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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
CAIXABANK SELECCIÓN FUTU. SOSTENIBLE PLUES0184922005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 02/05/2025 10,3342 1,69 -4,44 67.643.106,21 986
CAIXABANK SELECCIÓN FUTU. SOSTENIBLE PREES0184922013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 02/05/2025 10,9171 1,69 -4,35 7.757.104,22 13
CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS CARTERAES0164853022 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 02/05/2025 10,6897 2,89 -7,86 287.710.814,58 4.062
CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS ESTAES0164853006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 02/05/2025 15,0239 2,88 -8,32 879.751.234,97 61.987
CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS PLUSES0164853014 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 02/05/2025 16,3846 2,89 -8,11 1.004.334.577,70 11.820
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RVES0164539035 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 02/05/2025 15,1135 0,39 -1,16 214.660.077,25 3.651
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RVES0164540009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 02/05/2025 12,4231 0,94 -2,88 226.109.632,31 18.843
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV /PT PLUSES0164540033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/05/2025 12,9374 0,94 -2,78 174.309.271,61 2.853
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV PT/PLUSES0164948038 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 02/05/2025 14,6877 1,89 -6,06 44.489.807,24 785
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, CARTES0171965009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 05/05/2025 5,7492 0,05 0,92 3.209.098,84 2
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, ESTANDES0171965017 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 05/05/2025 5,5971 0,04 0,68 4.426.903,50 327
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, PLUSES0171965025 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 05/05/2025 5,6400 0,04 0,75 5.288.581,98 62
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, PREMIES0171965033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 05/05/2025 5,6728 0,04 0,80 10.840.455,00 3
CAIXABANK SMART MONEY R.F. CORTO PLAZOES0137609006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 05/05/2025 6,1782 0,01 0,85 156.277.820,43 88.065
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA EMERGENES0137475002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 05/05/2025 6,9058 -0,08 -6,53 122.232.323,34 87.460
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA HIGH YIES0137414001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 05/05/2025 8,1657 -0,15 -6,35 147.112.943,96 87.463
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACIES0115653000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 05/05/2025 6,4094 0,04 0,19 73.379.005,98 186.320
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADAES0170741005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 05/05/2025 5,9186 0,03 0,81 415.197.600,96 87.589
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EMEES0137657005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 05/05/2025 6,7334 0,58 -1,21 290.556.146,16 88.640
CAIXABANK SMART R.F. DEUDA PUBLICA 1-3ES0180967004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 05/05/2025 5,9063 0,02 1,31 557.165.644,04 87.238
CAIXABANK SMART R.F. DEUDA PUBLICA 7-10ES0137627008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 05/05/2025 5,7337 0,06 0,82 378.441.171,30 87.646
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONALES0115654008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/05/2025 5,6280 -0,08 -4,41 479.507.855,97 86.058
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPAES0137509008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 05/05/2025 9,7205 0,36 6,02 384.724.442,19 88.912
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPONES0180966006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 05/05/2025 8,3431 0,54 -7,50 75.348.619,65 88.709
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USAES0115663009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 05/05/2025 13,3672 -0,70 -12,09 942.240.268,16 88.879
CAIXABANK SMART RV REAL ESTATE FIES0137510006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/05/2025 6,5798 0,17 -3,32 41.801.699,39 86.862
CAIXABANK SOY ASI CAUTO/CARTERAES0158976003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/05/2025 108,6379 0,26 -0,46 6.058.665,12 64
CAIXABANK SOY ASI CAUTO/UNIVERSALES0158976037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/05/2025 137,5503 0,26 -0,61 2.499.240.194,19 79.239
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO/CARTERAES0158986002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 02/05/2025 134,9264 1,60 -4,02 491.522,06 9
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO/UNIVERSALES0158986036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 02/05/2025 153,6053 1,60 -4,30 104.651.586,10 4.820
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE/CARTERAES0159084005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/05/2025 123,4314 0,93 -2,29 4.280.418,07 66
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE/UNIVERSALES0159084039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/05/2025 138,5480 0,92 -2,53 1.038.746.862,76 31.476
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2ES0137434009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 31/01/2024 7,1126 0,01 - 32.014.964,62 1.338
CAIXANBANK FONDTESORO LP PREMIUMES0137979037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 05/05/2025 10,1226 0,03 0,75 24.504.315,46 889
CAIXBANK RENTA FIJA FLEXIBLE ESTANDES0138219003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 05/05/2025 6,7949 0,02 0,39 75.414.057,13 6.184
CAIXBANK RENTAS ABRIL 2021 II ESTES0165543002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 15/09/2021 6,4520 0,00 - 5.662.123,91 514
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES AES0142547035 CAJA INGENIEROS GESTION GLOBAL 02/05/2025 6,2165 0,21 -0,41 4.116.595,18 452
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES IES0142547001 CAJA INGENIEROS GESTION GLOBAL 02/05/2025 6,6230 0,22 -0,13 9.187.510,53 724
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS AES0115443030 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE EURO 02/05/2025 8,3072 1,82 0,34 19.881.624,55 1.499
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS IES0115443006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE EURO 02/05/2025 9,0035 1,85 0,64 5.834.555,21 723
CAJA INGENIEROS BOLSA USA AES0115359038 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/05/2025 19,2110 2,75 -11,67 37.001.242,13 1.640
CAJA INGENIEROS BOLSA USA IES0115359004 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/05/2025 21,7298 2,76 -11,42 8.675.909,01 726
CAJA INGENIEROS CIMS 2027 2E, FIES0125588006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 02/05/2025 109,0991 -0,03 1,08 33.019.129,58 619
CAJA INGENIEROS EMERGENTES AES0109221038 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/05/2025 17,2690 2,66 1,68 15.237.424,33 1.232
CAJA INGENIEROS EMERGENTES IES0109221004 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/05/2025 18,9635 2,82 2,07 17.175.487,51 1.302
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR AES0137435006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/05/2025 138,4941 1,29 -2,50 215.175.571,15 8.716
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR IES0137435014 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/05/2025 151,9067 1,30 -2,22 37.380.415,84 2.205
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO AES0114887039 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 02/05/2025 921,3897 0,00 0,81 446.538.017,02 7.765
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO IES0114887005 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 02/05/2025 939,3574 0,00 0,91 4.553.768,24 12
CAJA INGENIEROS GESTIÓN DINAMICA AES0119488007 CAJA INGENIEROS GESTION RETORNO ABSOLUTO 02/05/2025 108,0009 0,38 -1,00 20.101.246,80 1.223
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication