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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
CBNK HORIZONTE 2025ES0116372006 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 08/05/2025 1,0625 0,00 0,82 19.274.290,59 197
CBNK MIXTO 25 "BASE"ES0173856032 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 08/05/2025 15,9800 -0,02 3,06 49.449.057,26 1.313
CBNK MIXTO 25 "CARTERA"ES0173856008 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 08/05/2025 16,4955 -0,02 3,24 495.248,62 4
CBNK RENTA FIJA 2027ES0116371008 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 08/05/2025 1,3166 -0,08 1,30 52.697.619,58 581
CBNK RF CORPORATIVA "BASE"ES0116373004 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 08/05/2025 1,0877 -0,01 1,18 10.928.473,47 57
CBNK RF CORPORATIVA "CARTERA"ES0116373012 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 08/05/2025 1,0923 -0,01 1,26 5.782.605,73 279
CBNK RF CORPORATIVA "PREMIUM"ES0116373020 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 08/05/2025 1,0933 -0,01 1,26 16.212.129,70 26
CBNK RF CORTO PLAZO "BASE"ES0126551037 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 08/05/2025 1.350,8747 0,01 1,09 86.617.494,47 882
CBNK RF CORTO PLAZO "CARTERA"ES0126551003 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 08/05/2025 1.353,8458 0,01 1,10 10.815.074,47 349
CBNK RF EURO "BASE"ES0138712031 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 08/05/2025 1.975,0590 -0,12 1,15 79.130.954,67 925
CBNK RF EURO "CARTERA"ES0138712007 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 08/05/2025 2.011,7309 -0,12 1,23 17.306.941,63 387
CBNK RF FLEXIBLE "BASE"ES0126553033 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 07/05/2025 9,1269 0,18 1,42 2.173.039,00 74
CBNK RF FLEXIBLE "CARTERA"ES0126553009 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 07/05/2025 9,3616 0,18 1,56 12.324.629,94 322
CBNK RV ESPAÑA "BASE"ES0138253036 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 08/05/2025 86,9893 -0,03 8,60 6.114.143,01 232
CBNK RV ESPAÑA "CARTERA"ES0138253002 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 08/05/2025 92,4476 -0,03 8,90 831.708,61 7
CBNK RV GLOBAL "A"ES0142142001 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 1,4820 0,45 -3,46 17.013.704,15 686
CBNK RV GLOBAL "B"ES0142142019 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 1,5304 0,45 -3,29 14.634.478,16 410
CBNK SEL INFRAESTRUCTURAS "BASE"ES0109698003 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 1,0619 -0,10 5,65 3.186.342,91 75
CBNK SEL INFRAESTRUCTURAS "CARTERAS"ES0109698011 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 1,0907 -0,09 5,77 4.150.794,51 262
CBNK SEL SALUD "BASE"ES0109698029 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 0,9958 -0,38 0,16 5.977.520,14 200
CBNK SEL SALUD "CARTERA"ES0109698037 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 1,0234 -0,38 0,30 1.402.865,64 58
CCM FONDEPOSITOES0115942031 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA CORTO PLAZO 16/12/2019 14,0923 0,00 - 3.652.473,55 107
CDE ODS IMPACT ISR AES0157327000 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 06/05/2025 7,7862 - -2,91 44.285.640,14 2.283
CDE ODS IMPACT ISR IES0157327018 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 06/05/2025 8,1431 - -2,63 3.585.688,24 1
CE HORIZON 2027, FIES0112321007 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 06/05/2025 108,5919 - 1,15 31.191.029,48 453
CEEMIL 1NKEMIAES0117049009 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL ASTURIANA LAMINADOSES0117049017 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 30/06/2019 0,5094 - - 978.303,11 191
CEEMIL CERBIUMES0117049025 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL CLEVER GLOBALES0117049033 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 09/10/2020 0,2683 - - 34.478,24 7
CEEMIL EUROCONSULTES0117049041 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL EURONAES0117049058 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 09/10/2020 0,1310 - - 21.714,43 153
CEEMIL HOME MEALES0117049066 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL INCLAMES0117049074 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 09/10/2020 1,4532 - - 1.206.743,60 84
CERVINO GLOBAL EQUITIESES0118591009 AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 12,9307 0,71 7,88 5.908.276,88 125
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE IES0125586000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 7,4202 0,31 -5,65 2.510.558,52 11
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE RES0125586018 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 7,3870 0,31 -5,70 721.490,31 97
CI CIMS 2027, FIES0116963002 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 06/05/2025 113,5148 - 1,21 32.299.873,55 1.303
CIA ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL IAES0109869034 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 07/05/2025 128,7631 0,07 0,92 24.864.735,62 13
CID ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL IDES0109869026 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 07/05/2025 128,3739 0,07 0,92 5.531.151,17 2
CIMS 2026, FIES0125587008 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 06/05/2025 109,2672 - 1,10 44.366.624,98 888
CINVEST BISONTEES0174115008 GESALCALA GLOBAL 08/05/2025 10,2965 0,73 -1,41 2.055.257,51 18
CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMICES0118831009 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 12,4383 0,26 -5,65 9.528.283,11 33
CINVEST II/ALL STAR GLOBALES0118831041 GESALCALA GLOBAL 07/05/2025 9,3569 0,17 -5,46 11.082.077,26 23
CINVEST II/ANANSI EMERGING FUNDES0118831033 GESALCALA GLOBAL 07/05/2025 10,1195 -0,15 -2,56 6.756.976,80 20
CINVEST II/GESTION FLEXIBLE SOLIDARIOES0118831074 GESALCALA GLOBAL 07/05/2025 9,8452 0,00 - 108.450,07 2
CINVEST II/INVERSION FLEXIBLEES0118831017 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 10,0126 0,43 -3,76 1.873.564,61 33
CINVEST II/ORYX GLOBALES0118831025 GESALCALA GLOBAL 07/05/2025 11,2507 0,04 -0,15 28.589.463,71 73
CINVEST II/RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXES0118831058 GESALCALA RENTA FIJA INTERNACIONAL - - - - - -
CINVEST II/RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXES0118831066 GESALCALA RENTA FIJA INTERNACIONAL 07/05/2025 9,5487 0,13 - 282.623,45 3
CINVEST MULT GL. OPPORTUNITIES ALLOCATORES0107696041 GESALCALA GLOBAL 07/05/2025 9,6663 -0,01 -0,02 718.587,21 43
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication