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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
CAJA INGENIEROS GESTIÓN DINAMICA IES0119488015 CAJA INGENIEROS GESTION RETORNO ABSOLUTO 06/05/2025 115,8481 - -0,70 12.998.805,49 1.760
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR AES0114988035 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 06/05/2025 10,5308 - -9,30 99.948.195,67 4.074
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR IES0114988001 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 06/05/2025 11,5947 - -9,04 36.276.677,75 2.873
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY AES0122708037 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE EURO 06/05/2025 14,1215 - 16,02 18.463.955,12 1.117
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY IES0122708003 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE EURO 06/05/2025 15,4897 - 17,86 149.767,81 3
CAJA INGENIEROS PREMIER AES0115532030 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 06/05/2025 719,0810 - 0,31 125.585.202,14 3.395
CAJA INGENIEROS PREMIER IES0115532006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 06/05/2025 748,9993 - 0,50 58.227.695,49 2.775
CAJA LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025ES0183104001 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 23/04/2025 6,3101 0,00 0,56 97.649.644,73 2.676
CAJA MURCIA SELECCION DINAMICAES0159180001 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA IICC DE GESTION PASIVA 18/04/2017 12,8713 -0,36 - 153.229,10 4
CALIOPE ESTANDARES0109230013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 06/05/2025 5,9102 -0,10 -1,10 407.603,74 112
CALIOPE INSTITUCIONALES0109230005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 06/05/2025 6,4349 -0,10 -0,75 66.646.608,09 25
CARTERA NARANJA 10/90ES0116356009 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 06/05/2025 9,9111 -0,04 0,30 94.607.485,42 12.307
CARTERA NARANJA 20/80ES0116405004 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 06/05/2025 10,4288 -0,12 -0,35 142.449.786,77 12.862
CARTERA NARANJA 30/70ES0144085000 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 06/05/2025 11,0430 -0,18 -1,04 176.753.536,79 14.134
CARTERA NARANJA 40/60ES0116235005 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 06/05/2025 11,2908 -0,26 -2,46 270.954.944,38 14.835
CARTERA NARANJA 50/50ES0162294005 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 06/05/2025 11,8772 -0,30 -3,27 438.493.697,92 25.081
CARTERA NARANJA 75/25ES0116396005 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 06/05/2025 13,5877 -0,33 -4,85 238.575.045,99 13.938
CARTERA NARANJA 90ES0116418007 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 06/05/2025 15,8388 -0,30 -4,51 215.990.624,19 15.020
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026ES0116419005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 08/05/2025 10,8707 0,00 1,03 40.625.581,49 204
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027ES0162295002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 08/05/2025 11,4282 -0,05 1,15 38.287.938,39 286
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FIES0162296000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 08/05/2025 11,1511 -0,07 1,29 37.807.436,94 241
CARTESIO XES0116567035 CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A. GLOBAL 08/05/2025 2.342,0801 0,07 3,10 359.563.168,40 3.548
CARTESIO YES0182527038 CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A. GLOBAL 08/05/2025 3.242,4015 0,19 12,80 239.091.952,46 1.555
CB DEUPU ES IT 2025 3 FI/PT CARTES0113233003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 07/05/2025 6,2956 0,00 0,79 7.653.051,70 47
CB DEUPU ES IT 2025 3 FI/PT ESTANDES0113233011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 07/05/2025 6,2441 0,00 0,68 1.204.887.766,48 30.853
CB DEUPU ESPAÑA ITAL 2027 2 FI/PTES0114499009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 07/05/2025 6,2021 0,07 1,56 386.133.078,63 11.008
CB DEUPU ESPAÑA ITALIA 2027 FI/PTES0113643003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 07/05/2025 6,0407 0,07 1,58 359.682.399,43 10.074
CBK DESTINO 2035 FI/PT CARTES0114498001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 06/05/2025 6,7771 -0,28 -2,18 952.929,51 9
CBK DESTINO 2035 FI/PT PLUSES0114498027 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 06/05/2025 6,6073 -0,28 -2,44 27.661.868,74 376
CBK DESTINO 2035 FI/PT STANDES0114498019 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 06/05/2025 6,5222 -0,28 -2,58 34.782.074,78 2.464
CBK DESTINO 2060 FI/PT CARTES0113642005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 06/05/2025 6,7684 -0,35 -2,72 28.665,69 5
CBK DESTINO 2060 FI/PT PLUSES0113642021 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 06/05/2025 6,5935 -0,35 -2,98 6.849.922,59 42
CBK DESTINO 2060 FI/PT STANDES0113642013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 06/05/2025 6,5103 -0,35 -3,11 4.823.048,75 896
CBK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLESES0114884002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 07/05/2025 102,0934 0,01 0,80 45.467.276,81 1.986
CBK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IIIES0156734008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2024 103,6837 0,01 - 31.832.904,20 2.044
CBK RENDIMIENTO GRTZ 2023 IVES0156735005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2024 111,6603 0,01 - 37.885.079,92 2.354
CBK SMALL & MID CAPS ESPAÑA/CARTERAES0138800000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 07/05/2025 153,4428 0,16 14,92 4.185.241,34 60
CBK SMALL & MID CAPS ESPAÑA/INTERNAES0138800018 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 07/05/2025 166,6118 0,16 14,64 15.494.859,21 27
CBK SMALL & MID CAPS ESPAÑA/UNIVERSALES0138800034 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 07/05/2025 541,3196 0,16 14,31 86.566.340,71 5.204
CBNK CART. PREMIER 25 "BASE"ES0142101007 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/05/2025 1,0447 0,16 -0,53 44.116.384,70 695
CBNK CART. PREMIER 25 "PREMIUM"ES0142101015 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/05/2025 1,0539 0,16 -0,46 781.615,10 2
CBNK CART. PREMIER 50 "BASE"ES0109875007 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 1,0885 0,22 -1,27 18.157.662,31 308
CBNK CART. PREMIER 50 "GDC"ES0109875023 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 1,0701 0,23 -0,91 1.736.050,47 78
CBNK CART. PREMIER 50 "PREMIUM"ES0109875015 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 1,1076 0,22 -1,13 647.485,68 2
CBNK DIVIDENDO EURO "BASE"ES0141989022 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 08/05/2025 1,1870 0,16 8,78 8.693.392,15 259
CBNK DIVIDENDO EURO "CARTERA"ES0141989014 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 08/05/2025 1,2045 0,16 8,91 16.414.078,36 333
CBNK DIVIDENDO EURO "REPARTO"ES0141989006 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 08/05/2025 0,9210 0,16 8,74 6.860.959,27 138
CBNK FONDEPOSITO "BASE"ES0109876005 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 08/05/2025 1,0444 0,01 0,96 59.030.051,30 585
CBNK FONDEPOSITO "CARTERA"ES0109876013 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 08/05/2025 1,0404 0,01 1,00 1.969.138,91 138
CBNK FONDEPOSITO "PREMIUM"ES0109876021 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 08/05/2025 1,0465 0,01 1,00 24.994.547,14 28
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication