059,33 1
CAIXABANK SELE. RETOR. ABSOL.PT ESTES0138066008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 01/05/2025 6,2157 0,00 0,80 5.058.872,51 431
CAIXABANK SELE. RETOR.ABSOL.PT CARTES0138066016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 01/05/2025 6,4178 0,00 1,07 3.348.740,96 384
CAIXABANK SELE. RETOR.ABSOL.PT PLUSES0138066032 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 01/05/2025 6,7183 0,00 0,83 11.900.301,85 286
CAIXABANK SELECCIÓN ALTERNATIVA CARTERAES0115662019 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 01/05/2025 7,1484 0,00 1,68 2.192.876,98 319
CAIXABANK SELECCIÓN ALTERNATIVA PLUSES0115662001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIBLE MIXTO EURO 01/05/2025 6,5476 0,00 1,38 8.096.419,33 98
CAIXABANK SELECCIÓN FUTU. SOSTENIBLE CARES0184922021 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 01/05/2025 8,0136 0,00 -5,77 21.209.422,03 727
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication